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經(jīng)營性現(xiàn)金流為負(fù)說明什么，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)說明什么

來源：整理時間：2023-06-28 02:05:02 編輯：金融知識手機版

本文目錄一覽

1，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)說明什么
2，每股經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù)說明什么
3，經(jīng)營現(xiàn)金流量為負(fù)說明什么
4，每股經(jīng)營現(xiàn)金流量為負(fù)值意味著什么
5，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額如果是負(fù)數(shù)說明了什么

1，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)說明什么

現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)都是本期發(fā)生額，而資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)都是期末余額。交易性金融資產(chǎn)和現(xiàn)金等價物是兩碼事?，F(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是很正常的事，其金額等于資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資產(chǎn)項目的期末余額減去期初余額。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)說明什么

2，每股經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù)說明什么

每股經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù),說明其銷售收現(xiàn)額比采購付款額大，有可能應(yīng)收賬款多，也可能采購原料的存貨較多。短期每股經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù)，不會影響企業(yè)發(fā)展。短期每股經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù)，并不代表企業(yè)現(xiàn)金為負(fù)，企業(yè)仍有相當(dāng)?shù)呢泿刨Y金可以支付分紅。

每股經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù)說明什么

3，經(jīng)營現(xiàn)金流量為負(fù)說明什么

經(jīng)營現(xiàn)金流量為負(fù)說明企業(yè)有破產(chǎn)倒閉的危險。企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流量必須是正數(shù)，而且數(shù)字必須能夠滿足企業(yè)的日常運營的資金，諸如職工工資、購買原料的花費，經(jīng)營管理費用等日常費用支出。一旦企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流量為負(fù)，任何其它指標(biāo)及比率都沒有相關(guān)依據(jù)，這樣的企業(yè)是不正常的。

經(jīng)營現(xiàn)金流量為負(fù)說明什么

4，每股經(jīng)營現(xiàn)金流量為負(fù)值意味著什么

企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流:是指用企業(yè)在經(jīng)營活動中流入的現(xiàn)金(即收到的錢)減去經(jīng)營活動中流出的現(xiàn)金(即花出的錢,得出來的數(shù)值再除以總股本而得出來的; 如果流入的現(xiàn)金比流出的現(xiàn)金多,則現(xiàn)金流為正,反之則為負(fù). 負(fù)值并不代表就一定是壞消息,這需要分行業(yè),分實際情況來看,一般如果企業(yè)處于快速發(fā)展階段,公司需要把賺來的錢繼續(xù)投入到生產(chǎn)經(jīng)營中去,而且僅僅這個還不夠,還需融資來加大規(guī)模,這樣出現(xiàn)負(fù)現(xiàn)金流就一點都不奇怪,只要是可控和良性的,就沒什么可怕.而且看年報,不能只看這個,就好比只看每股收益一樣,這是不夠全面的,應(yīng)多看一些別的財務(wù)數(shù)據(jù),比如:貨幣資金,預(yù)收賬款,長期負(fù)債,短期負(fù)債...等.給你舉個例子,比如萬科,它07年的每股經(jīng)營現(xiàn)金流也是負(fù)的,它就是正處于高速發(fā)展階段,而且它手中現(xiàn)在握有超過170億現(xiàn)金,讓人非常的放心.

5，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額如果是負(fù)數(shù)說明了什么

現(xiàn)金流量表中經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)，這種情況很正常，應(yīng)該根據(jù)單位實際情況進(jìn)行說明。一般有以下幾種情況：1.當(dāng)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，投資活動現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，籌資活動現(xiàn)金凈流量為正數(shù)時，表明該企業(yè)處于產(chǎn)品初創(chuàng)期。在這個階段企業(yè)需要投入大量資金，形成生產(chǎn)能力，開拓市場，其資金來源只有舉債、融資等籌資活動?！　?.當(dāng)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為正數(shù)，投資活動現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，籌資活動現(xiàn)金凈流量為正數(shù)時，可以判斷企業(yè)處于高速發(fā)展期。這時產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場，銷售呈現(xiàn)快速上升趨勢，表現(xiàn)為經(jīng)營活動中大量貨幣資金回籠，同時為了擴大市場份額，企業(yè)仍需要大量追加投資，而僅靠經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額可能無法滿足所需投資，必須籌集必要的外部資金作為補充?！　?.當(dāng)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為正數(shù)，投資活動現(xiàn)金凈流量為正數(shù)，籌資活動現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)時，表明企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)品成熟期。在這個階段產(chǎn)品銷售市場穩(wěn)定，已進(jìn)入投資回收期，但很多外部資金需要償還，以保持企業(yè)良好的資信程度。　　4.當(dāng)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，投資活動現(xiàn)金凈流量為正數(shù)，籌資活動現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)時，可以認(rèn)為企業(yè)處于衰退期。這個時期的特征是：市場萎縮，產(chǎn)品銷售的市場占有率下降，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小于流出，同時企業(yè)為了應(yīng)付債務(wù)不得不大規(guī)模收回投資以彌補現(xiàn)金的不足。

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