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對(duì)沖基金是什么,對(duì)沖基金操作手法是什么有哪些原理

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-01-20 16:43:25 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,對(duì)沖基金操作手法是什么有哪些原理

第一點(diǎn),對(duì)沖基金主要利用金融衍生工具進(jìn)行投機(jī)活動(dòng)。金融衍生工具的產(chǎn)生和發(fā)展對(duì)對(duì)沖基金,對(duì)金融市場(chǎng)的變化當(dāng)然也有影響。第二點(diǎn),對(duì)沖基金有一種投資戰(zhàn)略,是非常有意識(shí)的。這些投資戰(zhàn)略的特點(diǎn)是通過(guò)操縱價(jià)格,操縱金融市場(chǎng)而謀利。

對(duì)沖基金操作手法是什么有哪些原理

2,什么是對(duì)沖基金和私募基金區(qū)別在哪

對(duì)沖基金是國(guó)際上對(duì)私募基金的稱(chēng)謂,在中國(guó)被習(xí)慣上稱(chēng)為私募基金,是以追求絕對(duì)回報(bào)率為目的,由于國(guó)際金融市場(chǎng)上有相當(dāng)多的金融工具可以做為風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的手段,這也是國(guó)際對(duì)沖基金這個(gè)稱(chēng)謂的由來(lái)。 資料參考網(wǎng)址: http://www.asimu.com/knowledge/index.html

什么是對(duì)沖基金和私募基金區(qū)別在哪

3,對(duì)沖基金為什么高杠桿它的能量是如何被放大的

對(duì)沖基金的證券資產(chǎn)的高流動(dòng)性,使得對(duì)沖基金可以利用基金資產(chǎn)方便地進(jìn)行抵押貸款。典型的對(duì)沖基金往往利用銀行信用,以極高的杠桿惜貸(Leveradge)在其原始基金量的基礎(chǔ)上幾倍甚至幾十倍地?cái)U(kuò)大投資資金,從而達(dá)到最大程度地獲取回報(bào)的目的。一個(gè)資本金只有1億美元的對(duì)沖基金,可以通過(guò)反復(fù)抵押其證券資產(chǎn),貸出高達(dá)幾十億美元的資金。這種杠桿效應(yīng)的存在,使得在一筆交易后扣除貸款利息,凈利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于僅使用1億美元的資本金運(yùn)作可能帶來(lái)的收益。同樣,也恰恰因?yàn)楦軛U效應(yīng),對(duì)沖基金在操作不當(dāng)時(shí)往往亦面臨超額損失的巨大風(fēng)險(xiǎn)。
杠桿基金只是放大漲跌幅了,杠桿是2倍,投資標(biāo)的漲1%你就漲2%,跌也一樣。對(duì)沖基金是在買(mǎi)入股票時(shí)買(mǎi)跌期指,賣(mài)出股票時(shí),買(mǎi)漲期指,對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。兩者不是一回事。 采納答案時(shí)選一下原創(chuàng)和可以解決問(wèn)題,要升級(jí),謝謝!新年快樂(lè)

對(duì)沖基金為什么高杠桿它的能量是如何被放大的

4,匯市里講的對(duì)沖是甚么意思

對(duì)沖這個(gè)詞英文中是 hedge 字典里是竹籬,柵欄的意思引伸1下就是防護(hù)保護(hù)的意思。 對(duì)沖這個(gè)概念最早是出現(xiàn)在商品期貨市場(chǎng)上,產(chǎn)生之初是基于非常守舊的概念而不是投機(jī)客的工具。 最早的對(duì)沖是這樣的: 比如你現(xiàn)在是1家飛機(jī)制造公司,接到1個(gè)100架波音飛機(jī)主體的定單,整批產(chǎn)品需要在1年內(nèi)交付,生產(chǎn)飛機(jī)需要大量的鋁合金,所以你需要向市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)鋁合金,鋁是1種原材料,市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)很大,鋁合金價(jià)格也會(huì)隨著鋁價(jià)產(chǎn)生大幅度的波動(dòng)。產(chǎn)品生產(chǎn)周期長(zhǎng),如果需要的鋁都現(xiàn)用現(xiàn)買(mǎi),你就要承受巨大的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),弄不好入不敷出做了賠本買(mǎi)賣(mài)。因而你就在簽訂定單合同的同時(shí)在期貨市場(chǎng)上按計(jì)劃分批買(mǎi)入遠(yuǎn)期鋁合同,就是鎖定了鋁的本錢(qián)價(jià)格,規(guī)避了鋁價(jià)波動(dòng)給你帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),而你生產(chǎn)進(jìn)程中的利潤(rùn)也就得到了保證。 所以1邊做空,賣(mài)出鋁(雖然已被你加工成了飛機(jī)),1邊做多,買(mǎi)入鋁(以期貨情勢(shì))就構(gòu)成了1個(gè)對(duì)沖組合,這個(gè)就是生產(chǎn)型企業(yè)規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的1個(gè)手段。現(xiàn)在對(duì)沖已用在各種金融交易中,廣泛的指對(duì)1種產(chǎn)品/貨幣/商品同時(shí)具有多頭和空頭倉(cāng)位的交易行動(dòng)。 至于說(shuō)在外匯現(xiàn)貨投機(jī)交易中有甚么用,我個(gè)人覺(jué)得沒(méi)實(shí)際意義。固然如果你是進(jìn)口商或出口商,操作外匯遠(yuǎn)期合約的意義也是為了下降風(fēng)險(xiǎn)。 再多說(shuō)1句,由于過(guò)兩天你肯定還要問(wèn)甚么是對(duì)沖基金,對(duì)沖基金最初取名的意思也是從下降投資風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)投資利益的角度動(dòng)身的,他們通過(guò)全球化的資金調(diào)配和廣泛靈活的利用于各種市場(chǎng)工具和機(jī)會(huì),包括做空股票,貨幣,使用保證金交易等等方式來(lái)保護(hù)收益(由于法律限制美國(guó)的共同基金就沒(méi)法做空和使用保證金杠桿,所以大部份的對(duì)沖基金都選擇離岸注冊(cè))。所以對(duì)沖基金中的對(duì)沖不是說(shuō)這類(lèi)基金同時(shí)做多又做空的意思了,不要誤解了。

