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1，股指期貨對沖是什么
2，什么是股指期貨的對沖交易
3，股市里的對沖是什么意思

1，股指期貨對沖是什么

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現(xiàn)對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖

和你簡單的說下。假如說你有300w的股票，股票只能買張，已經(jīng)盈利了50%這時候你想鎖定利潤，但是你的股票也不能賣，這時候你就賣出300w的股指期貨，就可以對沖風(fēng)險了。

股指期貨對沖是什么

2，什么是股指期貨的對沖交易

股市指數(shù)期貨亦可作為對沖股票組合的風(fēng)險，即是該對沖可將價格風(fēng)險從對沖者轉(zhuǎn)移到投機者身上。這便是期貨市場的一種經(jīng)濟功能。對沖是利用期貨來固定投資者的股票組合價值。若在該組合內(nèi)的股票價格的升跌跟隨著價格的變動,投資一方的損失便可由另一方的獲利來對沖。若獲利和損失相等,該類對沖叫作完全對沖。在股市指數(shù)期貨市場中,完全對沖會帶來無風(fēng)險的回報率。事實上,對沖并不是那么簡單；若要取得完全對沖,所持有的股票組合回報率需完全等如股市指數(shù)期貨合約的回報率。因此，對沖的效用受以下因素決定：（1）該投資股票組合回報率的波動與股市期貨合約回報率之間的關(guān)系,這是指股票組合的風(fēng)險系數(shù)(beta)。（2）指數(shù)的現(xiàn)貨價格及期貨價格的差距,該差距叫作基點。在對沖的期間,該基點可能是很大或是很小，若基點改變(這是常見的情況)，便不可能出現(xiàn)完全對沖，越大的基點改變，完全對沖的機會便越小。

什么是股指期貨的對沖交易