160216凈值以什么為準(zhǔn)，該以哪天的凈值為準(zhǔn)

來源：整理時(shí)間：2023-06-13 10:49:55 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，該以哪天的凈值為準(zhǔn)

當(dāng)天下午3點(diǎn)鐘以前交易成功，就按當(dāng)天公布的凈值算。下午3點(diǎn)鐘以后交易成功，就按第二個(gè)工作日公布的凈值算?；鸾灰滓?guī)則：在基金交易市場(chǎng)，所有上市交易基金都屬于交易品種，這樣一來，投資者的選擇范圍就比較寬泛和自由了。

如果你是在交易時(shí)段內(nèi)的下午3點(diǎn)前贖回，就按當(dāng)天的凈值算，之后就按第二天的凈值算！

該以哪天的凈值為準(zhǔn)

2，購買基金時(shí)單位凈值按什么算

明天買開放式基金是按明天收市后的基金公司公布的基金凈值市場(chǎng)計(jì)算。如買封閉式基金則是在開盤后實(shí)時(shí)交易中的盤中價(jià)格進(jìn)行買賣。

購買基金定投型時(shí)，三個(gè)選項(xiàng)“申購、贖回、定投”是選擇定投.。購買基金時(shí)申購金額是按單位凈值計(jì)算，15:00以前申購的基金，以15:00后收盤最新凈值計(jì)算基金份額；15:00以后申購的基金以次日收盤最新凈值計(jì)算基金份額。

購買基金時(shí)單位凈值按什么算

3，基金贖回凈值以哪個(gè)為準(zhǔn)是贖回時(shí)的公示凈值還是贖回當(dāng)天的凈值

是以15號(hào)的凈值為準(zhǔn)。你周四收盤后下的單，屬于下一個(gè)交易日范疇。

以15日的為準(zhǔn)。贖回時(shí)的公示凈值，是頭一天的凈值，也就是13日的凈值?；疒H回是以當(dāng)天的基金凈值為準(zhǔn)的。但你的贖回申請(qǐng)是在14日下午3點(diǎn)以后。所以不能按14日凈值算，而要按15日的凈值算了。

15:00前贖回基金，是按當(dāng)天收盤的凈值計(jì)算贖回金額。 15:00后贖回基金，是按明天收盤的凈值計(jì)算贖回金額。

是以15號(hào)的基金凈值為準(zhǔn)。在交易日的交易時(shí)間贖回的基金，都是按照當(dāng)天的基金凈值來算的，但當(dāng)天的基金凈值你是不知道的。因?yàn)槟闶?4號(hào)交易時(shí)間結(jié)束以后才贖回的基金，所以是按照15號(hào)的基金凈值來算的。

基金贖回凈值以哪個(gè)為準(zhǔn)是贖回時(shí)的公示凈值還是贖回當(dāng)天的凈值

4，當(dāng)日買的基金以什么時(shí)候的凈值為準(zhǔn)

當(dāng)日買的基金是按當(dāng)日的凈值走，但當(dāng)日的凈值只有次日（公布）才能看到。注：你當(dāng)日能看到的凈值是昨天的。明白了嗎？

以你當(dāng)天買的收盤價(jià)為準(zhǔn)

眾祿基金官網(wǎng)是這樣的，如果是3點(diǎn)鐘以后則以第二天晚上的基金凈值進(jìn)行計(jì)算。投資者申購基金時(shí)的基金份額如果是當(dāng)天3點(diǎn)鐘以前做的交易，則以當(dāng)天晚上的基金凈值為準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。你的以星期三晚上的基金凈值為準(zhǔn)。建議以后買基金在眾祿上面試試，里面有交易幫助中心，這些問題都有講。

以當(dāng)天的為準(zhǔn)

15點(diǎn)之前的是按當(dāng)日的凈值買，但是要等第二天基金公司才會(huì)公布出你買的凈值。也就是說你在基金公司上看到的凈值是昨天滴

當(dāng)日15點(diǎn)以前買的基金按當(dāng)日的凈值，15點(diǎn)以后買的基金按下一個(gè)交易日的凈值

5，基金的凈值到底是怎么算的

　基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡稱基金凈值（net asset value，nav），也叫每份基金份額的凈值。　　計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。　　份額基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金份額的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場(chǎng)的波動(dòng)而變動(dòng)，所以基金凈值也會(huì)不斷變化。累計(jì)份額凈值＝份額凈值＋基金成立后累計(jì)份額派息金。

單位基金資產(chǎn)凈值＝(總資產(chǎn)－總負(fù)債)/ 基金單位總數(shù)例如：某支基金投資股票或者其他票據(jù)所得的凈資產(chǎn)是40億元,這只基金目前的總份額是30億份.那他的單位凈值就是：40/30=1.3333元。上海財(cái)浪投資管理有限公司為您提供專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù)。