高杠桿為什么存在，中國經(jīng)濟高杠桿的根本原因是什么

來源：整理時間：2023-07-29 09:16:22 編輯：金融知識手機版

1，中國經(jīng)濟高杠桿的根本原因是什么

我看過類似經(jīng)濟類節(jié)目（上面說到過），以我自己的理解概括：中國經(jīng)濟增長的根本原因是各種生產(chǎn)要素的集中，就是將大量資源拿來利用來產(chǎn)生經(jīng)濟價值（主要靠大量的采伐資源、進口資源、人力資源進行生產(chǎn))，這種經(jīng)濟發(fā)展方式不科學(xué)也不長久，因為資源是有限的，導(dǎo)致了經(jīng)濟發(fā)展能力有限（雖然現(xiàn)在看著經(jīng)濟增長速度很快），而其他發(fā)達國家經(jīng)濟增長主要靠的是生產(chǎn)力的提高（相同時間可以生產(chǎn)更多東西）。

經(jīng)濟杠桿直接關(guān)系著市場主體的利益

中國經(jīng)濟高杠桿的根本原因是什么

2，求助請問在統(tǒng)計中如何解釋高杠桿

經(jīng)營杠桿定義　　又稱營業(yè)杠桿或營運杠桿，反映銷售和息稅前盈利的杠桿關(guān)系?！　〗?jīng)營杠桿原理　　指在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中由于存在固定成本而使利潤變動率大于產(chǎn)銷量變動率的規(guī)律。根據(jù)成本性態(tài)，在一定產(chǎn)銷量范圍內(nèi)，產(chǎn)銷量的增加一般不會影響固定成本總額，但會使單位產(chǎn)品固定成本降低，從而提高單位產(chǎn)品利潤，并使利潤增長率大于產(chǎn)銷量增長率；反之，產(chǎn)銷量減少，會使單位產(chǎn)品固定成本升高，從而降低單位產(chǎn)品利潤，并使利潤下降率大于產(chǎn)銷量的下降率。所以，產(chǎn)品只有在沒有固定成本的條件下，才能使貢獻毛益等于經(jīng)營利潤，使利潤變動率與產(chǎn)銷量變動率同步增減。但這種情況在現(xiàn)實中是不存在的。這樣，由于存在固定成本而使利潤變動率大于產(chǎn)銷量變動率的規(guī)律，在管理會計和企業(yè)財務(wù)管理中就常根據(jù)計劃期產(chǎn)銷量變動率來預(yù)測計劃期的經(jīng)營利潤。為了對經(jīng)營杠桿進行量化，企業(yè)財務(wù)管理和管理會計中把利潤變動率相當(dāng)于產(chǎn)銷量（或銷售收入）變動率的倍數(shù)稱之為“經(jīng)營杠桿系數(shù)”、“經(jīng)營杠桿率”，并用下列公式加以表示：　　經(jīng)營杠桿系數(shù)也可采用以下公式計算：　　在求得經(jīng)營杠桿系數(shù)以后，假定固定成本不變，即可用下列公式預(yù)測計劃期的經(jīng)營利潤：　　計劃期經(jīng)營利潤=基期經(jīng)營利潤×（1+產(chǎn)銷量變動率×經(jīng)營杠桿系數(shù)）

在統(tǒng)計學(xué)里有一個杠桿值的概念，不知道和這個有關(guān)系沒關(guān)系，杠桿值越大說明該點與平均值相差越遠(yuǎn)，之所以叫杠桿值是因為在回歸時往往照顧這一點，使回歸線接進這一點，可以畫一個散點圖來看一下，如果此樣本離其它點較遠(yuǎn)就說明可能是上述情況。

求助請問在統(tǒng)計中如何解釋高杠桿

3，為什么期貨會有很高的杠桿率

首先你要理解，期貨買賣的是合約，而不是現(xiàn)貨，所以在這種情況下存在了這種保證金制度，也就是說你只用10%左右的資金就可以購買這種合約，期貨交易是在現(xiàn)貨交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，通過在期貨交易所買賣標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約而進行的一種有組織的交易方式。如果將進行期貨投資的人進行分類的話，大致可分為兩類———套期保值者和投機者。套期保值就是對現(xiàn)貨保值。看漲時買入（即進行多頭），在看跌時賣出（即空頭），簡單地說，就是在現(xiàn)貨市場買進(或賣出)商品的同時，在期貨市場賣出(或買入)相同數(shù)量的同種商品，進而無論現(xiàn)貨供應(yīng)市場價格怎么波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結(jié)果，并且虧損額與盈利額大致相等，從而達到規(guī)避風(fēng)險的目的，所以從購買合同上來說這種放大了的杠桿原理并沒有什么壞處的而且他也有存在的必要個人看法，至于投機者，對他們來說并沒有太大的意義。

