資金頭寸表是什么意思，什么叫現(xiàn)貨頭寸價(jià)值

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-06-30 13:53:02 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，什么叫現(xiàn)貨頭寸價(jià)值
2，資金月結(jié)表怎么做
3，解釋期貨長(zhǎng)頭寸與短頭寸的區(qū)別
4，現(xiàn)貨黃金中頭寸是什么意思
5，計(jì)算基礎(chǔ)頭寸日初頭寸當(dāng)日頭寸

1，什么叫現(xiàn)貨頭寸價(jià)值

現(xiàn)貨頭寸價(jià)值：現(xiàn)貨頭寸價(jià)值是你擁有的資金數(shù)量。也就是你投入的錢(qián)乘上杠桿。頭寸盈虧實(shí)際就是你的浮動(dòng)盈虧情況！頭寸是說(shuō)你開(kāi)倉(cāng)做多和開(kāi)倉(cāng)做空的合約資金數(shù)量，現(xiàn)貨頭寸價(jià)值是指你在現(xiàn)貨上持有的合約的價(jià)值，期貨頭寸盈虧是指你在期貨市場(chǎng)上持有的合約的盈虧金額。

頭寸是說(shuō)你開(kāi)倉(cāng)做多和開(kāi)倉(cāng)做空的合約資金數(shù)量現(xiàn)貨頭寸價(jià)值是指你在現(xiàn)貨上持有的合約的價(jià)值期貨頭寸盈虧是指你在期貨市場(chǎng)上持有的合約的盈虧金額

什么叫現(xiàn)貨頭寸價(jià)值

2，資金月結(jié)表怎么做

呵呵，資金頭寸表，不是寸頭表將未來(lái)時(shí)間內(nèi)需要支付的現(xiàn)金和將會(huì)收到的現(xiàn)金按照時(shí)間長(zhǎng)短進(jìn)行分類(lèi)。在excel文檔中構(gòu)筑二維表：第一列是未來(lái)一個(gè)月將要支付的金額和將會(huì)收到的金額；第二列是未來(lái)1-3個(gè)月內(nèi)將要支付的金額和將會(huì)收到的金額；第三列是未來(lái)3-6個(gè)月內(nèi)將要支付的金額和將會(huì)收到的金額；依次類(lèi)推在行上，最少也要分成三行，第一行是將要支付的金額，第二行是將會(huì)收到的金額，第三行是收到的金額減去支付的金額后的凈額，反映你在這一時(shí)間段類(lèi)的資金頭寸情況。

用財(cái)務(wù)軟件，可以直接做月結(jié)存。

資金月結(jié)表怎么做

3，解釋期貨長(zhǎng)頭寸與短頭寸的區(qū)別

頭寸=持倉(cāng)、持倉(cāng)占用的資金。頭寸一詞的來(lái)歷有兩個(gè)說(shuō)法：一是過(guò)去我國(guó)用銀元做貨幣，在資本交易開(kāi)始流行的時(shí)候，流行的是袁大頭（有袁世凱頭像的銀元）和龍洋（清末發(fā)行的銀元，上面有一條大龍），而10枚袁大頭正好是1寸高，于是用“頭寸”一詞來(lái)表示錢(qián)的多少。二是民間俗語(yǔ)，“口袋里面錢(qián)一多，頭臉尺寸都變長(zhǎng)了”意思是一個(gè)人口袋里錢(qián)多了，就不拿正臉看人了，錢(qián)越多看人臉就拉得越長(zhǎng)，于是用“頭寸”來(lái)形容錢(qián)的多少。關(guān)于交易中的頭寸一詞，長(zhǎng)了=多了、多出，短了=少了、短少。所以：長(zhǎng)頭寸=多頭（買(mǎi)入），短頭寸=空頭（賣(mài)出）真難以忍受這么多不懂裝懂的人......

解釋期貨長(zhǎng)頭寸與短頭寸的區(qū)別

4，現(xiàn)貨黃金中頭寸是什么意思

其實(shí)“頭寸”一詞來(lái)源于中國(guó)，銀行里用于日常支付的袁大頭"，十個(gè)袁大頭摞起來(lái)剛好是一寸，因此叫“頭寸”。而現(xiàn)在頭寸是金融行業(yè)常用到的一個(gè)詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經(jīng)常用到。其實(shí)只要理解了頭寸的意思黃金頭寸自然就明了了，比如投資者買(mǎi)入了一筆黃金多頭頭寸合約，就稱(chēng)這個(gè)投資者持有了一筆黃金多頭頭寸。

現(xiàn)貨黃金頭寸就是現(xiàn)貨黃金的合約所對(duì)應(yīng)的資金數(shù)量，因?yàn)楝F(xiàn)貨黃金交易的單位是“手”，所以現(xiàn)貨黃金頭寸就相當(dāng)于你手中持有多少手的現(xiàn)貨黃金合約對(duì)應(yīng)的用了多少保證金，即已用預(yù)付款。比如說(shuō)，你手中有10手現(xiàn)貨黃金，那么動(dòng)用了10*1000=10000美金的預(yù)付款，所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨黃金頭寸即為10000美金。

