什么是期貨客戶權(quán)益，期貨客戶權(quán)益的問題

來源：整理時(shí)間：2023-07-10 00:33:56 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，期貨客戶權(quán)益的問題
2，期貨中什么是期末權(quán)益謝謝
3，如何理解客戶權(quán)益和持倉風(fēng)險(xiǎn)率

1，期貨客戶權(quán)益的問題

可以這樣子說，但分收盤和盤中，如果是盤中的話是浮動(dòng)盈虧，盤后是以結(jié)算價(jià)為保證金基礎(chǔ)

收盤后是按結(jié)算價(jià)計(jì)算權(quán)益的，不是按收盤價(jià)。股指期貨結(jié)算價(jià)是最后兩個(gè)小時(shí)的加權(quán)平均價(jià)

期貨客戶權(quán)益的問題

2，期貨中什么是期末權(quán)益謝謝

期貨中，期末權(quán)益是指在時(shí)間周期內(nèi)最后的權(quán)益?！　∑谪洠‵utures）與現(xiàn)貨相對(duì)。期貨是現(xiàn)在進(jìn)行買賣，但是在將來進(jìn)行交收或交割的標(biāo)的物，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具，還可以是金融指標(biāo)。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或者協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對(duì)期貨進(jìn)行投資或投機(jī)。對(duì)期貨的不恰當(dāng)投機(jī)行為，例如無貨沽空，可以導(dǎo)致金融市場的動(dòng)蕩。期貨的英文為Futures，是由“未來”一詞演化而來。其含義是：交易雙方不必在買賣發(fā)生的初期就交收實(shí)貨，而是共同約定在未來的某一時(shí)候交收實(shí)貨，因此中國人就稱其為“期貨”。

我是期貨經(jīng)紀(jì)人，愿意回答您的問題。1.還是從客戶權(quán)益1788中劃出的。這個(gè)您放心吧。2.如果如果一日之內(nèi)不幸損失了1790元，這意味著期貨公司有權(quán)進(jìn)行強(qiáng)行平倉。如果您是的我的客戶，這時(shí)一般風(fēng)控會(huì)打我的電話，由于您也就-2元，所以我會(huì)告訴風(fēng)控不要強(qiáng)平，但，如果繼續(xù)虧，我肯定要打電話通知您的。以上都是手打的，望采納

