管理現(xiàn)金 Flow 比率、現(xiàn)金 比率、現(xiàn)金 Flow 比率和。-0/、現(xiàn)金 比率、現(xiàn)金流量比率、和現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債，現(xiàn)金流量比率即現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率，現(xiàn)金比率Quick比率Flow比率哪個(gè)最大？我知道我有短期償債能力比率分析(1)流量，-0/(4)current比率、quick 比率、-1/ 比率:第一，全部流動(dòng)資產(chǎn)作為支付。

問(wèn)題1: 流動(dòng)性分析常用的指標(biāo)有哪些？5分流動(dòng)性分析的常見(jiàn)指標(biāo)有:1。-1./到期債務(wù)比率-1。/到期債務(wù)比率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)-1。/凈流量/本期到期債務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)值1.5) 2。-1/期末凈流量/流動(dòng)負(fù)債(標(biāo)準(zhǔn)值0.5)三。現(xiàn)金負(fù)債率現(xiàn)金負(fù)債同比經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金期末凈流量/負(fù)債總額(標(biāo)準(zhǔn)值0.25)四、本表。-1/ 比率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/銷(xiāo)售額(標(biāo)準(zhǔn)值0.2)五、每股業(yè)務(wù)現(xiàn)金每股流量現(xiàn)金流量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/全部資產(chǎn)回收率現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)回收率現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金滿意投資比率-1/滿意。同期凈流量/資本支出(標(biāo)準(zhǔn)值:0.8)八。現(xiàn)金分紅保證倍數(shù)現(xiàn)金分紅保證倍數(shù)每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量/每股現(xiàn)金分紅經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

問(wèn)題1:什么是現(xiàn)金 Stream？問(wèn)題2:-1/Stream是什么意思？現(xiàn)金Flow is現(xiàn)金Flow現(xiàn)金Flow是企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)流入和流出的金額現(xiàn)金。經(jīng)濟(jì)發(fā)展越快，現(xiàn)金流量對(duì)企業(yè)生存、發(fā)展和管理的影響越大。現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理的一大變化就是對(duì)現(xiàn)金流的重視。1.現(xiàn)金流量表分析指標(biāo)現(xiàn)金流量表以現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物為基礎(chǔ)，旨在為會(huì)計(jì)報(bào)表使用者提供現(xiàn)金和/或。便于會(huì)計(jì)報(bào)表使用者了解和評(píng)價(jià)企業(yè)獲取現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的能力，預(yù)測(cè)企業(yè)的未來(lái)現(xiàn)金流量，進(jìn)而判斷企業(yè)的盈利能力流動(dòng)性。

衡量業(yè)務(wù)的指標(biāo)-3流動(dòng)性大小如下:1。現(xiàn)金資產(chǎn)比率:該指標(biāo)指現(xiàn)金流動(dòng)資產(chǎn)中資產(chǎn)的比例?，F(xiàn)金資產(chǎn)包括現(xiàn)金、同業(yè)存款和中央存款銀行，比流動(dòng)性強(qiáng)，可以隨時(shí)滿足流動(dòng)性的需求，可以/。流動(dòng)性資產(chǎn)又稱(chēng)儲(chǔ)備資產(chǎn)，是指那些流動(dòng)性 strong并能防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金資產(chǎn)和短期有價(jià)證券。短期有價(jià)證券是指期限在一年以?xún)?nèi)的債券，其流動(dòng)性?xún)H次于現(xiàn)金資產(chǎn)，變現(xiàn)快。

2.比率貸存比:比率貸存比是指存款資金被貸款資產(chǎn)占用的程度。這個(gè)比率高說(shuō)明銀行存款資金被貸款占用比率高，急用時(shí)難以收回，銀行存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)指標(biāo)的缺點(diǎn)是沒(méi)有考慮存貸款的期限、質(zhì)量和支付方式。所以這個(gè)指標(biāo)衡量流動(dòng)性的可靠性還需要其他指標(biāo)來(lái)證實(shí)。3.流動(dòng)性資產(chǎn)與總負(fù)債或總貸款的比率比率:這個(gè)比率比率越高，就越充足。

