基金 管理費(fèi)是基金 公司，即基金管理人的管理報(bào)酬為基金。收集形式同管理費(fèi)基金管理費(fèi)由基金管理人收集，一般按前一日基金當(dāng)日資產(chǎn)凈值，管理費(fèi)計(jì)算如下:h = e×管理費(fèi)年利率÷當(dāng)年天數(shù)，其中h為-2管理費(fèi)e為前一日的。

證券投資基金募集成立后，一方面委托基金管理人進(jìn)行投資運(yùn)作，另一方面委托托管人保管基金資產(chǎn)?；鹳Y產(chǎn)的托管要達(dá)到以下兩個(gè)目的:一是安全保管基金資產(chǎn)，以免造成非正常損失；其次，及時(shí)記錄基金資產(chǎn)的變動(dòng)情況，了解基金資產(chǎn)的狀況。基金投資范圍和品種多樣?？梢酝顿Y在交易所上市的證券(股票、債券等。)或銀行間市場(chǎng)債券，期間還會(huì)發(fā)生支付費(fèi)用、收取股票股利和債券利息等其他事項(xiàng)。

那么如何及時(shí)記錄和掌握基金資產(chǎn)的狀態(tài)呢？在實(shí)踐中，這種分工主要是通過對(duì)基金的核算來實(shí)現(xiàn)的。1.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)基金會(huì)計(jì)是指收集、整理、加工與基金投資運(yùn)作相關(guān)的會(huì)計(jì)信息，準(zhǔn)確記錄基金資產(chǎn)變動(dòng)，及時(shí)向相關(guān)當(dāng)事人提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)報(bào)表?；鹪谧裱话銜?huì)計(jì)原則的同時(shí)，主要按照財(cái)政部頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》進(jìn)行核算。

目前在國(guó)內(nèi)基金 管理費(fèi)常見的計(jì)提方式和支付方式為日計(jì)提、月支付?；鹪诮?jīng)營(yíng)期間，有一些必要的費(fèi)用由基金承擔(dān)，其中基金 管理費(fèi)和基金托管費(fèi)為。在基金 管理費(fèi)是支付給基金管理人的管理報(bào)酬，金額一般按照基金凈資產(chǎn)的一定比例從基金資產(chǎn)中提取。At 基金管理人是基金資產(chǎn)的管理者和使用者，對(duì)基金資產(chǎn)的保值增值起著決定性的作用。

管理費(fèi)是支付給基金的管理人的報(bào)酬，年利率為管理費(fèi)，逐日計(jì)算累計(jì)，從基金的資產(chǎn)中提取，定期支付給/123。這是基金 公司的主要來源。托管費(fèi)是托管人提供托管服務(wù)向基金公司收取的費(fèi)用。收集形式同管理費(fèi)基金管理費(fèi)由基金管理人收集，一般按前一日基金當(dāng)日資產(chǎn)凈值。管理費(fèi)計(jì)算如下:h = e×管理費(fèi)年利率÷當(dāng)年天數(shù)，其中h為-2管理費(fèi)e為前一日的。

管理費(fèi)，托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)整體中每日計(jì)提，而管理費(fèi)，托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)已在基金的公布凈值中計(jì)提?；鹕婕暗馁M(fèi)用主要包括申購費(fèi)、認(rèn)購費(fèi)、贖回費(fèi)、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)。其中認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)由投資者進(jìn)行相應(yīng)交易時(shí)收取。各基金將在其招募說明書、基金合同等文件中明確約定相應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率、認(rèn)購費(fèi)率、贖回費(fèi)率、管理費(fèi)年費(fèi)率、年托管費(fèi)率、年銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率。

擴(kuò)展資料:基金，英文是fund，泛指為了某種目的而設(shè)立的一定金額的基金。主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金、各種基金。從會(huì)計(jì)學(xué)的角度來說，基金是一個(gè)狹義的概念，是指有特定目的和用途的資金。我們所說的基金主要是指證券投資基金。根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，證券投資基金可以分為不同的類別:1。根據(jù)基金是否可以增加或贖回，分為開放式基金和封閉式基金。

基金管理費(fèi)Yes基金-3/，即基金經(jīng)理的管理報(bào)酬為?；?管理費(fèi)按日計(jì)提。月末基金托管人(在中國(guó)是托管銀行)從總資產(chǎn)中支付基金管理人。每日應(yīng)付-2管理費(fèi) =前一日的基金資產(chǎn)凈值×年度管理費(fèi)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)，例如基金12344。如果某動(dòng)物基金前一日基金的資產(chǎn)凈值為100億元，那么該日-2管理費(fèi)支取金額* 1.5%元為管理總資產(chǎn)。

直接從基金的總資產(chǎn)中扣除，所有費(fèi)用已經(jīng)從基金你看的凈值中扣除。同樣，基金托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)也是這樣收取的。擴(kuò)展資料:公開發(fā)行證券投資基金運(yùn)作管理辦法第一條為規(guī)范公開發(fā)行證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱基金)的運(yùn)作活動(dòng)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)證券投資基金市場(chǎng)健康發(fā)展，

基金公司、管理費(fèi)的托管費(fèi)計(jì)算如下:1 .托管費(fèi)一般在國(guó)內(nèi)，年托管費(fèi)約為基金資產(chǎn)凈值的0.25%?；鸬墓芾碓瓌t是“投資與托管分離”。托管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管和交割，同時(shí)還具有監(jiān)管的職能基金-3/，因此需要向托管機(jī)構(gòu)支付托管費(fèi)。第二，管理費(fèi)1，證券衍生品基金 管理費(fèi)的費(fèi)率最高。如權(quán)證的基金約為1.5% ~ 2.5%。

4、基金 管理費(fèi)、債券類型基金 管理費(fèi)利率一般低于1%、貨幣市場(chǎng)基金 。其他信息:其他費(fèi)用基金 1，銷售傭金投資者在購買基金時(shí)，需要向基金的銷售機(jī)構(gòu)支付一定的傭金，國(guó)內(nèi)基金的銷售傭金率一般為。基金發(fā)行期內(nèi)的銷售費(fèi)用稱為認(rèn)購費(fèi)，發(fā)行期后的每日銷售費(fèi)用稱為認(rèn)購費(fèi)，一般來說，基金 公司為了吸引投資者購買基金在發(fā)行的時(shí)候，認(rèn)購費(fèi)率要比申購費(fèi)率便宜。