2.各單位的現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)存入銀行，-1/零星費(fèi)用可從單位現(xiàn)金庫(kù)存限額中支付，其他一切費(fèi)用從開戶銀行支取，不得直接從本單位現(xiàn)金收入中支付,1、現(xiàn)金account現(xiàn)金太多了要及時(shí)存入銀行,一般情況下，存貨現(xiàn)金的賬面編號(hào)余額必須與實(shí)際存貨現(xiàn)金一致且不能有差異,3.現(xiàn)金收支數(shù)額較大的單位應(yīng)編制現(xiàn)金收支計(jì)劃，并在批準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。

拿不到費(fèi)用發(fā)票是很冒險(xiǎn)的。尤其是大額支出，拿不到發(fā)票會(huì)給你帶來(lái)很多麻煩。1.如你的問(wèn)題所示，現(xiàn)金有大量的暫記賬戶，很難處理；2.如果以老板個(gè)人貸款的名義記賬，會(huì)涉及注冊(cè)資本抽逃的嫌疑，然后工商就麻煩了；3，因?yàn)椴幌驅(qū)Ψ剿饕l(fā)票無(wú)異于幫對(duì)方偷稅漏稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)也很難找麻煩；4.如果你的公司只征收企業(yè)所得稅。那么如果費(fèi)用不墊付，會(huì)增加稅后利潤(rùn)，需要繳納個(gè)人所得稅。辦法就是盡量多拿發(fā)票。

1、現(xiàn)金account現(xiàn)金太多了要及時(shí)存入銀行。2.各單位的現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)存入銀行，-1/零星費(fèi)用可從單位現(xiàn)金庫(kù)存限額中支付，其他一切費(fèi)用從開戶銀行支取，不得直接從本單位現(xiàn)金收入中支付。3.現(xiàn)金收支數(shù)額較大的單位應(yīng)編制現(xiàn)金收支計(jì)劃，并在批準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。為了加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，根據(jù)管賬管錢的原則，出納不得掌管任何與現(xiàn)金密切相關(guān)的賬簿。會(huì)計(jì)人員在監(jiān)督收付款和記賬票據(jù)時(shí)，必須嚴(yán)格審核有關(guān)憑證，堅(jiān)持現(xiàn)金管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。4、各單位庫(kù)存現(xiàn)金限額，一般按單位日常零星現(xiàn)金三天開支，離銀行較遠(yuǎn)、交通不便的單位，可適當(dāng)放寬，但不超過(guò)15天的日常開支。

其實(shí)有些問(wèn)題不是財(cái)務(wù)部門自己能解決的。你要讓老板知道你遇到的問(wèn)題，讓他為公司想辦法，同時(shí)讓他知道賬戶-1余額過(guò)大，會(huì)給公司帶來(lái)麻煩。你只想為了公司解決這個(gè)問(wèn)題。

你說(shuō)的“太多”是什么意思？一般情況下，存貨現(xiàn)金的賬面編號(hào)余額必須與實(shí)際存貨現(xiàn)金一致且不能有差異。如果你說(shuō)的“過(guò)多”是指賬面數(shù)大于實(shí)際存貨數(shù)，那么就屬于現(xiàn)金存貨損失，必須進(jìn)一步核實(shí)原因才能進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整或問(wèn)責(zé)。所以要先確定問(wèn)題，再考慮合理可行的對(duì)策。

書大沒(méi)錢只有一種可能。在白條到倉(cāng)的情況下，你必須在每個(gè)月底按照借款手續(xù)把這些白條放到“其他應(yīng)收款”里，這樣就減少了現(xiàn)金 余額，基本戶的銀行在發(fā)放“開戶許可證”時(shí)，會(huì)要求你公司保留股票現(xiàn)金留存標(biāo)準(zhǔn)。不同行業(yè)的企業(yè)不一樣，不同地區(qū)的企業(yè)不一樣，即使離銀行的距離也不一樣，如果沒(méi)有，盡量按照企業(yè)產(chǎn)值和實(shí)際使用需求來(lái)核定。一般現(xiàn)金最好保證3天左右的周轉(zhuǎn)。