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1，基金的凈值指的是什么
2，基金凈值是什么
3，基金凈值是什么意思
4，基金凈值是什么意思
5，基金凈值是什么意思
6，什么叫基金凈值
7，基金的凈值是指什么

1，基金的凈值指的是什么

分單位凈值和累計凈值基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現(xiàn)時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

基金的凈值指的是什么

2，基金凈值是什么

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基金凈值是什么

3，基金凈值是什么意思

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。計算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總數(shù)?；饍糁狄话阒富饐挝粌糁?，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。計算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總數(shù)。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值?；饐挝粌糁档墓乐凳侵笇鸬馁Y產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較準確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，并將估值結果以資產(chǎn)凈值公布。

基金凈值是什么意思

4，基金凈值是什么意思

基金凈值一般指基金單位凈值，通俗地講就是交易日每天收市以后，基金當天持有的股票，權證，債券，現(xiàn)金，票據(jù)等的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當日的基金單位凈值。公式：基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金單位總數(shù)開放式和封閉式基金的交易價格存在區(qū)別：1、開放式基金的申購和贖回都以當日單位基金資產(chǎn)凈值價格進行，交易時尚未確知，但當日收市后即可計算并于下一交易日公告。2、封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格。

5，基金凈值是什么意思

就是這個基金的收益

簡單點說就是基金的總資產(chǎn)除以其基金份數(shù) 基金的總資產(chǎn)指其持有的股票的市值。

就是每天的收市價鉻

時間

就是基金的純收入

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)－總負債)/基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產(chǎn)總額?？傌搨侵富疬\作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。基金估值是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關鍵。基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。 2、未上市的股票以其成本價計算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關規(guī)定辦理。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值

6，什么叫基金凈值

按照證監(jiān)會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。【單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量?！客顿Y者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。如何知道基金的盈虧：拿當天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢數(shù)，如果是正值，就是盈利的錢數(shù)，如果是負值，就是虧損的錢數(shù)。

基金凈值凈資產(chǎn)價值　Net Asset Value，NAV基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產(chǎn)價值。除以基金當日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

呵呵真悲哀了，真不愚鈍樓主兄弟嗎。兄弟，基金不難，沒有技術含量，我告訴你，就是成本。你1元錢買的1份份額，就這樣來說，凈值如果是1.0025，就說明，你1份份額的成本是這么多，1.0025。然后在此基礎上，浮動，漲，你可以盈利，跌，你承擔虧損。

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

簡單點說基金凈值分為單位凈值和累計凈值單位凈值就是該基金目前的價格，就是您一份的買入價格累計凈值就是目前該基金目前的凈值加上以往的分紅值

就是基金持有人所能得到的基金資產(chǎn)的金額。也就是基金資產(chǎn)，減去基金的負債，再減去基金管理費、托管費以及其他應該從基金資產(chǎn)里剔除的費用以后的金額。

基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值,簡稱基金凈值,即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。計算公式為:基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數(shù)。單位基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價值總是隨市場的波動而變動,所以基金凈值也會不斷變化。累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。舉例說明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

7，基金的凈值是指什么

基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總數(shù)。　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；　　總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；　　基金份額總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金份額的總量。　　開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當日交易結束后的統(tǒng)計數(shù)為準。在每個營業(yè)日收市后，將當日基金資產(chǎn)凈值除以當日交易截止時的基金份額總數(shù)，就得出當日的份額資產(chǎn)凈值。

就是每份基金值多少錢。

基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡稱基金凈值，也叫每份基金份額的凈值。計算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總數(shù)。如果您想學更多的理財知識，就到小編小美我所在的基金的官方微博去看看吧！

基金凈值=基金資產(chǎn)-基金負債，基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價值總和，基金負債是指基金的負債。

凈值就是一個基金所擁有的所有現(xiàn)金及投資項目現(xiàn)在價值除以現(xiàn)有基金單位數(shù). 別急,我舉個簡單的例子. 我開一個基金,那么我做的第一件事就是募集資金,也就是公開申購. 我想要我的基金規(guī)模是100億,那么我就發(fā)行100億個"單位",注意,這個"單位"是一個東西,你可以把它理解成"硬幣"或其他的什么東西.每個單位價格都是1元. 好,現(xiàn)在,我賣完基金單位了,我的基金就開始有數(shù)字了: 基金凈值:1元基金累計凈值:1元你會看到,任何可以看到凈值的地方都可以見到基金凈值和基金累計凈值兩個指標,我等會兒會解釋. 我有了錢,我要做什么呢?買股票,債券,外匯,或者黃金.但是我也可能完全不動,連續(xù)好多天都在等市場大跌,然后逢低吸納,不過這是后話. 假設我用50億買"唐鋼股份",股價是十元一股,且讓我們忽略所有的印花稅及手續(xù)費以方便計算及說明問題.我現(xiàn)在持有5億股唐鋼股份,對不對? 好,假設這個公司的股票連續(xù)20天都完全沒有變化.這很少有.但是我們假設而已么.那么現(xiàn)在基金的兩個數(shù)字是: 基金凈值:1元基金累計凈值:1元突然,唐鋼股份飆升,去到20元一股,發(fā)財啦! 那么這時候,基金持有什么呢? 50億元現(xiàn)金,還沒有動呢,5億股唐鋼股份,價值多少?100億! 這時候,我這個基金所擁有的所有現(xiàn)金及投資項目現(xiàn)在價值是:150億,而這個基金發(fā)行了多少單位啊?100億. 因此,基金凈值為1.5元,基金累計凈值為1.5元. 那么我們看到的基金凈值和基金累計凈值為什么普遍不是相等的呢? 讓我們回到我的基金. 其實,在我持有唐鋼股份的前20天,就有一群沒耐心的投資者看著基金凈值連續(xù)20天沒有動過.他們要求贖回40億個單位.好,幸好我就預料有這群沒福賺錢的人. 經(jīng)過贖回后,基金的現(xiàn)金少了40億,為什么是40億呢?因為基金凈值就是1元每單位嘛!每個單位都可以看作我賣給投資者的產(chǎn)品,而這個產(chǎn)品可以退貨的,因此我就要按照它這個產(chǎn)品的價值照價退回. 結果還是那樣,唐鋼股份升到了20塊. 這時候,基金持有10億元現(xiàn)金,100億元的股票. 110億除以60億個單位,每個單位多少錢?1.8333元! 看,股票的變化還是那么多,持有基金單位的人賺的錢更多了!!!! 而這個時候,基金凈值還是1.83元,基金累計凈值也仍然是1.83元. 但是好了,這個時候我把股票全部賣掉,說要分紅了.每個單位分0.8333元. 這樣的話,基金剩下的,就只有60億元了.此時兩個數(shù)字就不同了. 基金凈值:1元基金累計凈值:1.83333元明白了吧?基金凈值是隨時按照基金的實際資產(chǎn)總價值平攤到每個單位計算得出的,而基金累計凈值則是用來表現(xiàn)一個從基金設立開始就持有基金單位的人,他每個基金單位為他帶來的所有價值,是包含了分紅等所有的內容的.所以基金累計凈值總是高于基金凈值

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什么是基金的凈值，基金的凈值指的是什么

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