期貨中的迭期是什么意思，期貨的調(diào)期是什么意思啊具體操作是怎樣的

來源：整理時(shí)間：2023-06-08 17:09:43 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，期貨的調(diào)期是什么意思啊具體操作是怎樣的
2，期貨是什么意思
3，期貨中商品掉期是什么意思呢
4，貨物期貨中的期貨是什么意思
5，期貨的期是什么意思

1，期貨的調(diào)期是什么意思啊具體操作是怎樣的

你說的調(diào)期就是移倉(cāng)的意思吧，因?yàn)槠谪浐霞s是有到期日的，必須在到期日之前平倉(cāng)，而且在臨近交割日前，近期合約一般都不是主力合約，成交和持倉(cāng)都會(huì)比較小，所以，為了使成交有接手盤，一般都在主力合約上進(jìn)行交易，當(dāng)你持倉(cāng)的合約不是主力合約的時(shí)候，你就要考慮把頭寸移到主力合約上去，操作的話就是先平倉(cāng)，然后在主力合約上開倉(cāng)。

舊的合約馬上要到期了，大家持有合約一般是為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，所以就換成遠(yuǎn)期的這事不是幾句話能說清楚的，涉及的概念和原理比較多總之就是主力合約在不斷變化，所以為了始終持有主力合約，就要過一段調(diào)整一下

期貨的調(diào)期是什么意思啊具體操作是怎樣的

2，期貨是什么意思

期貨就是遠(yuǎn)期的商品貨物的價(jià)格，可以在一年以內(nèi)買賣合約的價(jià)格，這個(gè)解釋比較容易理解，如果你要想教科書一樣的解釋，（通常指期貨合約。是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。這個(gè)標(biāo)的物，可以是某種商品，也可以是某個(gè)金融工具，還可以是某個(gè)金融指標(biāo)。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)買入期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)賣出期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物，期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進(jìn)行反向買賣來沖銷這種義務(wù)。廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權(quán)合約。大多數(shù)期貨交易所同時(shí)上市期貨與期權(quán)品種。）

所謂期貨，是指還未到期的貨物，這種貨物可能已被生產(chǎn)出來但尚未開始應(yīng)用，或還沒有生產(chǎn)出來，但它將在預(yù)期時(shí)間內(nèi)要生產(chǎn)出來。例如，大米已在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存，但實(shí)際上還沒有賣出食用；再如中國(guó)山東省煙臺(tái)中策藥業(yè)有限公司計(jì)劃生產(chǎn)出一種新的心血管藥：普樂欣片（鹽酸普萘洛爾緩釋），但目前尚未批量生產(chǎn)，可是經(jīng)專家多次反復(fù)論證，及多次臨床試用效果極佳，目前首都各大醫(yī)院都紛紛表示，該公司的心血管藥能生產(chǎn)出來，他們?cè)割A(yù)先訂貨。這也是期貨的一種表現(xiàn)形式，或稱它是期貨的廣義概念。狹義的期貨概念，是指僅在期貨交易所上市交易的商品

期貨是什么意思

3，期貨中商品掉期是什么意思呢

商品掉期是一種特殊類型的金融交易，交易雙方為了管理商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，同意交換與商品價(jià)格有關(guān)的現(xiàn)金流，包括商品價(jià)格和利息的互換、商品基礎(chǔ)互換、商品分解差互換以及衍生出來的宏觀經(jīng)濟(jì)互換和通脹率互換，最為常見的是固定價(jià)格及浮動(dòng)價(jià)格的商品價(jià)格互換。LZ想了解更多的話可以去金通學(xué)苑，里面有很多的期貨基礎(chǔ)知識(shí)。就是金通網(wǎng)的，希望對(duì)你有幫主。

期貨（futures）與現(xiàn)貨相對(duì)。期貨是現(xiàn)在進(jìn)行買賣，但是在將來進(jìn)行交收或交割的標(biāo)的物，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品，也可以是金融工具，還可以是金融指標(biāo)。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或者協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場(chǎng)所叫做期貨市場(chǎng)。投資者可以對(duì)期貨進(jìn)行投資或投機(jī)。對(duì)期貨的不恰當(dāng)投機(jī)行為，例如無貨沽空，可以導(dǎo)致金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩。期權(quán)（option；option contract）又稱為選擇權(quán)，是在期貨的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種衍生性金融工具。從其本質(zhì)上講，期權(quán)實(shí)質(zhì)上是在金融領(lǐng)域中將權(quán)利和義務(wù)分開進(jìn)行定價(jià)，使得權(quán)利的受讓人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)于是否進(jìn)行交易，行使其權(quán)利，而義務(wù)方必須履行。在期權(quán)的交易時(shí)，購(gòu)買期權(quán)的一方稱作買方，而出售期權(quán)的一方則叫做賣方；買方即是權(quán)利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權(quán)利的義務(wù)人。掉期掉期是指在外匯市場(chǎng)上買進(jìn)即期外匯的同時(shí)又賣出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯,或者賣出即期外匯的同時(shí)又買進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯,也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)合在一起做

