什么叫套期頭寸，什么是期貨交易頭寸和套利交易持倉有什么區(qū)別

來源：整理時間：2023-07-28 23:32:53 編輯：金融知識手機版

1，什么是期貨交易頭寸和套利交易持倉有什么區(qū)別

頭寸就是指客戶的損失。套利持倉是指下多空兩單，而且是同時的。叫對沖。前者是指手續(xù)費加虧損。后者只是手續(xù)費。更多問題，看上方，家。。。我

在交易上沒什么區(qū)別，但在持倉限制和保證金比例上是不同的。法人客戶或交易所的自營會員，申請?zhí)妆ｎ^寸的話，需要向交易所提供生產計劃、購銷合同等相關書面材料，經(jīng)交易部審核批準后給予套保指標額度（持倉額度）。此額度不受持倉限額的限制和保證金比例變動的限制，比如某品種在非交割月對法人客戶的持倉限制為2000手，則套保指標（頭寸）不在此之列。另外如果行情變動劇烈時交易所提高保證金比例的話，套保頭寸的保證金比例仍按照最低保證金比例計算。另外套保頭寸指標可以分批次開倉，直到達到額度為止，但必須一次性平倉或進入交割，如果平倉時只平掉部分持倉，則交易所會將剩余套保頭寸予以強平。還有就是套保頭寸指標只能一次性使用，再需要套保的話需要另行申請頭寸指標。

什么是期貨交易頭寸和套利交易持倉有什么區(qū)別

2，期貨上預計價格下挫于是建立空頭頭寸進行套期保值這句話通俗

這句話的意思，就是在你預計要下跌之前，你提前賣，那樣就可以在高價賣掉，賣家越高，你的盈利自然越高嘍，呵呵

套期保值就是在預期價格下跌的時候，以高價先賣出你所持有的現(xiàn)貨合約，這樣就等于鎖定了你的成本，之后就算價格跌下來了，你再以低價買進你的貨物，所以你的實際成本還是沒有變。

1、頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業(yè)界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大于支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大于收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大于需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大于閑置量時就稱為"頭寸緊"。 2、頭寸是金融行業(yè)常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經(jīng)常用到。比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現(xiàn)貨交易中還沒有這種做法。在外幣交易中，“ 建立頭寸”是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之后，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當?shù)膮R率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發(fā)生虧損。凈頭寸就是指開盤后獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。另外在金融同業(yè)中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。頭寸日有分很多種的：第一頭寸日(期貨交割過程的第一日)等等，多數(shù)就是指對款項動用的當日。

這種套期保值是指自己手里持有現(xiàn)貨，預計期貨價格下跌的話，在高位賣出期貨品種，給現(xiàn)貨做套保，用期貨的盈利彌補現(xiàn)貨的虧損。毒丸計劃是一種防止被收購的策略，啟動毒丸計劃會使收購者付出較大的成本。

期貨上預計價格下挫于是建立空頭頭寸進行套期保值這句話通俗

3，怎么認識股指期貨頭寸又是什么

股指期貨是從股市交易中衍生出來的一種新的交易方式，股指期貨交易的標的物是股票價格指數(shù)。股指期貨是金融期貨中產生最晚的一個類別。國內的股指期貨是中國金融期貨交易所的滬深300指數(shù)合約。滬深300期貨指數(shù)的最小變動量是0.02點，由于滬深300股指期貨合約的乘數(shù)是300元，故一個合約的最小變動金額便是0.2x300元=60元。頭寸是金融行業(yè)常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經(jīng)常用到。比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現(xiàn)貨交易中還沒有這種做法。在外幣交易中，“ 建立頭寸”是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之后，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當?shù)膮R率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發(fā)生虧損。凈頭寸就是指開盤后獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。另外在金融同業(yè)中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。頭寸日有分很多種的：第一頭寸日(期貨交割過程的第一日)等等，多數(shù)就是指對款項動用的當日。

股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期指，是指以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣。雙方交易的是一定期限后的股票指數(shù)價格水平，通過現(xiàn)金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。在期貨開戶交易中建倉時，買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭；賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現(xiàn)貨交易中還沒有這種做法。

zdxsbypchb0743013621人w民幣0的市場組合就是人h民幣6在市場投資中0在證券和金融以7及k其他一n些領域的投資的比4例。就好比2100塊錢你既可以8買點這個s，也o可以8買點那個z，而不p是全都集中6在買某一t個g品種的東西。買賣股指有利于n維持股指的相對穩(wěn)定，不e會出現(xiàn)單邊上y漲或者單邊下k跌的情況。當然凡i事都不r是一u定的。多頭套期保值，又v稱買入e套期保值，是指交易者先在期貨市場買進期貨以0便在將來現(xiàn)貨市場買進時不b至于x因價格上v漲而給自己n造成經(jīng)濟損失的一u種期貨交易方5式。因此又z稱“買空保值”。至于p期貨頭寸v盈虧z看起來貌似很難理解，但是只要你理解“頭寸a”兩個y字就很容易了o，因為6頭寸i就是"款項"的意思，所以8就很好理解，事實上w就是表示6盈虧k的，正的就表示3賺了j多少5，負的就表示7虧j了o多少4！連續(xù)就是不z考慮換月1的因為3每個e合約到交割之q后就沒有了v，比6如0683合約到03年05月6份的某日6交割之m后就沒有了r，換成0388的合約,這樣的換月5往往會造成價格的變動，圖表上n看出來比7較跳躍。而連續(xù)就是在0665沒有之o后接上m0423的合約，從8而組成一w個w新價格走勢圖，這樣合約價格就不f會發(fā)生顯著變化1。作用就是看起來比2較方5便，具有連續(xù)性。空頭套期保值，又w稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現(xiàn)貨價格下z跌時以5期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失，從8而達到保值的一j種期貨交易方7式。“賣空保值”。希望樓主能滿意！