因為期貨是保證金交易。如果你要了解期貨是怎么產(chǎn)生的，就會對這個高杠桿有所理解了。期貨最開始是一張合約，誰用有這張合約就擁有了到期按照合約和他人交割物品的權(quán)利。相當(dāng)于你想某人交了定金，然后簽訂了這個合約。但后來假設(shè)因為物品價格上漲了，大家覺得按照合約上的價格得到物品很實惠，那么你就可以把這張合約轉(zhuǎn)讓他人了，當(dāng)然價格比你當(dāng)時交的定金要高。慢慢的就出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化合約，就出現(xiàn)期貨了。這個保證金就是由當(dāng)時的定金產(chǎn)生的，所以擁有很高的桿桿。如果沒有這么高的杠桿就不是期貨了，那就是現(xiàn)貨交易了。

期貨本身就是一種信用合約，就是相當(dāng)于首付款的意思，這么設(shè)計是擴大資金利用率，增強收益。

為什么期貨會有很高的杠桿率

4，什么是高杠桿點

支點：杠桿繞著轉(zhuǎn)動的固定點，一般情況下該點是不移動的。簡單一點講，就是在杠桿轉(zhuǎn)動時，唯一的一個不動點。你只要找到這一點，就將其判斷為支點。動力：使杠桿轉(zhuǎn)動的力。這個力的作用點在杠桿上，你需要知道的是這個力的大小及方向。題目一般都會把這兩個條件告訴你，然后你將這個力的方向延長，這條畫出來的虛線我們稱之為動力作用線。阻力：阻礙杠桿轉(zhuǎn)動的力。阻力的方向的判斷比較難，但是必須知道。舉例子好理解：用木頭撬動石頭時，杠桿是要克服石頭重力轉(zhuǎn)動的，所以此時石頭重力是阻力，方向是豎直向下。初中題目如果沒有直接或間接告訴你阻力的方向和大小，一般就是要克服重力轉(zhuǎn)動的，類似于上面的題目。阻力作用線和動力作用線一樣，需要畫出來。動力臂：從支點到動力作用線的距離。只要畫出過支點的垂直于動力作用線的線段，這個線段長度就是動力臂的長度，所謂距離，就是支點離線段的最近距離嘛！阻力臂：從支點到阻力作用線的距離。杠桿是個物理模型．通常支點就是相對”固定”的位置．用筷子夾食物，那么支點在筷子與手的上部（不是手指）接觸的部位．有些情況下支點是移動的，例如動滑輪看成動力臂為阻力臂二倍的杠桿時．還有時杠桿的支點是可以任意選定的．例如一座”獨木橋”的問題，可將支點選在任意一端（甚至橋上任意一點）

杠桿基金也即是對沖基金。對沖基金（hedge fund）是那些利用不同市場進行套利交易的基金。從形式上看，對沖基金是一組投資工具，交易遍及所有市場種類，包括外匯、股票、債券、商品以及各種衍生品等。第一只對沖基金是1949年推出的，最早的對沖基金規(guī)模很小，只在單個股票上下注，投資策略十分單一，風(fēng)險很大。對沖基金作為一個機構(gòu)，與個人又不太一樣，它的信譽、資本使它可以借貸，甚至借貸數(shù)十倍于自己的資本金的貸款來交易，它的作用就又放大了。比如，你有1塊錢，就可以借二十塊錢；拿著二十一塊錢，就可以做二百塊錢的事。當(dāng)然，還有其它的因素，象對沖基金之間的合謀，場內(nèi)工具。所有這些都導(dǎo)致了一個結(jié)果，就是放大了對沖基金的能量，在既定資本下，把對沖基金的能力放大數(shù)百倍，甚至上千倍。