期貨中商品掉期是什么意思呢

4，貨物期貨中的期貨是什么意思

所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。對(duì)期貨合約所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，　　期貨有金屬期貨，包括銅鋅鋁等，農(nóng)產(chǎn)品期貨有大豆，玉米，小麥，豆粕，豆油，棉花，白糖，　　. 參與期貨的好處：　對(duì)于投資者-----個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的好處　　對(duì)于投資者，可以結(jié)合技術(shù)分析和基本面的信息，對(duì)商品價(jià)格將來的走勢(shì)，做出預(yù)測(cè)，利用價(jià)格的波動(dòng)，從中獲取利潤(rùn)?！　€(gè)人投資理財(cái)?shù)睦樱骸　∨e例 1：現(xiàn)在3月份，金屬銅的期貨價(jià)格是63000元/噸，根據(jù)技術(shù)分析和基本面的信息，預(yù)測(cè)，5月份銅的價(jià)格會(huì)漲到70000元/噸。這樣呢，對(duì)于投資者，就可以在3月份的期貨上買入10噸銅的期貨合約，在5月份時(shí)，在期貨上再賣掉10噸銅的期貨合約，這樣，便可獲利70000元，從中賺取價(jià)格差?！　∨e例 2：現(xiàn)在9月份，金屬銅的期貨價(jià)格是85000元/噸，根據(jù)技術(shù)分析和基本面的信息，預(yù)測(cè)，明年2月份，金屬銅的期貨跌倒70000元/噸，這樣呢，對(duì)于投資者，可以在9月份的期貨上賣出10噸銅，在明年2月份時(shí)，在期貨上再買入10噸銅的期貨合約，這樣，便可獲利150000元。相當(dāng)于在高的價(jià)位把商品賣出

1. 貨物期貨是還沒有進(jìn)行交割的貨物，在貨物期貨里95%的人是不進(jìn)行現(xiàn)貨交割的，5%進(jìn)行實(shí)物交割的需要交稅（增值稅) 。貨物期貨（包括商品期貨和貴金屬期貨），應(yīng)當(dāng)征收增值稅，在期貨的實(shí)物交割環(huán)節(jié)納稅。2. 貨物期貨有金屬期貨，包括銅鋅鋁等，農(nóng)產(chǎn)品期貨有大豆，玉米，小麥，豆粕，豆油，棉花，白糖。期貨功能：1. 發(fā)現(xiàn)價(jià)格：由于期貨交易是公開進(jìn)行的對(duì)遠(yuǎn)期交割商品的一種合約交易，在這個(gè)市場(chǎng)中集中了大量的市場(chǎng)供求信息，不同的人、從不同的地點(diǎn)，對(duì)各種信息的不同理解，通過公開競(jìng)價(jià)形式產(chǎn)生對(duì)遠(yuǎn)期價(jià)格的不同看法。2. 回避風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易的產(chǎn)生，為現(xiàn)貨市場(chǎng)提供了一個(gè)回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所和手段，其主要原理是利用期現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行套期保值交易。

5，期貨的期是什么意思

股指期貨交割日就是買賣股指期貨的雙方在期貨合約到期時(shí),交易雙方通過該期貨合約所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)到期未平倉(cāng)合約的過程的日子。

