短久期是什么意思，請教大家一個計算題

來源：整理時間：2023-06-20 11:42:32 編輯：金融知識手機版

1，請教大家一個計算題

一定是2債券，當(dāng)然我不知道“久期”是什么意思，因為前者是息票率，它是固定不變的，也就是說5年之后收益是固定的而且是平價債券，第二種是零息票債券，就是在債券結(jié)束后才支付利息的

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2，債券久期是什么意思影響債券久期的因素有哪些

久期表示了債券或債券組合的平均還款期限，它是每次支付現(xiàn)金所用時間的加權(quán)平均值，權(quán)重為每次支付的現(xiàn)金流的現(xiàn)值占現(xiàn)金流現(xiàn)值總和的比率。久期用D表示。久期越短，風(fēng)險越低；反之，久期長，風(fēng)險高。另外如果想要學(xué)習(xí)一下，建議您可以去今日英才網(wǎng)校去找下這方面課程學(xué)習(xí)一下，那上邊的課程講的很詳細，也很便宜，希望對你有所幫助。

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3，怎么區(qū)分股市里的短期概念和長期概念

怎么區(qū)分股市里的短期概念和長期概念短線一般指的是買賣周期是幾天或者2周以內(nèi)中線一般指的是買賣周期是3-6個月長線指的是買賣周期在6個月以上，一般是指的一年以上時間持有股票

個人觀點：要考慮受益的持續(xù)時間及對企業(yè)未來利潤增長的幫助程度。比如之前的農(nóng)機具、汽車下鄉(xiāng)，汽車板塊里上漲的時間和幅度，您可以自己查查。還有比如4萬億的出臺，因主要是基建，所以水泥、建材就跟著起動。再就是類似出口退稅，效果很短。再看看別人怎么說的。

主要看這個概念有沒有炒作的意義，例如區(qū)域經(jīng)濟本身國家扶持，政策十分明顯，相對股票盤子也不是很大，所以主力比較偏愛這類股票，要是股指期貨，相對標(biāo)地的這類股票，盤子比較大，主力不易操盤，不好把握，操作起來也不一快速脫離成本區(qū)，反正考慮很多，只舉一個例子，希望對你有所幫助。

概念都是主力說的，關(guān)鍵要看這只股有沒有主力去炒作?？闯山涣繘Q定。如果一個熱門股票漲的多跌的少，那就參與下把。如果漲了1，2天就啞火的，堅決出局，多半是主力借利好派單了

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4，債券的久期duration究竟是怎么回事啊請用通俗易懂的方式解釋

　　實際上，久期在數(shù)值上和債券的剩余期限近似，但又有別于債券的剩余期限。在債券投資里，久期被用來衡量債券或者債券組合的利率風(fēng)險，它對投資者有效把握投資節(jié)奏有很大的幫助。　　一般來說，久期和債券的到期收益率成反比，和債券的剩余年限及票面利率成正比。但對于一個普通的附息債券，如果債券的票面利率和其當(dāng)前的收益率相當(dāng)?shù)脑挘搨木闷诰偷扔谄涫Ｓ嗄晗?。還有一個特殊的情況是，當(dāng)一個債券是貼現(xiàn)發(fā)行的無票面利率債券，那么該債券的剩余年限就是其久期。這也是為什么人們常常把久期和債券的剩余年限相提并論的原因。　　久期也稱持續(xù)期，是1938年由F.R .M a c a u l a y提出的。它是以未來時間發(fā)生的現(xiàn)金流，按照目前的收益率折現(xiàn)成現(xiàn)值，再用每筆現(xiàn)值乘以其距離債券到期日的年限求和，然后以這個總和除以債券目前的價格得到的數(shù)值。　　在債券分析中，久期已經(jīng)超越了時間的概念，投資者更多地把它用來衡量債券價格變動對利率變化的敏感度，并且經(jīng)過一定的修正，以使其能精確地量化利率變動給債券價格造成的影響。修正久期越大，債券價格對收益率的變動就越敏感，收益率上升所引起的債券價格下降幅度就越大，而收益率下降所引起的債券價格上升幅度也越大?？梢?，同等要素條件下，修正久期小的債券比修正久期大的債券抗利率上升風(fēng)險能力強，但抗利率下降風(fēng)險能力較弱。　　正是久期的上述特征給我們的債券投資提供了參照，當(dāng)我們判斷當(dāng)前的利率水平存在上升可能，就可以集中投資于短期品種、縮短債券久期；而當(dāng)我們判斷當(dāng)前的利率水平有可能下降，則拉長債券久期、加大長期債券的投資，這就可以幫助我們在債市的上漲中獲得更高的溢價。　　需要說明的是，久期的概念不僅廣泛應(yīng)用在個券上，而且廣泛應(yīng)用在債券的投資組合中，一個長久期的債券和一個短久期的債券可以組合一個中等久期的債券投資組合，而增加某一類債券的投資比例又可以使該組合的久期向該類債券的久期傾斜。所以，當(dāng)投資者在進行大資金運作時，準(zhǔn)確判斷好未來的利率走勢后，然后就是確定債券投資組合的久期，在該久期確定的情況下，靈活調(diào)整各類債券的權(quán)重，基本上就能達到預(yù)期的效果。