5，期貨交易保證金低為什么就有高度的杠桿作用

杠桿交易，就是利用小額的資金來進行數(shù)倍于原始金額的投資。以期望獲取相對投資標(biāo)的物波動的數(shù)倍收益率，抑或虧損。由于保證金（該筆小額資金）的增減不以標(biāo)的資產(chǎn)的波動比例來運動，風(fēng)險很高。杠桿交易又稱虛盤交易、按金交易。就是投資者用自有資金作為擔(dān)保，從銀行或經(jīng)紀(jì)商處提供的融資放大來進行外匯交易，也就是放大投資者的交易資金。融資的比例大小，一般由銀行或者經(jīng)紀(jì)商決定，融資的比例越大，客戶需要付出的資金就越少。擴展資料：外匯保證金是當(dāng)今世界上所有金融市場中最自由、最公平、最先進的交易方式，它的優(yōu)點如下：1、高杠桿比例高杠桿便于靈活建立倉位，但高杠桿是一把雙刃劍，對于水平高的投資者而言，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，盈利或浮動盈利可以繼續(xù)利用高杠桿增加倉位，為實現(xiàn)暴利提供了可能。2、全球性市場外匯市場的參與者，有各國之大小銀行、中央銀行、金融機構(gòu)、進出口貿(mào)易商、企業(yè)的投資部門、基金公司和個人，根據(jù)“國際貨幣基金會”之統(tǒng)計每日全球成交量接近二萬億美元，所以作為全球性市場不可能被部分人士或機構(gòu)操縱。一、是便于進行技術(shù)分析，二、是便于大資金進出。還有外匯市場透明度高，行情、數(shù)據(jù)和新聞都是公開的，投資者可在同一時間獲得相關(guān)信息。3、交易品種少外匯市場的交易集中在七大國家或地區(qū)的貨幣組成的六個品種上，即歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元、美元/日元、美元/瑞郎、美元/加元。并且各品種的聯(lián)動性強，這就便于集中精力做好投資分析了。參考資料來源：搜狗百科-杠桿交易

10%就是10倍杠桿，20%就是5倍杠桿我們這是最低的，保證金和手續(xù)費都可以調(diào)到交易所的水平

假如保證金是20%，那么資金杠桿作用就是5倍。就是你買賣十萬的商品用2萬就可以交易了。保證金是10%，那么資金利用率就是10倍。就是你買賣十萬的商品只用1萬資金就可以交易了。所以期貨交易保證金越低，杠桿作用越大

杠桿交易，顧名思義，就是利用小額的資金來進行數(shù)倍于原始金額的投資，以期望獲取相對投資標(biāo)的物波動的數(shù)倍收益率，抑或虧損。由于保證金（該筆小額資金）的增減不以標(biāo)的資產(chǎn)的波動比例來運動，風(fēng)險很高。期貨之所以需要杠桿交易是因為杠桿交易可以把市場的資金放大，從而加大交易量。之所以期貨市場敢提供較大的融資比例，是因為期貨市場每天的平均波幅很小，僅在1%左右，并期貨市場可以用投資者較少的保證金來抵擋市場波動，而無需他們自己承擔(dān)風(fēng)險。期貨杠桿就是以小博大，以較少的資金來交易全額的商品期貨合約。杠桿機制就是保證金交易，保證金好比為10%，那么他的杠桿作用就是十倍，就是可以用十萬資金來交易100萬資金商品的期貨合約，放大了杠桿，提高了資金使用率，但是風(fēng)險也提高了。期貨杠桿是多少，期貨杠桿既是期貨交易的根本風(fēng)險來源，也是期貨交易的魅力所在。保證金越低，肯定期貨杠桿越高??！期貨保證金杠桿：期貨中的杠桿效應(yīng)是期貨交易的原始機制，即保證金制度?！案軛U效應(yīng)”使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔(dān)的風(fēng)險加大了很多倍。假設(shè)一個交易者一筆5萬元的資金用于股票或者現(xiàn)貨交易，交易者的風(fēng)險只是價值5萬元的股票或者貨物所帶來的。如果5萬元的資金全部用于股指期貨交易，交易者承擔(dān)的風(fēng)險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的，這就使風(fēng)險放大了十倍左右，當(dāng)然相應(yīng)得利潤也放大了十倍。

越大的！1%買到100%的東西的話，那么波動肯定比你1元買到的1元東西波動大吧？你可以想想。過節(jié)什么的，期貨交易所得保證金一般都提高的，就是擔(dān)心過節(jié)后，風(fēng)險波動過大，杠杠效應(yīng)太大。

差不多10%的保證金就能買到100的貨...以以博十....如果再低那。。。。