加上某基金凈值1，8元的基金分紅0和3元后，基金的凈值就變成了1.5元,擴(kuò)展資料:基金凈值的作用是什么,提醒:基金的凈值與基金的累計凈值不同，不能作為判斷該基金成長趨勢和業(yè)績的參考,同時，基金凈值也是基金市場進(jìn)行基金交易的基礎(chǔ),這1.5元的價值將是基金的交易基礎(chǔ)，但不能真實反映這個基金的發(fā)展。
你賬戶顯示的交易時間應(yīng)該是7月1日的凈值0.9854。你弄錯了嗎？成交價格應(yīng)為交易日的單位凈值。比如你在7月4日下午3點前賣出基金7月4日成交價應(yīng)該是基金單位凈值0.9975；對于7月4日下午3點后賣出的基金7月5日成交價格應(yīng)為基金單位凈值1.0002。
這個問題分兩種情況討論:場內(nèi)基金交易，即在二級股票市場交易基金，例如收盤基金，ETF和LOF 基金，以及它們的場內(nèi)市場。每天都有很多可能。OTC 基金交易一般是開基金，當(dāng)天的買入價是按照T日價格計算的，所以我們可以知道T日應(yīng)該詢價的日子:1)工作日15: 00之前買入基金，也就是工作日和休息日15: 00之后交易2)。查看基金的凈值時，一定要先看日期。凈值對應(yīng)于一個日期。
3、 基金凈值怎么算基金股份資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/ 基金總股份公式說明:總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)；負(fù)債總額指基金經(jīng)營和融資產(chǎn)生的負(fù)債，包括應(yīng)付他人的各種費用、應(yīng)付資金利息等?；鹂偣蓴?shù)指當(dāng)時發(fā)行的基金總股數(shù)，每天的總開倉數(shù)基金股是變化的，所以必須以當(dāng)天交易結(jié)束后的統(tǒng)計為準(zhǔn)。每個交易日收市后，將該日的資產(chǎn)凈值基金除以該日收盤時的總股數(shù)基金股，得到該日的資產(chǎn)凈值基金股，擴(kuò)展資料:基金凈值的作用是什么？基金凈值是用來計算基民預(yù)期年化預(yù)期收益的重要指標(biāo)。同時，基金凈值也是基金市場進(jìn)行基金交易的基礎(chǔ)，提醒:基金的凈值與基金的累計凈值不同，不能作為判斷該基金成長趨勢和業(yè)績的參考。因為基金凈值會隨著加成和淘汰而變化，加上某基金凈值1，8元的基金分紅0和3元后，基金的凈值就變成了1.5元。這1.5元的價值將是基金的交易基礎(chǔ)，但不能真實反映這個基金的發(fā)展。
