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1，套期交易的含義
2，套期保值是什么通俗易懂的講
3，舉例說(shuō)明什么叫套期保值
4，什么是套期保值
5，什么是套期工具啊

1，套期交易的含義

是的，主要就是用于規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而來(lái)的。

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn).

套期交易的含義

2，套期保值是什么通俗易懂的講

就是用來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或者降低風(fēng)險(xiǎn)的一種手段或者工具。比如所謂的期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期就是套期保值的衍生品。套期保值又叫做對(duì)沖，指企業(yè)在一個(gè)平臺(tái)上面交易，會(huì)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)度以及風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格。套期保值(Hedge或Hedging)，是指企業(yè)為規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，指定一項(xiàng)或一項(xiàng)以上套期工具，使套期工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)，預(yù)期抵消被套期項(xiàng)目全部或部分公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易活動(dòng)。為了在貨幣折算或兌換過(guò)程中保障收益鎖定成本，通過(guò)外匯衍生交易規(guī)避匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的做法叫套期保值。

套期保值是什么通俗易懂的講

3，舉例說(shuō)明什么叫套期保值

1. 買(mǎi)入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場(chǎng)中購(gòu)入期貨，以期貨市場(chǎng)的多頭來(lái)保證現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭，以規(guī)避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn) 。例：某油脂廠3月份計(jì)劃兩個(gè)月後購(gòu)進(jìn) 100 噸大豆，當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)為每噸 0.22萬(wàn)元，5月份期貨價(jià)為每噸 0.23萬(wàn)元。該廠擔(dān)心價(jià)格上漲，于是買(mǎi)入 100 噸大豆期貨。到了5月份，現(xiàn)貨價(jià)果然上漲至每噸0.24萬(wàn)元，而期貨價(jià)為每噸 0.25萬(wàn)元。該廠于是買(mǎi)入現(xiàn)貨，每噸虧損 0.02萬(wàn)元；同時(shí)賣出期貨，每噸盈利 0.02萬(wàn) 元。兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。2. 賣出套期保值：（又稱空頭套期保制值）是在期貨市場(chǎng)出售期貨，以期貨市場(chǎng)上的空頭來(lái)保證現(xiàn)貨市場(chǎng)的多頭，以規(guī)避價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)

舉例說(shuō)明什么叫套期保值

4，什么是套期保值

什么叫套期保值內(nèi)容包括：套期保值是什么意思什么是外匯套期保值空頭套期保值多頭套期保值http://ningbowuliugongsi.blog.hexun.com/24287550_h.html 套期保值方案套期保值什么意思外匯套期保值期貨套期保值

