加上某基金凈值為1，8元的基金分紅0和3元后，基金的凈值變成1.5元,基金總股數(shù)是指當時發(fā)行的基金總股數(shù),擴展資料:基金凈值的作用是什么,基金凈值是用來計算基民預期年化預期收益的重要指標,提醒:基金凈值不同于基金累計凈值，不能作為判斷該基金成長趨勢和業(yè)績的參考,同時，基金凈值也是基金市場進行基金交易的依據(jù)。
1、 基金凈值怎么算基金股份資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/ 基金總股份公式說明:總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)；負債總額指基金經(jīng)營融資產(chǎn)生的負債，包括應付他人費用、應付資金利息等?；鹂偣蓴?shù)是指當時發(fā)行的基金總股數(shù)，open 基金的總份額每天都在變化，所以以當日交易結(jié)束后的統(tǒng)計為準。每個營業(yè)日收盤后，將該日的資產(chǎn)凈值基金除以該日收盤時的總股數(shù)基金股，得到該日的資產(chǎn)凈值基金股，擴展資料:基金凈值的作用是什么？基金凈值是用來計算基民預期年化預期收益的重要指標。同時，基金凈值也是基金市場進行基金交易的依據(jù)，提醒:基金凈值不同于基金累計凈值，不能作為判斷該基金成長趨勢和業(yè)績的參考。因為基金的凈值會隨著加成和淘汰而變化，加上某基金凈值為1，8元的基金分紅0和3元后，基金的凈值變成1.5元。這1.5元的價值將是基金交易的基礎(chǔ)，但并不能真實反映這個基金的發(fā)展。