期貨套期保值：期貨套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。　　期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值?！　《囝^套期保值：交易者先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)期貨[1]，以便在將來現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)時(shí)不致于因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式。因此又稱為“多頭保值”或“買空保值”?！　】疹^套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場(chǎng)賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場(chǎng)的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失，從而達(dá)到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現(xiàn)貨價(jià)格在交割時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn)而先在期貨市場(chǎng)賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現(xiàn)貨市場(chǎng)上賣出的現(xiàn)貨而從進(jìn)行保值。因此，賣出套期保值又稱為“賣空保值”或“賣期保值”?！　√灼诒Ｖ档姆椒ǎ骸　?. 生產(chǎn)者的賣期保值：　　不論是向市場(chǎng)提供農(nóng)副產(chǎn)品的農(nóng)民，還是向市場(chǎng)提供銅、錫、鉛、石油等基礎(chǔ)原材料的企業(yè)，作為社會(huì)商品的供應(yīng)者，為了保證其已經(jīng)生產(chǎn)出來準(zhǔn)備提供給市場(chǎng)或尚在生產(chǎn)過程中將來要向市場(chǎng)出售商品的合理的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，以防止正式出售時(shí)價(jià)格的可能下跌而遭受損失，可采用賣期保值的交易方式來減小價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，即在期貨市場(chǎng)以賣主的身份售出數(shù)量相等的期貨作為保值手段。　　2. 經(jīng)營(yíng)者賣期保值：　　對(duì)于經(jīng)營(yíng)者來說，他所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是商品收購(gòu)后尚未轉(zhuǎn)售出去時(shí)，商品價(jià)格下跌，這將會(huì)使他的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)減少甚至發(fā)生虧損。為回避此類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)者可采用賣期保值方式來進(jìn)行價(jià)格保險(xiǎn)。　　3. 加工者的綜合套期保值：　　對(duì)于加工者來說，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來自買和賣兩個(gè)方面。他既擔(dān)心原材料價(jià)格上漲，又擔(dān)心成品價(jià)格下跌，更怕原材料上升、成品價(jià)格下跌局面的出現(xiàn)。只要該加工者所需的材料及加工后的成品都可進(jìn)入期貨市場(chǎng)進(jìn)行交易，那么他就可以利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行綜合套期保值，即對(duì)購(gòu)進(jìn)的原材料進(jìn)行買期保值，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行賣期保值，就可解除他的后顧之憂，鎖牢其加工利潤(rùn)，從而專門進(jìn)行加工生產(chǎn)。　　套期保值的作用：　　企業(yè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)的細(xì)胞，企業(yè)用其擁有或掌握的資源去生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)什么、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)多少以及如何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不僅直接關(guān)系到企業(yè)本身的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，而且還關(guān)系到社會(huì)資源的合理配置和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益提高。而企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策正確與否的關(guān)鍵，在于能否正確地把握市場(chǎng)供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場(chǎng)下一步的變動(dòng)趨勢(shì)。期貨市場(chǎng)的建立，不僅使企業(yè)能通過期貨市場(chǎng)獲取未來市場(chǎng)的供求信息，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理性，真正做到以需定產(chǎn)，而且為企業(yè)通過套期保值來規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供了場(chǎng)所，在增進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益方面發(fā)揮著重要的作用?！　√灼诒Ｖ挡呗裕骸　榱烁脤?shí)現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進(jìn)行套期保值交易時(shí)，必須注意以下程序和策略。　　（1）堅(jiān)持“均等相對(duì)”的原則?！熬取保褪沁M(jìn)行期貨交易的商品必須和現(xiàn)貨市場(chǎng)上將要交易的商品在種類上相同或相關(guān)數(shù)量上相一致?！跋鄬?duì)”，就是在兩個(gè)市場(chǎng)上采取相反的買賣行為，如在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買，在期貨市場(chǎng)則要賣，或相反；　　（2）應(yīng)選擇有一定風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)貨交易進(jìn)行套期保值。如果市場(chǎng)價(jià)格較為穩(wěn)定，那就不需進(jìn)行套期保值，進(jìn)行保值交易需支付一定費(fèi)用；　?。?）比較凈冒險(xiǎn)額與保值費(fèi)用，最終確定是否要進(jìn)行套期保值；　?。?）根據(jù)價(jià)格短期走勢(shì)預(yù)測(cè)，計(jì)算出基差（即現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格之間的差額）預(yù)期變動(dòng)額，并據(jù)此作出進(jìn)入和離開期貨市場(chǎng)的時(shí)機(jī)規(guī)劃，并予以執(zhí)行。　　股指期貨套期保值　　股票指數(shù)期貨可以用來降低或消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨的套期保值分為賣期保值和買期保值。賣期保值是股票持有者（如投資者、承銷商、基金經(jīng)理等）為避免股價(jià)下跌而在期貨市場(chǎng)賣出所進(jìn)行的保值，買期保值是指準(zhǔn)備持有股票的個(gè)人或機(jī)構(gòu)（如打算通過認(rèn)股及兼并另一家企業(yè)的公司等）為避免股份上升而在期貨市場(chǎng)買進(jìn)所進(jìn)行的保值。利用股指期貨進(jìn)行保值的步驟如下：　　第一，計(jì)算出持有股票的市值總和。　　第二，以到期月份的期貨價(jià)格為依據(jù)算出進(jìn)行套期保值所需的合約個(gè)數(shù)。例如，當(dāng)日持有20種股票，總市值為129000美元，到期日期貨合約的價(jià)格為130．40，一個(gè)期貨合約的金額為130．40x500= 65200美元，因此，需要出售兩個(gè)期貨合約。　　第三，在到期日同時(shí)實(shí)行平倉(cāng)，并進(jìn)行結(jié)算，實(shí)現(xiàn)套期保值。