5，什么是套期工具啊

套期工具，是指企業(yè)為進(jìn)行套期而指定的、其公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)預(yù)期可抵銷被套期項(xiàng)目的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)的衍生工具，對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期還可以將非衍生金融資產(chǎn)或非衍生金融負(fù)債作為套期工具。《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期保值》解釋一、套期工具　?。ㄒ唬┍緶?zhǔn)則第五條對(duì)套期工具的條件作了規(guī)定。根據(jù)該規(guī)定，衍生工具通?？梢宰鳛樘灼诠ぞ摺Ｑ苌ぞ甙ㄟh(yuǎn)期合同、期貨合同、互換和期權(quán)，以及具有遠(yuǎn)期合同、期貨合同、互換和期權(quán)中一種或一種以上特征的工具。例如，企業(yè)為規(guī)避庫(kù)存銅品價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)賣出一定數(shù)量銅品的期貨合同實(shí)現(xiàn)，其中，賣出銅品的期貨合同即是套期工具。　　衍生工具如無(wú)法有效地降低被套期項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，不能作為套期工具。例如，對(duì)于利率上下限期權(quán)或由一項(xiàng)發(fā)行的期權(quán)和一項(xiàng)購(gòu)入的期權(quán)組成的期權(quán)，其實(shí)質(zhì)相當(dāng)于企業(yè)發(fā)行一項(xiàng)期權(quán)的（即企業(yè)收取了凈期權(quán)費(fèi)），不能將其指定為套期工具。非衍生金融資產(chǎn)或非衍生金融負(fù)債不能作為套期工具，但被套期風(fēng)險(xiǎn)為外匯風(fēng)險(xiǎn)的除外。　?。ǘ?duì)套期工具的指定。對(duì)于符合套期工具條件的衍生工具，在套期開(kāi)始時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)將其整體或其一定比例（例如，衍生工具名義金額的50%）指定為套期工具。　　單項(xiàng)衍生工具通常被指定為對(duì)一種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期。附有多種風(fēng)險(xiǎn)的衍生工具也可以被指定為對(duì)一種以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期，前提是可以清晰地辨認(rèn)這些被套期風(fēng)險(xiǎn)、可以證明套期有效性，同時(shí)可以確保該衍生工具與不同風(fēng)險(xiǎn)之間存在具體指定關(guān)系。　　例如，某企業(yè)的記賬本位幣是人民幣，發(fā)行了一批5年期美元浮動(dòng)利率債券。為規(guī)避該金融負(fù)債的外匯風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)與某金融企業(yè)簽訂一項(xiàng)交叉貨幣利率互換合同，并將其指定為套期工具，定期收取浮動(dòng)利率美元利息，支付固定利率人民幣利息。執(zhí)行此項(xiàng)合同后，該企業(yè)將從金融企業(yè)定期收到浮動(dòng)利率美元利息，以支付債券持有者，并按固定利率支付人民幣利息給金融企業(yè)。在此例中，該企業(yè)將浮動(dòng)利率美元利息轉(zhuǎn)化成了固定利率人民幣利息，從而規(guī)避了美元對(duì)人民幣的匯率及美元利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買(mǎi)進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。套期保值的作用企業(yè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)的細(xì)胞，企業(yè)用其擁有或掌握的資源去生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)什么、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)多少以及如何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不僅直接關(guān)系到企業(yè)本身的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，而且還關(guān)系到社會(huì)資源的合理配置和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益提高。而企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策正確與否的關(guān)鍵，在于能否正確地把握市場(chǎng)供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場(chǎng)下一步的變動(dòng)趨勢(shì)。期貨市場(chǎng)的建立，不僅使企業(yè)能通過(guò)期貨市場(chǎng)獲取未來(lái)市場(chǎng)的供求信息，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理性，真正做到以需定產(chǎn)，而且為企業(yè)通過(guò)套期保值來(lái)規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供了場(chǎng)所，在增進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益方面發(fā)揮著重要的作用。當(dāng)前人民幣升值加速，對(duì)于進(jìn)出口型企業(yè)對(duì)于套期保值工具的需要就愈發(fā)強(qiáng)烈了.參考資料： http://wenwen.sogou.com/z/q817686817.htm

工具應(yīng)該是期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)吧！在同貨膨脹的時(shí)候怎么把成本降到最低！

由另一種證券( 股票, 債券, 貨幣或者商品) 構(gòu)成或衍生而來(lái)的交易。衍生工具包括遠(yuǎn)期合同、期貨合同、互換和期權(quán)，以及具有遠(yuǎn)期合同、期貨合同、互換和期權(quán)中一種或一種以上特征的工具。期權(quán)是一最典型的衍生工具。套期工具，通常是企業(yè)指定的衍生工具，其公允價(jià)值或現(xiàn)金流量的預(yù)期可以抵銷被套期項(xiàng)目的公允價(jià)值和現(xiàn)金流量的變動(dòng)。衍生工具通常被認(rèn)為是為交易而持有或?yàn)樘灼诙钟械慕鹑诠ぞ?，包括期?quán)、期貨、遠(yuǎn)期合約，互換等比較常用的品種。非衍生金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，只有用于對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期時(shí)，才能被指定為套期工具。被套期項(xiàng)目，指使企業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)損失，即使企業(yè)面臨公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、被指定為被套期的單項(xiàng)或一組具有類似風(fēng)險(xiǎn)特征的資產(chǎn)、負(fù)債、確定承諾、很可能發(fā)生的預(yù)期交易，或在境外經(jīng)營(yíng)的凈投資。套期關(guān)系是指套庫(kù)存商品、持有至到期投資、可供出售金融資產(chǎn)、貸款、長(zhǎng)期借款、預(yù)期商品銷售、預(yù)期商品購(gòu)買(mǎi)、對(duì)境外經(jīng)營(yíng)凈投資等項(xiàng)目使企業(yè)面臨公允價(jià)值或現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)的，均可被指定為被套期項(xiàng)目。