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1，ETF基金是按照什么凈值交易的

按如下凈值：ETF凈值（NAV）：是指單位ETF基金份額所代表的證券投資組合（包括現(xiàn)金部分）的價值，以基金凈資產(chǎn)除以基金份額總數(shù)。ETF份額參考凈值（IOPV）：是由交易所根據(jù)基金管理人提供的計(jì)算方法和證券組合清單，盤中按最新成交價格實(shí)時計(jì)算并公布的基金份額凈值估計(jì)值，以供投資者參考，交易所于交易日通過行情發(fā)布系統(tǒng)每15秒公布一次。計(jì)算公式：一個申贖單位的ETF凈值＝ETF清單中各組合證券執(zhí)行數(shù)量＊最新價（未停牌部分）＋ETF清算單各組合證券執(zhí)行數(shù)量＊昨收盤價（停牌部分）＋必須現(xiàn)金替代金額＋當(dāng)日預(yù)估現(xiàn)金差額IOPV＝一個申贖單位的ETF凈值／一個申贖單位基金份數(shù)說明：現(xiàn)金替代溢價比例部分的金額不屬于凈值部分。 ETF清單：基金公司每日公布的ETF組合證券構(gòu)成比例及其他相關(guān)信息

ETF基金是按照什么凈值交易的

2，2什么是etf凈值如何計(jì)算etf凈值

ETF凈值（NAV）：是指單位ETF基金份額所代表的證券投資組合（包括現(xiàn)金部分）的價值，以基金凈資產(chǎn)除以基金份額總數(shù)。ETF份額參考凈值（IOPV）：是由交易所根據(jù)基金管理人提供的計(jì)算方法和證券組合清單，盤中按最新成交價格實(shí)時計(jì)算并公布的基金份額凈值估計(jì)值，以供投資者參考，交易所于交易日通過行情發(fā)布系統(tǒng)每15秒公布一次。計(jì)算公式：一個申贖單位的ETF凈值＝ETF清單中各組合證券執(zhí)行數(shù)量＊最新價（未停牌部分）＋ETF清算單各組合證券執(zhí)行數(shù)量＊昨收盤價（停牌部分）＋必須現(xiàn)金替代金額＋當(dāng)日預(yù)估現(xiàn)金差額IOPV＝一個申贖單位的ETF凈值／一個申贖單位基金份數(shù)說明：現(xiàn)金替代溢價比例部分的金額不屬于凈值部分。 ETF清單：基金公司每日公布的ETF組合證券構(gòu)成比例及其他相關(guān)信息如上證50ETF的清單如下：一級市場上，投資人通過有資格的證券公司，根據(jù)華安基金每日一早公布的當(dāng)日申購贖回清單，將一籃子股票及現(xiàn)金（按上證180指數(shù)的成份股和相應(yīng)權(quán)重組成）交給華安基金，申購ETF份額，華安基金據(jù)此創(chuàng)造出對應(yīng)的新的180ETF份額，使得華安180ETF的總份額增加，贖回過程相反。在二級市場上，華安180ETF以510180的代碼在上海證券交易所掛牌交易，交易單位為1手（100份），實(shí)行10％的漲跌幅限制，現(xiàn)金買賣，與股票無異。二級市場的交易是在180ETF的持有人之間進(jìn)行的，不會導(dǎo)致180ETF總份額的變化。

2什么是etf凈值如何計(jì)算etf凈值

3，基金凈值是什么意思

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)?；饍糁狄话阒富饐挝粌糁?，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值?；饐挝粌糁档墓乐凳侵笇鸬馁Y產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時反映基金的投資價值。無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對基金進(jìn)行計(jì)價和報(bào)價，使基金價格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價值，就必須對某個時點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

基金凈值是什么意思