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1，基金凈值是什么含義
2，基金中的總凈值是啥意思和別的凈值有啥不同
3，基金里凈值是什么意思
4，基金凈值是什么意思
5，什么叫基金凈值

1，基金凈值是什么含義

基金凈值凈資產(chǎn)價值　Net Asset Value，NAV 基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產(chǎn)價值。除以基金當日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去按照國家有關規(guī)定可以在基金資產(chǎn)中扣除的費用后的價值。

基金凈值是什么含義

2，基金中的總凈值是啥意思和別的凈值有啥不同

基金凈值是基金當天的成績單，累計凈值則是基金成立以來的成績單。基金凈值啊準確地說，叫基金份額凈值，是指在某一時點基金每一份基金份額實際代表的價值。通過這樣的公式可以計算出來： T日基金資產(chǎn)凈值= (T日基金總資產(chǎn) – T日基金總負債)/ T 日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。你會發(fā)現(xiàn)公式里除了總負債，所有數(shù)值都是采用實時數(shù)據(jù)，所以，基金份額凈值能直觀、實時的反映基金績效，人們可以通過它來了解基金的運作情況。基金份額累計凈值包含了以前的分紅金額，因此基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計分紅金額?；鸱蓊~累計凈值可以全面反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，投資者在評估基金表現(xiàn)時，應該關注的是基金份額累計凈值。

總凈值是該基金成立至當日的凈值，包括分紅的凈值?？們糁怠?（原始凈值）就是該基金的總收益，減當日凈值就是總分紅數(shù)。

基金中的總凈值是啥意思和別的凈值有啥不同

3，基金里凈值是什么意思

金資產(chǎn)凈值是在某一時點上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現(xiàn)時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

基金里凈值是什么意思

4，基金凈值是什么意思

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。計算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總數(shù)。基金凈值一般指基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。計算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總數(shù)。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值?；饐挝粌糁档墓乐凳侵笇鸬馁Y產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較準確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

5，什么叫基金凈值

基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值,簡稱基金凈值,即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。計算公式為:基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數(shù)。單位基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價值總是隨市場的波動而變動,所以基金凈值也會不斷變化。累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。舉例說明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

按照證監(jiān)會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。【單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。】投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。如何知道基金的盈虧：拿當天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢數(shù)，如果是正值，就是盈利的錢數(shù)，如果是負值，就是虧損的錢數(shù)。

基金凈值凈資產(chǎn)價值　Net Asset Value，NAV基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產(chǎn)價值。除以基金當日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

呵呵真悲哀了，真不愚鈍樓主兄弟嗎。兄弟，基金不難，沒有技術含量，我告訴你，就是成本。你1元錢買的1份份額，就這樣來說，凈值如果是1.0025，就說明，你1份份額的成本是這么多，1.0025。然后在此基礎上，浮動，漲，你可以盈利，跌，你承擔虧損。

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

簡單點說基金凈值分為單位凈值和累計凈值單位凈值就是該基金目前的價格，就是您一份的買入價格累計凈值就是目前該基金目前的凈值加上以往的分紅值

就是基金持有人所能得到的基金資產(chǎn)的金額。也就是基金資產(chǎn)，減去基金的負債，再減去基金管理費、托管費以及其他應該從基金資產(chǎn)里剔除的費用以后的金額。