5，活期存款的隱久期

活期存款的久期可能指，從提取活期存款到活期存款到帳所需要的時間（接近于零？）?！　【闷谥傅氖鞘袌隼拾l(fā)生一個百分點的變化，債券價格變化的金額.　　實際上，久期在數(shù)值上和債券的剩余期限近似，但又有別于債券的剩余期限。在債券投資里，久期被用來衡量債券或者債券組合的利率風(fēng)險，它對投資者有效把握投資節(jié)奏有很大的幫助。　　一般來說，久期和債券的到期收益率成反比，和債券的剩余年限及票面利率成正比。但對于一個普通的附息債券，如果債券的票面利率和其當(dāng)前的收益率相當(dāng)?shù)脑?，該債券的久期就等于其剩余年限。還有一個特殊的情況是，當(dāng)一個債券是貼現(xiàn)發(fā)行的無票面利率債券，那么該債券的剩余年限就是其久期。這也是為什么人們常常把久期和債券的剩余年限相提并論的原因?！　【闷谝卜Q持續(xù)期，是1938年由F.R .M a c a u l a y提出的。它是以未來時間發(fā)生的現(xiàn)金流，按照目前的收益率折現(xiàn)成現(xiàn)值，再用每筆現(xiàn)值乘以其距離債券到期日的年限求和，然后以這個總和除以債券目前的價格得到的數(shù)值。　　在債券分析中，久期已經(jīng)超越了時間的概念，投資者更多地把它用來衡量債券價格變動對利率變化的敏感度，并且經(jīng)過一定的修正，以使其能精確地量化利率變動給債券價格造成的影響。修正久期越大，債券價格對收益率的變動就越敏感，收益率上升所引起的債券價格下降幅度就越大，而收益率下降所引起的債券價格上升幅度也越大。可見，同等要素條件下，修正久期小的債券比修正久期大的債券抗利率上升風(fēng)險能力強，但抗利率下降風(fēng)險能力較弱?！　≌蔷闷诘纳鲜鎏卣鹘o我們的債券投資提供了參照，當(dāng)我們判斷當(dāng)前的利率水平存在上升可能，就可以集中投資于短期品種、縮短債券久期；而當(dāng)我們判斷當(dāng)前的利率水平有可能下降，則拉長債券久期、加大長期債券的投資，這就可以幫助我們在債市的上漲中獲得更高的溢價?！　⌒枰f明的是，久期的概念不僅廣泛應(yīng)用在個券上，而且廣泛應(yīng)用在債券的投資組合中，一個長久期的債券和一個短久期的債券可以組合一個中等久期的債券投資組合，而增加某一類債券的投資比例又可以使該組合的久期向該類債券的久期傾斜。所以，當(dāng)投資者在進行大資金運作時，準(zhǔn)確判斷好未來的利率走勢后，然后就是確定債券投資組合的久期，在該久期確定的情況下，靈活調(diào)整各類債券的權(quán)重，基本上就能達到預(yù)期的效果。

因為活期存款的金額隨時都可能變動，因此無法確定活期存款金額的期限長短。