財(cái)務(wù)報(bào)表分析中流動(dòng)性的計(jì)算和公式比率現(xiàn)金比率:1。流動(dòng)性比率流動(dòng)資產(chǎn)總額/流動(dòng)負(fù)債總額*100%流動(dòng)資產(chǎn)。流動(dòng)負(fù)債又稱(chēng)短期負(fù)債，是指將在一年或一年以上的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付股利、應(yīng)付稅款、其他應(yīng)付暫付款、預(yù)提費(fèi)用和一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款。

一般來(lái)說(shuō),比率越高，企業(yè)資產(chǎn)的流動(dòng)性越強(qiáng)，短期償債能力越強(qiáng)；反之，則弱。一般認(rèn)為，當(dāng)前比率應(yīng)該在2: 1以上，當(dāng)前比率2: 1意味著流動(dòng)資產(chǎn)是流動(dòng)負(fù)債的兩倍，即使短期內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)流動(dòng)資產(chǎn)的一半，也能保證流動(dòng)負(fù)債全部得到償還。2.現(xiàn)金 比率(貨幣資金 交易性金融資產(chǎn))/流動(dòng)負(fù)債。

銀行流動(dòng)性比例公式為，流動(dòng)性需求負(fù)債總額流動(dòng)性需求 貸款流動(dòng)性需求的95%乘以(熱錢(qián)流動(dòng)性比例指比率流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的一其計(jì)算公式為:流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)除以流動(dòng)負(fù)債。其中流動(dòng)資產(chǎn)包括應(yīng)收賬款、有價(jià)證券和存貨；流動(dòng)負(fù)債主要包括短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)、應(yīng)付股利、應(yīng)交稅費(fèi)、其他應(yīng)付暫付款、預(yù)提費(fèi)用和一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款。

一般認(rèn)為，流動(dòng)性比率應(yīng)維持在二比一，足以說(shuō)明企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況是安全可靠的，但越高越好。商業(yè)銀行 流動(dòng)性指商業(yè)銀行滿足存款人取款現(xiàn)金并支付到期債務(wù)和借款人正常貸款需求的能力。業(yè)務(wù)銀行提供現(xiàn)金滿足客戶提取存款和支付到期債務(wù)本息的要求，這部分現(xiàn)金稱(chēng)為“基本流動(dòng)性”，基本流動(dòng)性作為貸款加入。保持中庸流動(dòng)性是商業(yè)銀行 流動(dòng)性管理追求的目標(biāo)。

current 比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債反映每個(gè)單位(1元)有多少流動(dòng)資產(chǎn)作為還款保障。一般情況下，流動(dòng)性比率越高，短期償債能力越強(qiáng)，說(shuō)明企業(yè)有更多的營(yíng)運(yùn)資金償還短期債務(wù)，企業(yè)的可變現(xiàn)資產(chǎn)越大，債權(quán)人的風(fēng)險(xiǎn)越小。2.速動(dòng)比率指速動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債比率。速動(dòng)資產(chǎn)從流動(dòng)資產(chǎn)中扣除流動(dòng)性差的存貨和無(wú)流動(dòng)性的待攤費(fèi)用，只包括流動(dòng)性強(qiáng)的貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款等部分。

4.速移比率不容易太高也不容易太低。過(guò)低意味著企業(yè)短期償債能力的風(fēng)險(xiǎn)較大，過(guò)高的企業(yè)在速動(dòng)資產(chǎn)上占用了過(guò)多的資金，增加了企業(yè)投資的機(jī)會(huì)成本。5.-1比率是企業(yè)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的現(xiàn)金，是衡量企業(yè)短期償債能力的參考指標(biāo)?，F(xiàn)金資產(chǎn)包括貨幣資金和有價(jià)證券，是速動(dòng)資產(chǎn)減去應(yīng)收賬款后的余額。

現(xiàn)金 Flow比率是指現(xiàn)金Flow與其他項(xiàng)目數(shù)據(jù)相比的值。現(xiàn)金流量比率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金期末凈流量/流動(dòng)負(fù)債?，F(xiàn)金流量比率即現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率?，F(xiàn)金 比率越高，流動(dòng)性越強(qiáng)。這個(gè)比率也叫清算比率。此外，存貨周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率可以作為反映企業(yè)短期償債能力的補(bǔ)充指標(biāo)。流動(dòng)比率是流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比率比率，用于衡量企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)在短期債務(wù)到期前成為現(xiàn)金的能力。

