TA 系統(tǒng)是-2系統(tǒng)的注冊、登記和結(jié)算。一個注冊在基金公司自有TA 系統(tǒng)，TA(過戶代理)，基金登記結(jié)算系統(tǒng)，主要功能是對投資者的投資進行記賬，登記投資者的持有情況，比如現(xiàn)在的TA 系統(tǒng)，有一個業(yè)績補償?shù)哪K，是基于基金分紅或者贖回，資金流向方式如下:分配基金期間，按份額分配，TA-。

/image-1 1、什么叫TA賬戶?

TATradeAgent交易代理基金交易賬戶是銀行為投資者在銀行進行基金交易而設(shè)立的賬戶。投資者通過銀行代理機構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)時，必須開立基金交易賬戶。該賬戶用于記錄投資者的基金交易活動及其基金股票。每位投資者只能申請開立一個基金交易賬戶。TA賬號就是TA 系統(tǒng)給出的賬號。TA 系統(tǒng)是-2系統(tǒng)的注冊、登記和結(jié)算。

那是你在基金 company開的賬戶。A 基金公司只能開立一個賬戶。1.1號。TA賬戶是一個交易賬戶，由基金 Company用來記錄投資者的各類信息，包括持股情況、分紅方式、購買渠道等信息。這個是銀行自動給你開的，你就別管了。2.基金TA賬戶是基金管理公司賬戶，基金交易賬戶是你基金在工行的交易賬戶。兩個賬戶都要設(shè)置。其實對于投資人來說，他們是沒用的。

TA表示交易代理，即別人在深圳開戶交易基金。你可以在賬號里看到基金的一些信息。TA的英文是TransferAgent，直譯意思是過戶登記。TA 基金可通過代理機構(gòu)基金開戶。是登記過戶登記機構(gòu)為投資者開立的用于記錄投資者持有的股份基金及其變動情況的賬戶。TA 系統(tǒng)是中國結(jié)算公司Open 基金登記結(jié)算系統(tǒng)的簡稱。

如果產(chǎn)品銷售不在鄧忠結(jié)算，則不需要訪問鄧忠TA。比如目前私募基本都是以自建TA為主。即使TA業(yè)務(wù)交給第三方，第三方也是采用自建TA的模式。但如果涉及場內(nèi)結(jié)算的產(chǎn)品，如ETF 基金、LOF 基金，前者只能場內(nèi)交易，后者可以場內(nèi)交易，也可以場外交易，但只要是場內(nèi)結(jié)算的產(chǎn)品基金，就只能在鄧忠TA注冊處理。

一般來說，公募基金公司會建兩個TA，分別是自建TA和中登分TA，而私募基金只有自建TA。TA 系統(tǒng)分為自建TA和子TA。那是什么意思？目前TA系統(tǒng)are基金Company和中國登記結(jié)算公司的用戶。其中，自建TA是基金 TA 系統(tǒng)由公司、證券公司建立并運營，負責(zé)自身產(chǎn)品的登記結(jié)算。自建TA的股份登記結(jié)算都在基金公司自己這邊。現(xiàn)在越來越多的基金公司采用自建TA，在產(chǎn)品結(jié)算等方面都比鄧忠TA方便。

業(yè)績獎勵是指基金管理人收取的浮動管理費，根據(jù)投資收益計算，用于獎勵管理人每創(chuàng)造一筆收益的價值。投資者支付的浮動管理費越多，投資收益越高，管理人收取的業(yè)績報酬來自投資者的收益。TA(TransferAgent)，基金登記結(jié)算系統(tǒng)，主要用于對投資者的投資進行記賬，登記投資者在基金/中持有股份的變動情況，比如現(xiàn)在的TA 系統(tǒng)?；诨鸱旨t或贖回，資金流向方式如下:ta在基金的分配過程中，基于股份對應(yīng)的分配資金，TA 系統(tǒng)增加了業(yè)績獎勵的計算模塊，直銷賬戶可以基于TA 系統(tǒng)。

TA是基于每股在計算分紅和分配時權(quán)利相同的原則，而基金的凈值可以看作是基金收益(收益的因子，即，)的標(biāo)準化處理。所以在偶然條件下，TA可以實現(xiàn)業(yè)績補償?shù)挠嬎?，前提是各股利益一致，進行投資。但是基金的收益率和投資者是不一樣的。

"基金交易賬戶"是我行為管理和記錄基金投資者在我行交易的品種和數(shù)量變化而開立的賬戶；“基金TA賬戶”是指注冊人為投資者設(shè)立的賬戶，用于管理和記錄注冊人注冊的基金的品種和數(shù)量變化?；鸾灰踪~戶和a 基金TA賬戶有什么區(qū)別？在基金交易中，有交易賬戶和基金TA賬戶。那么，它們的區(qū)別在哪里呢？

一、基金交易賬戶和基金TA賬戶1的含義。基金交易賬戶基金賬戶是指登記機構(gòu)為投資者開立的用于記錄其持有情況的賬戶，- 基金交易賬戶是指銷售機構(gòu)為投資者開立的用于記錄投資者通過銷售機構(gòu)買賣基金的份額變動及余額的賬戶。一般來說，投資者應(yīng)該先開立基金的賬戶，然后你買入時銷售機構(gòu)會自動幫你開立基金的交易賬戶。

基金交易賬戶與基金TA賬戶不同。投資者在另一家銀行購買時需要告訴柜員自己的原基金TA賬戶(即注冊基金賬戶)，否則。因為一個身份證號只能對應(yīng)一個基金TA賬戶，但可以對應(yīng)多個交易賬戶。TA賬號與基金公司相關(guān)，與銀行無關(guān)。雖然投資人開在銀行，但其實銀行幫你開在基金 company。TA賬號為基金賬號。

它有助于基金公司識別其客戶。包括戶名，證件號等等。一個身份證號在一個公司最多只能有兩個基金賬號，其中一個注冊在基金公司自己的TA 系統(tǒng)，另一個可以注冊鄧忠公司的TA賬號，也就是你的。但是有些基金公司沒有自己的TA 系統(tǒng)，所以你只能用鄧忠公司的TA賬號。但a 基金 account下可開立多個交易賬戶，但直接交易賬戶，

種種跡象表明，我國基金管理公司的注冊(TA)制度正面臨著自去年開通基金成立以來最大的變革。中國證券登記公司開發(fā)的open 基金登記結(jié)算正逐步走向市場的中心。隨著其與商業(yè)銀行尤其是網(wǎng)點分布較廣的四大國有商業(yè)銀行聯(lián)系的加快系統(tǒng)、基金管理公司TA 系統(tǒng)完全外包成為可能。那么，這會不會讓基金管理公司徹底放棄發(fā)展自己的TA 系統(tǒng)？

中國證券登記結(jié)算公司與中國農(nóng)業(yè)銀行對接簽約儀式在北京舉行。對接基金Technology系統(tǒng)將于明年正式投入使用，11月30日，近日獲得天通180指數(shù)基金設(shè)立批文的管理公司天通基金表示，將全面委托中國證券登記結(jié)算公司作為天通180指數(shù)基金的登記代理人。此前，現(xiàn)有融通基金管理公司在發(fā)售新藍籌融通基金時，率先采用了中國結(jié)算公司的系統(tǒng)的方式。