期貨中什么是期末權(quán)益謝謝

3，如何理解客戶權(quán)益和持倉風(fēng)險(xiǎn)率

平安期貨王兆先　　“客戶權(quán)益”和“風(fēng)險(xiǎn)率”也是期貨市場使用頻率較高的名詞?！翱蛻魴?quán)益”涵義有時(shí)很清晰，有時(shí)也讓客戶糊涂，有必要做些解釋。顧名思義，客戶權(quán)益就是客戶所具有的權(quán)利和利益，期貨行業(yè)是指賬戶內(nèi)客戶可享有的資金總額。無持倉時(shí)，客戶權(quán)益就是客戶賬戶內(nèi)的資金總額（簡稱初始保證金）。而有持倉時(shí)，客戶權(quán)益等于客戶賬戶內(nèi)可用資金總額與持倉保證金之和，其中可用資金和持倉保證金都是動(dòng)態(tài)的，并且可用資金可正可負(fù)。當(dāng)可用資金為負(fù)時(shí)，表明客戶權(quán)益已小于持倉保證金?！　≡诳蛻粲谐謧}情況下，客戶權(quán)益也可用初始保證金、持倉保證金、浮動(dòng)盈虧和期貨公司交易手續(xù)費(fèi)來表示，即：　　持倉保證金＝股指期貨動(dòng)態(tài)點(diǎn)×合約乘數(shù)×買（賣）×張數(shù)×保證金比率　　客戶權(quán)益＝持倉保證金＋可用資金＝初始保證金＋浮動(dòng)盈虧－期貨公司手續(xù)費(fèi)　　可用資金＝初始保證金－持倉保證金＋浮動(dòng)盈虧－期貨公司手續(xù)費(fèi)　　客戶持倉風(fēng)險(xiǎn)＝（客戶權(quán)益/持倉保證金）×100%　　從公式可看出，當(dāng)浮動(dòng)虧損額（初始保證金-持倉保證金-期貨公司手續(xù)費(fèi)）時(shí)，可用資金就變負(fù)了，說明客戶權(quán)益已小于持倉保證金，期貨公司將發(fā)出追保通知書。自己賬戶上的可用資金竟然為負(fù)值！證券行業(yè)來的客戶對(duì)此難以理解。其實(shí)這是期貨保證金交易機(jī)制以及滯后追保引起的。由于股指期貨是保證金交易，虧損被放大，因此價(jià)格反向波動(dòng)導(dǎo)致的虧損可能使得客戶權(quán)益低于持倉保證金，但因期貨公司追保要給客戶時(shí)間，通常在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)允許客戶權(quán)益低于持倉保證金，從而出現(xiàn)可用資金為負(fù)的情況?！　∧壳岸鄶?shù)期貨公司將持倉風(fēng)險(xiǎn)率定義為：客戶權(quán)益與持倉保證金之比的百分?jǐn)?shù)。從這個(gè)定義看，客戶持倉風(fēng)險(xiǎn)率反映的是客戶權(quán)益占持倉保證金的比例，因此客戶持倉風(fēng)險(xiǎn)率“數(shù)值”越小，客戶持倉風(fēng)險(xiǎn)越高。這點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)越高，表示風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)值也越高的正常習(xí)慣相背離，是國內(nèi)期貨界早期混亂留下的小問題，此處點(diǎn)出提醒投資者注意?！　∈聦?shí)上，確實(shí)有很多新客戶詢問這個(gè)問題，因?yàn)樵谝话闳说囊庾R(shí)中，表示風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)值越大，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該越大?？梢姡谪浗缢毡椴捎玫目蛻舫謧}風(fēng)險(xiǎn)率也會(huì)誤導(dǎo)投資者，在投資者風(fēng)險(xiǎn)還很低的情況下，就讓一些不了解的客戶擔(dān)驚受怕，來問我們?yōu)槭裁此麆側(cè)胧酗L(fēng)險(xiǎn)就這樣高。其實(shí)，期貨行業(yè)目前的持倉風(fēng)險(xiǎn)率的計(jì)算公式表達(dá)的是客戶持倉安全度，如果將目前的持倉風(fēng)險(xiǎn)率換為持倉安全度，也就不會(huì)出現(xiàn)新客戶不解的問題了。新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

客戶權(quán)益是期貨市場中經(jīng)常使用的詞匯，即為客戶的權(quán)利和利益?！　】蛻魴?quán)益=上日結(jié)存±出入金—當(dāng)日手續(xù)費(fèi)±平倉盈虧±浮動(dòng)盈虧　　風(fēng)險(xiǎn)率=持倉保證金/客戶權(quán)益所以當(dāng)客戶無持倉時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)率為零；當(dāng)持倉保證金超過客戶權(quán)益時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)率大于1，此時(shí)就要被期貨公司強(qiáng)行平倉了?！　】蛻魴?quán)益就是客戶所具有的權(quán)利和利益，期貨行業(yè)是指賬戶內(nèi)客戶可享有的資金總額。無持倉時(shí)，客戶權(quán)益就是客戶賬戶內(nèi)的資金總額（簡稱初始保證金）。而有持倉時(shí)，客戶權(quán)益等于客戶賬戶內(nèi)可用資金總額與持倉保證金之和，其中可用資金和持倉保證金都是動(dòng)態(tài)的，并且可用資金可正可負(fù)。當(dāng)可用資金為負(fù)時(shí)，表明客戶權(quán)益已小于持倉保證金?！　∧壳岸鄶?shù)期貨公司將持倉風(fēng)險(xiǎn)率定義為：客戶權(quán)益與持倉保證金之比的百分?jǐn)?shù)。從這個(gè)定義看，客戶持倉風(fēng)險(xiǎn)率反映的是客戶權(quán)益占持倉保證金的比例，因此客戶持倉風(fēng)險(xiǎn)率“數(shù)值”越小，客戶持倉風(fēng)險(xiǎn)越高。這點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)越高，表示風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)值也越高的正常習(xí)慣相背離，是國內(nèi)期貨界早期混亂留下的小問題，此處點(diǎn)出提醒投資者注意。

如何理解客戶權(quán)益和持倉風(fēng)險(xiǎn)率