反之，則弱。一般認(rèn)為，當(dāng)前比率應(yīng)該在2: 1以上，當(dāng)前比率2: 1意味著流動(dòng)資產(chǎn)是流動(dòng)負(fù)債的兩倍，即使短期內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)流動(dòng)資產(chǎn)的一半，也能保證流動(dòng)負(fù)債全部得到償還。但需要注意的是，流動(dòng)性高/123，456，789-0/的企業(yè)不一定有很強(qiáng)的償還短期債務(wù)的能力，因?yàn)殡m然/123，456，789-1/、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款等具有很強(qiáng)的流動(dòng)性，但同樣是流動(dòng)資產(chǎn)的存貨、待攤費(fèi)用等項(xiàng)目需要很長(zhǎng)時(shí)間才能變現(xiàn)，尤其是存貨很可能是積壓、滯銷(xiāo)、殘次品。

quick 比率，又稱(chēng)“酸度測(cè)試比率”，是指速動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比率比率。它衡量的是企業(yè)能夠立即變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)償還流動(dòng)負(fù)債的能力。速動(dòng)資產(chǎn)比率計(jì)算公式速動(dòng)資產(chǎn)比率是企業(yè)速動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的速動(dòng)資產(chǎn)。其他應(yīng)收款等。不應(yīng)包括流動(dòng)資產(chǎn)中的存貨、預(yù)付款項(xiàng)和待攤費(fèi)用。Quick 比率(流動(dòng)資產(chǎn)存貨待攤費(fèi)用)/流動(dòng)負(fù)債總額×100% quick 比率可以直接反映企業(yè)的短期償債能力。

而且比現(xiàn)在的比率更直觀可信。如果當(dāng)前比率很高，但流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)性很低，企業(yè)短期償債能力仍然不高。在流動(dòng)資產(chǎn)中，有價(jià)證券一般可以立即在證券市場(chǎng)上出售，轉(zhuǎn)換成。短期內(nèi)可以變現(xiàn)，但存貨、待攤費(fèi)用等項(xiàng)目變現(xiàn)時(shí)間較長(zhǎng)，尤其是存貨很可能出現(xiàn)積壓、滯銷(xiāo)、殘次品、冷退等情況，其流動(dòng)性較差。

Operation現(xiàn)金 Flow 比率，現(xiàn)金 比率，現(xiàn)金Flow-0。不同的是:運(yùn)算現(xiàn)金 Flow 比率是指現(xiàn)金 Flow與其他項(xiàng)目數(shù)據(jù)相比的值。即operation現(xiàn)金flow比率；現(xiàn)金 比率通過(guò)計(jì)算公司現(xiàn)金和現(xiàn)金總等值資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債比率的比值來(lái)衡量公司的資產(chǎn)?，F(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率，這是企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況現(xiàn)金凈流量同流動(dòng)負(fù)債比率。經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量比率是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的反映現(xiàn)金凈流量和負(fù)債比率，根據(jù)負(fù)債的構(gòu)成。

現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率年經(jīng)營(yíng)額現(xiàn)金凈流量/年末流動(dòng)負(fù)債*100%?，F(xiàn)金流量比率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金期末凈流量/流動(dòng)負(fù)債?，F(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率指企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況現(xiàn)金凈流量等于流動(dòng)負(fù)債比率，可以從現(xiàn)金流量的角度反映企業(yè)當(dāng)期支付短期負(fù)債的能力。經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量比率反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量和負(fù)債比率?，F(xiàn)金 Flow 比率指扣除利息、所得稅、折舊和攤銷(xiāo)前的盈余除以利息或本息之和比率。

我知道1。短期償債能力比率分析(1)流動(dòng)性比率 (2)快速行動(dòng)比率(3)現(xiàn)金123455，-1/ 比率三者之間的關(guān)系:一是以全部流動(dòng)資產(chǎn)作為支付流動(dòng)負(fù)債的基礎(chǔ)，計(jì)算的指標(biāo)為current 比率。二、速動(dòng)比率是以扣除流動(dòng)性差的存貨和不能變現(xiàn)的待攤費(fèi)用為基礎(chǔ)的，三、-1比率用現(xiàn)金資產(chǎn)作為清償流動(dòng)負(fù)債的基本流量比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債都很快比率=(流動(dòng)資。