基金 凈值和累計(jì)凈值是什么意思？你說(shuō)的基金 Unit 凈值累計(jì)凈值 Unit 基金和累計(jì)凈值是什么意思？基金單位凈值累計(jì)凈值什么意思？基金單位凈值累計(jì)凈值它們是什么基金單位凈值扣除分紅后，凈值?；鹉阏f(shuō)的單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思。

基金凈值指當(dāng)前基金凈資產(chǎn)總額除以基金總份額，即每股凈資產(chǎn)值基金單位，由于基金持有的股票和債券價(jià)格基本上每個(gè)交易日都會(huì)發(fā)生變化，單位無(wú)論是哪種基金，/基金的總額在初次發(fā)行時(shí)都會(huì)被分成若干個(gè)相等的整數(shù)部分，每個(gè)部分為一個(gè)“基金單位”?；鹪诮?jīng)營(yíng)過(guò)程中，其單價(jià)會(huì)隨著基金資產(chǎn)價(jià)值和收益的變化而變化。

已知的價(jià)格計(jì)算方法是基金管理人根據(jù)前一交易日的收盤(pán)價(jià)計(jì)算基金所擁有的金融資產(chǎn)的總價(jià)值，包括股票、債券、期貨合約、權(quán)證等。，加上現(xiàn)金資產(chǎn)，再除以賣(mài)出的總額基金臺(tái)，得出每臺(tái)/123。利用已知價(jià)格計(jì)算方法，投資者可以知道該單位基金當(dāng)日的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格，可以及時(shí)辦理交割手續(xù)。2.未知價(jià)格的計(jì)算:未知價(jià)格也稱(chēng)期貨價(jià)格，是指當(dāng)日證券市場(chǎng)上各種金融資產(chǎn)的收盤(pán)價(jià)，即基金由管理人根據(jù)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的基金單位資產(chǎn)凈值。

基金凈值一般指單位凈值，通俗的單位凈值是每天交易日收盤(pán)后持有的股票，基金。比如某一天的總資產(chǎn)是2億，而基金當(dāng)天的總份額是1億，那么單位凈值就是2元。一般來(lái)說(shuō)，單位凈值每天都在波動(dòng)，因?yàn)橘Y產(chǎn)總值和總份額都是隨機(jī)波動(dòng)的累加凈值這是基金自發(fā)行成立以來(lái)凈值，包括分紅、拆股等等。

否則凈值的總和一般大于單位凈值例如單位凈值1.5元基金，確定每筆分紅的0.5元。分紅除息后，基金單位凈值為1.0元，累計(jì)凈值為1.5元(每股0.5元折算成現(xiàn)金投入投資者賬戶)，公司現(xiàn)凈值2元。拆分后基金單位凈值為1.0元，累計(jì)凈值為2.0元(投資者賬戶基金股翻倍，原持有1000點(diǎn)改為2000點(diǎn)，保持總資產(chǎn)不變)。

1、基金 unit 凈值即每個(gè)單位的資產(chǎn)凈值基金等于總資產(chǎn)減去總負(fù)債的余額基金再除以基金開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回均以此價(jià)格進(jìn)行?；鸬某山粌r(jià)格是買(mǎi)賣(mài)時(shí)已知的市場(chǎng)價(jià)格；相比之下，open 基金 基金單位成交價(jià)取決于申購(gòu)贖回時(shí)未知的單位(但可在當(dāng)日收市后計(jì)算并于下一交易日公布)基金assets凈值。

累計(jì)凈值這是從成立到現(xiàn)在的總值-1凈值，不考慮期間的所有分紅或拆分。單位凈值是分紅、拆分后的現(xiàn)價(jià)?；鸸举Y產(chǎn)凈值由各基金公司基金資產(chǎn)凈值所代表?；饐挝毁Y產(chǎn)凈值( 基金資產(chǎn)基金負(fù)債)/基金股。\x0d\x0a 基金公司累計(jì)凈值指基金成立以來(lái)每單位凈資產(chǎn)，等于基金當(dāng)期單位/不考慮以前的分紅和股息。

凈值的水平不僅受基金管理者管理能力的影響，還受其他許多因素的影響。\x0d\x0a\x0d\x0a投資者申購(gòu)贖回基金單位時(shí)，其定價(jià)依據(jù)為申請(qǐng)申購(gòu)贖回當(dāng)日的基金單位資產(chǎn)凈值。\x0d\x0a\x0d\x0a 基金認(rèn)購(gòu)公式為:認(rèn)購(gòu)費(fèi)認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。

Cumulative凈值這是基金從成立到現(xiàn)在凈值的總價(jià)值，不考慮期間的所有分紅或拆分。單位凈值是分紅、拆分后的現(xiàn)價(jià)。可以參考以下網(wǎng)上摘錄:基金凈值基金Unit凈值和Cumulative凈值什么意思？單位面值就是發(fā)行價(jià)，1。000元。?；饀nit凈值unit凈值即每份基金份額資產(chǎn)凈值reflects基金。Unit 凈值計(jì)算公式為:。單位凈值(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金總份額。總資產(chǎn)是指基金的總資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券?？傌?fù)債是指基金的經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的負(fù)債，包括所有應(yīng)支付的費(fèi)用。

什么是基金累計(jì)凈值？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，基金單位凈值是原基金未分配利潤(rùn)攤薄到每元的價(jià)值。累計(jì)凈值自基金成立之日起計(jì)算。單位凈值 is 凈值當(dāng)日收盤(pán)后，累計(jì)凈值 is 凈值每次分紅后。所謂網(wǎng)。表示除了申購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)之外，已經(jīng)扣除了其他管理費(fèi)。單位凈值是買(mǎi)賣(mài)時(shí)的成交價(jià)格，買(mǎi)賣(mài)按此價(jià)格計(jì)算。累計(jì)凈值意味著，

包括股息價(jià)值。累計(jì)凈值累計(jì)分紅價(jià)值單位凈值。樓主給你詳細(xì)解釋一下:1?；餉ssets凈值:在某一點(diǎn)上，基金資產(chǎn)總市值扣除負(fù)債后的余額代表基金持有人的權(quán)益。unit基金Asset凈值，即每個(gè)unit基金-1/Asset凈值。2.unit基金Assets凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)，其中總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)值的資產(chǎn)。負(fù)債總額指基金經(jīng)營(yíng)融資產(chǎn)生的負(fù)債，包括應(yīng)付他人費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金單位總數(shù)。

基金unit凈值是扣除分紅后的當(dāng)前交易價(jià)格。累計(jì)凈值包含分紅信息，反映基金成立以來(lái)的收益?；?unit 凈值即每個(gè)單位的資產(chǎn)凈值-1等于總資產(chǎn)減去總負(fù)債的余額基金再除以基金發(fā)行的單位總數(shù)。開(kāi)放基金的申購(gòu)贖回均按此價(jià)格進(jìn)行。基金的成交價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)時(shí)已知的市場(chǎng)價(jià)格；相比之下，open 基金 基金單位成交價(jià)取決于申購(gòu)贖回時(shí)未知的單位(但可在當(dāng)日收市后計(jì)算并于下一交易日公布)基金assets凈值。

基金資產(chǎn)評(píng)估的原則如下:1。上市股票、債券按計(jì)算日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，當(dāng)日無(wú)交易的，按最近一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，2.非上市股票按成本價(jià)計(jì)算。3.非上市國(guó)債和未到期定期存款按估值日應(yīng)計(jì)利息加本金計(jì)算，4.如遇特殊情況，無(wú)法或不宜按上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值，基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。