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基金估值是什么,基金估值是怎么一回事為啥要估值

來源:整理 時(shí)間:2023-05-04 21:38:18 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,基金估值是怎么一回事為啥要估值

基金估值是指按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估,以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。
你好!基金買的是股票,債券都是浮動(dòng)的,所以估值僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。

基金估值是怎么一回事為啥要估值

2,什么是基金估值

基金資產(chǎn)估值是指通過對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算,進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。
.基金資產(chǎn)的估值是交易當(dāng)日客觀、準(zhǔn)確的反映基金相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值,并為基金份額提供計(jì)價(jià)依據(jù)。

什么是基金估值

3,基金估值的介紹

為了保證證券投資基金(簡(jiǎn)稱為基金)順利實(shí)施新的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,中國(guó)證監(jiān)會(huì)先后發(fā)布了《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉有關(guān)銜接事宜的通知》和《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉估值業(yè)務(wù)及份額凈值有關(guān)事項(xiàng)的通知》等兩文件。根據(jù)近期市場(chǎng)的變化情況和基金管理公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中存在的有關(guān)公允價(jià)值認(rèn)定和計(jì)量方面的問題,中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)基金估值業(yè)務(wù),特別是長(zhǎng)期停牌股票等沒有市價(jià)的投資品種的估值等問題作了進(jìn)一步地規(guī)范,并制訂了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》。

基金估值的介紹

4,基金的資產(chǎn)估值是什么意思

  1.基金資產(chǎn)的估值目的是客觀、準(zhǔn)確的反映基金相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值,并為基金份額提供計(jì)價(jià)依據(jù)。   2.基金的估值日為相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的正常營(yíng)業(yè)日。   3.基金依法擁有的各類有價(jià)證券,以及應(yīng)收應(yīng)付款等項(xiàng)目。   4、估值方法  ?。?)股票估值方法:   1)上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價(jià)估值;估值日無交易,且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的,以最近交易日的收盤價(jià)估值;如果估值日無交易,且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的,將參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素,調(diào)整最近交易日收盤價(jià),確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。   2)未上市股票的估值:  ?、?首次發(fā)行未上市的股票,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值,在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下,按成本價(jià)估值;  ?、?送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市的股票,按估值日在證券交易所上市的同一股票的市價(jià)進(jìn)行估值;   ③ 首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在證券交易所上市的同一股票的市價(jià)進(jìn)行估值;  ?、?非公開發(fā)行的且在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的股票,按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。   3)在任何情況下,基金管理人如采用本項(xiàng)第1)-2)小項(xiàng)規(guī)定的方法對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值,均應(yīng)被認(rèn)為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒ā5?,如果基金管理人認(rèn)為按本項(xiàng)第1)-2)小項(xiàng)規(guī)定的方法對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的,基金管理人可根據(jù)具體情況,并與基金托管人商定后,按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

5,什么是基金業(yè)估值指數(shù)

基金業(yè)估值指數(shù)是09年提出的一個(gè)概念。是為了基金管理公司對(duì)于長(zhǎng)期停牌股票采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值時(shí)有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),保證各家基金管理公司每天計(jì)算的基金單位凈值更合理、更準(zhǔn)確的反映每份基金資產(chǎn)價(jià)值,因而由證券業(yè)協(xié)會(huì)提出,并和中證指數(shù)公司合作而編制的一個(gè)行業(yè)指數(shù)。專門用于基金公司對(duì)于長(zhǎng)期停牌股票進(jìn)行指數(shù)收益法估值。編制這個(gè)指數(shù)的最終目的還是為了更好的進(jìn)行基金估值工作,保護(hù)基金投資者利益,維護(hù)基金市場(chǎng)公平。如果不明白可以再參考一下證監(jiān)會(huì)08年發(fā)的一個(gè)關(guān)于長(zhǎng)期停牌股票估值方法的文件。怕你不明白,給補(bǔ)充一下:08年中秋節(jié)當(dāng)天,證監(jiān)局出臺(tái)長(zhǎng)期停牌股票估值方案,當(dāng)時(shí)大概有3到4套方案供基金公司選擇?;饦I(yè)內(nèi)經(jīng)過討論研究并征詢各會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見后,大部分都選擇了用指數(shù)收益法對(duì)長(zhǎng)期停牌股票進(jìn)行估值。所謂指數(shù)收益法其實(shí)就是,當(dāng)基金持有的某股票停牌,并且經(jīng)過查詢?cè)摴竟娲_認(rèn)該股票為長(zhǎng)期停牌。在該股票停牌起始日到復(fù)牌日之間,基金公司每天就必須用該股票所在的行業(yè)板塊的指數(shù)值與停牌前一日該股票行業(yè)板塊指數(shù)值相比較的增長(zhǎng)率來計(jì)算該股票在停牌期間每天的價(jià)格。(在出臺(tái)這個(gè)長(zhǎng)期停牌股票估值方案之前,長(zhǎng)期停牌股票是按停牌前一日該股票收市價(jià)格進(jìn)行估值的,這兩種方法的區(qū)別你應(yīng)該能明白了。用以前的方法按該股票停牌前一日價(jià)格估值的話,停牌期間該股票的市值不會(huì)變化,如果碰到停牌期間經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生大的變化,股指大幅波動(dòng),那么該股票的估值價(jià)格其實(shí)是不能準(zhǔn)確反應(yīng)市場(chǎng)情況的。)在協(xié)會(huì)的基金業(yè)估值指數(shù)推出之前,各家基金公司是根據(jù)自己的判斷來選擇該停牌股票采用哪種行業(yè)板塊分類的。比如有的選擇申萬行業(yè)分類指數(shù),有的選擇中證行業(yè)分類指數(shù),有的選擇證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類指數(shù)。這樣就存在基金公司為了眼前利益而在估值時(shí)選擇對(duì)自己有利的行業(yè)分類指數(shù),影響基金估值結(jié)果公平性、公允性的可能。于是協(xié)會(huì)推出了這套基金業(yè)通用的行業(yè)估值指數(shù),規(guī)定所有基金公司必須按照這套行業(yè)分類指數(shù)進(jìn)行停牌股票估值工作,如果有特殊情況確實(shí)可以證明用該行業(yè)估值指數(shù)估值不能正確反應(yīng)該股票價(jià)值的,基金公司必須刊登公告解釋用該通用的行業(yè)估值指數(shù)不能正確反應(yīng)股票價(jià)值的原因,以及他們會(huì)采取另外哪套行業(yè)指數(shù)和采用這套指數(shù)的原因分析。這樣解釋,希望你能明白。
你好!整個(gè)行業(yè)或部分同行業(yè)基金的未來預(yù)期估值僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。
整個(gè)行業(yè)或部分同行業(yè)基金的未來預(yù)期估值
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