5，計(jì)算基礎(chǔ)頭寸日初頭寸當(dāng)日頭寸

假設(shè)該行超額準(zhǔn)備金留存限額為100萬(wàn)元，業(yè)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金限額40萬(wàn)元，可調(diào)入資金300萬(wàn)元，先進(jìn)收入超過(guò)現(xiàn)金支出的差額25萬(wàn)元，聯(lián)行應(yīng)付大于應(yīng)收的匯差為50萬(wàn)元，同城票據(jù)清算應(yīng)收資金15萬(wàn)元，到期的其他金融機(jī)構(gòu)拆入差額38萬(wàn)元，發(fā)放貸款100萬(wàn)元，收回貸款60萬(wàn)元（其中本行客戶(hù)30萬(wàn)元）計(jì)算基礎(chǔ)頭寸，日初頭寸，在初始頭寸基礎(chǔ)上計(jì)算當(dāng)日頭寸

樓主問(wèn)什么呀？都不懂。是不是看我們懂不懂術(shù)語(yǔ)？？頭寸是金融行業(yè)常用到的一個(gè)詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經(jīng)常用到。比如在期貨交易中建倉(cāng)時(shí),買(mǎi)入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡(jiǎn)稱(chēng)多頭;賣(mài)出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡(jiǎn)稱(chēng)空頭。商品未平倉(cāng)多頭合約與未平倉(cāng)空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現(xiàn)貨交易中還沒(méi)有這種做法。在外幣交易中，“ 建立頭寸”是開(kāi)盤(pán)的意思。開(kāi)盤(pán)也叫敞口，就是買(mǎi)進(jìn)一種貨幣，同時(shí)賣(mài)出另一種貨幣的行為。開(kāi)盤(pán)之后，長(zhǎng)了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當(dāng)?shù)膮R率水平以及時(shí)機(jī)建立頭寸是盈利的前提。如果入市時(shí)機(jī)較好，獲利的機(jī)會(huì)就大；相反，如果入市的時(shí)機(jī)不當(dāng)，就容易發(fā)生虧損。凈頭寸就是指開(kāi)盤(pán)后獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。另外在金融同業(yè)中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說(shuō)法。就銀行而言，簡(jiǎn)言之，“頭寸”意指銀行和金融機(jī)構(gòu)可動(dòng)用的款項(xiàng)。若銀行和金融機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)當(dāng)日全部收入款項(xiàng)大于付出款項(xiàng)，稱(chēng)為“多頭寸”，亦稱(chēng)“多單”；反之，稱(chēng)為“短頭寸”，亦稱(chēng)“短單”。這種對(duì)頭寸多缺的預(yù)計(jì)，俗稱(chēng)“軋頭寸”，軋多可把余額拆出，軋缺須設(shè)法拆進(jìn)，俗稱(chēng)“調(diào)頭寸”。

“資金頭寸”簡(jiǎn)稱(chēng)“頭寸”，指是一種以買(mǎi)入或賣(mài)出表達(dá)的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數(shù)量。 “可貸資金頭寸” 商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi),可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金,它來(lái)自商業(yè)銀行可用頭寸,但又不等同于可用頭寸。基礎(chǔ)頭寸 = 業(yè)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金+ 在中央銀行超額準(zhǔn)備金存款以上兩項(xiàng)作為基礎(chǔ)頭寸，是因?yàn)樗鼈儾粌H是商業(yè)銀行隨時(shí)可運(yùn)用的資金，而且還是商業(yè)銀行一切資金清算的最終支付手段，無(wú)論是客戶(hù)存款的提取和轉(zhuǎn)移，還是對(duì)同業(yè)和中央銀行的資金清算，都須通過(guò)基礎(chǔ)頭寸而進(jìn)行，二者彼此依存、相互轉(zhuǎn)化。我國(guó)銀行會(huì)計(jì)制度規(guī)定，商業(yè)銀行從中央銀行提取現(xiàn)金必須在其超額準(zhǔn)備金存款余額之內(nèi)，其業(yè)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金的超額部分又必須上繳中央銀行，并同時(shí)增加在中央銀行的準(zhǔn)備金存款。基礎(chǔ)頭寸與可用頭寸的區(qū)別區(qū)別在于：基礎(chǔ)頭寸實(shí)際存在于銀行業(yè)務(wù)庫(kù)及在中央銀行存款賬戶(hù)上，是商業(yè)銀行實(shí)際的即期可用資金?？捎妙^寸中應(yīng)調(diào)出清出的資金在尚未實(shí)際發(fā)生之前，是一種現(xiàn)實(shí)的但預(yù)期會(huì)減少的可用資金，而可用頭寸中應(yīng)調(diào)入清人的資金在實(shí)際未發(fā)生之前，是一種非現(xiàn)實(shí)、但預(yù)期可用的資金。上述應(yīng)調(diào)入調(diào)出、清人清出資金的實(shí)際發(fā)生，會(huì)使可用資金的數(shù)量發(fā)生增、減，最終才形成商業(yè)銀行實(shí)際可運(yùn)用資金。