5,美國(guó)的對(duì)沖基金與中國(guó)的基金有何區(qū)別

對(duì)沖基金 hedge fund。投資基金的一種形式。屬于免責(zé)市場(chǎng)(exempt market)產(chǎn)品。對(duì)沖基金名為基金,實(shí)際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質(zhì)區(qū)別。這種基金采用各種交易手段(如賣(mài)空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進(jìn)行對(duì)沖、換位、套頭、套期來(lái)賺取巨額利潤(rùn)。這些概念已經(jīng)超出了傳統(tǒng)的防止風(fēng)險(xiǎn)、保障收益操作范疇。加之發(fā)起和設(shè)立對(duì)沖基金的法律門(mén)檻遠(yuǎn)低于互惠基金,使之風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。為了保護(hù)投資者,北美的證券管理機(jī)構(gòu)將其列入高風(fēng)險(xiǎn)投資品種行列,嚴(yán)格限制普通投資者介入,如規(guī)定每個(gè)對(duì)沖基金的投資者應(yīng)少于100人,最低投資額為100萬(wàn)美元等。 基金有廣義和狹義之分,從廣義上說(shuō),基金是機(jī)構(gòu)投資者的統(tǒng)稱(chēng),包括信托投資基金、單位信托基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金,各種基金會(huì)的基金。在現(xiàn)有的證券市場(chǎng)上的基金,包括封閉式基金和開(kāi)放式基金,具有收益性功能和增值潛能的特點(diǎn)。從會(huì)計(jì)角度透析,基金是一個(gè)狹義的概念,意指具有特定目的和用途的資金。因?yàn)檎褪聵I(yè)單位的出資者不要求投資回報(bào)和投資收回,但要求按法律規(guī)定或出資者的意愿把資金用在指定的用途上,而形成了基金。我們現(xiàn)在說(shuō)的基金通常指證券投資基金。 證券投資基金是指通過(guò)發(fā)售基金份額,將眾多投資者的資金集中起來(lái),形成獨(dú)立資產(chǎn),由基金托管人托管,基金管理人管理,以投資組合的方法進(jìn)行證券投資的一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資方式。 證券投資基金是一種間接的證券投資方式?;鸸芾砉就ㄟ^(guò)發(fā)行基金單位,集中投資者的資金,由基金托管人(即具有資格的銀行)托管,由基金管理人管理和運(yùn)用資金,從事股票、債券等金融工具投資,然后共擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)、分享收益。根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),可以將證券投資基金劃分為不同的種類(lèi): 根據(jù)基金單位是否可增加或贖回,可分為開(kāi)放式基金和封閉式基金。開(kāi)放式基金不上市交易,一般通過(guò)銀行申購(gòu)和贖回,基金規(guī)模不固定;封閉式基金有固定的存續(xù)期,期間基金規(guī)模固定,一般在證券交易場(chǎng)所上市交易,投資者通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)基金單位。 證券投資基金在美國(guó)稱(chēng)為“共同基金”,英國(guó)和我國(guó)香港特別行政區(qū)稱(chēng)為“單位信托基金”,日本和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)則稱(chēng)“證券投資信托基金”等。 證券投資基金是一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的投資于證券的集合投資理財(cái)方式,即通過(guò)發(fā)行基金單位,集中投資者的資金,由基金托管人托管(一般是信譽(yù)卓著的銀行),由基金管理人(即基金管理公司)管理和運(yùn)用資金,從事股票、債券等金融工具的投資?;鹜顿Y人享受證券投資的收益,也承擔(dān)因投資虧損而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)基金暫時(shí)都是契約型基金,是一種信托投資方式。
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