什么是遠(yuǎn)期外匯合同，這個(gè)外匯遠(yuǎn)期交易什么意思

來源：整理時(shí)間：2023-01-31 09:01:53 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，這個(gè)外匯遠(yuǎn)期交易什么意思
2，外匯遠(yuǎn)期和掉期是什么意思
3，外匯遠(yuǎn)期合約
4，什么是遠(yuǎn)期外匯
5，什么是不交收遠(yuǎn)期外匯合約
6，什么是外匯遠(yuǎn)期合約1
7，遠(yuǎn)期外匯合約的遠(yuǎn)期外匯合約的分類

1，這個(gè)外匯遠(yuǎn)期交易什么意思

遠(yuǎn)期外匯交易（forward transaction）也稱期匯交易或期匯買賣，是指交易雙方達(dá)成交易后，按合同約定的日期和約定的匯率進(jìn)行交割的外匯買賣交易。

遠(yuǎn)期外匯交易(forward exchange transaction）又稱期匯交易，是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件，到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。

這個(gè)外匯遠(yuǎn)期交易什么意思

2，外匯遠(yuǎn)期和掉期是什么意思

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外匯遠(yuǎn)期和掉期是什么意思

3，外匯遠(yuǎn)期合約

答案為A。人民幣匯率從1人民幣兌換14日元到1人民幣兌換16元，人民幣升值，日元貶值。客戶按15的匯率買入人民幣，日元貶值，遠(yuǎn)期合約虧損。

不交收遠(yuǎn)期外匯合約是在場外市場進(jìn)行交易的外匯衍生產(chǎn)品?？蛻襞c銀行之間協(xié)議一個(gè)貨幣匯率，并于指定日子履行兌換承諾。雙方不會(huì)互相交收貨幣，而是先比較現(xiàn)貨匯率及協(xié)議匯率之差價(jià)，再以單一貨幣結(jié)算(如美元兌人民幣，結(jié)算貨幣為美元)。

外匯遠(yuǎn)期合約

4，什么是遠(yuǎn)期外匯

先解釋一下遠(yuǎn)期外匯：遠(yuǎn)期外匯，就是買賣雙方先簽定合同，規(guī)定買賣外匯的幣種、數(shù)額、匯率和將來交割的時(shí)間，到規(guī)定的交割日期，再按合同規(guī)定，賣方交匯，買方付款的外匯業(yè)務(wù)。遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)即預(yù)約購買與預(yù)約出賣的外匯業(yè)務(wù)這回明白了吧，所謂出售遠(yuǎn)期外匯其實(shí)就是一個(gè)約定，一個(gè)合同，你出售的是還沒有賺到手的錢，所以銀行當(dāng)然不用付錢了。如果你是出口商，賣了東西得到了外匯，就按和銀行的約定（幣種、數(shù)額、匯率），在交割時(shí)間去銀行跟他們兌換。說一下遠(yuǎn)期外匯產(chǎn)生的原因：（供其他人瀏覽）在出口商以短期信貸方式出賣商品，進(jìn)口商以延期付款方式買進(jìn)商品的情況下，從成交到結(jié)算這一其間對(duì)他們來講都存在著一定的外匯風(fēng)險(xiǎn)。因匯率的波動(dòng)或上（下）浮動(dòng)，出口商的本幣收入可能比預(yù)期的數(shù)額減少，進(jìn)口商的本幣支付可能比預(yù)期的數(shù)額增加。為了減少外匯風(fēng)險(xiǎn)，有遠(yuǎn)期外匯收入的出口商可以與銀行訂立出賣遠(yuǎn)期外匯的合同，一定時(shí)期以后，按簽約時(shí)規(guī)定的價(jià)格將其外匯收入出賣給銀行，從而防止匯率下跌，在經(jīng)濟(jì)上遭受損失；有遠(yuǎn)期外匯支出的進(jìn)口商也可與銀行簽定購買遠(yuǎn)期外匯合同，一定時(shí)期以后，按簽約時(shí)規(guī)定的價(jià)格向銀行購，從而防止匯率上漲而增加成本負(fù)擔(dān)。此外，由于遠(yuǎn)期外匯買賣的存在，也便于有遠(yuǎn)期外匯收支的出、進(jìn)口商核算其出、進(jìn)口商的成本，確定銷售價(jià)格，事先計(jì)算利潤盈虧。

5，什么是不交收遠(yuǎn)期外匯合約

遠(yuǎn)期外匯期權(quán)和期貨外匯期權(quán)的區(qū)別在于:前者是非標(biāo)準(zhǔn)化合約，不在交易所交易，無需繳納保證金;后者是交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約，需要繳納一定的保證金。而外匯期權(quán)與前兩者的區(qū)別在于，外匯期權(quán)是賦予投資者在將來決定是否買入或賣出外匯的一種權(quán)利，在到期時(shí)如果執(zhí)行期權(quán)有利于投資者那么就執(zhí)行，否則就不執(zhí)行。而前兩者在到期時(shí)必須執(zhí)行期貨/遠(yuǎn)期合約，無論在到期時(shí)執(zhí)行合約是否對(duì)投資者有利。

6，什么是外匯遠(yuǎn)期合約1

對(duì)于企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)來說,外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口有各種形式。業(yè)務(wù)遍布各大洲的跨國公司與只有貨物進(jìn)出口的小公司一樣,資產(chǎn)負(fù)債平衡表都受到外匯匯率波動(dòng)的影響。國際性銀行和大公司經(jīng)常使用外幣借款和用外幣投資,同樣也導(dǎo)致外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口。利用遠(yuǎn)期外匯合約(forward FX∞ntract)可以對(duì)沖未來的匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

7，遠(yuǎn)期外匯合約的遠(yuǎn)期外匯合約的分類

按照遠(yuǎn)期的開始時(shí)期劃分，遠(yuǎn)期外匯合約又分為直接遠(yuǎn)期外匯合約（Outright Forward Foreign Exchange Contracts）和遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議（Synthetic Agreement for Forward Exchange，簡稱SAFE）。[編輯]

這個(gè)問題的解答主要是要弄懂遠(yuǎn)期合約和期權(quán)的關(guān)系：期權(quán)屬于標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，期權(quán)是到期時(shí)以敲定價(jià)格買或者賣標(biāo)的資產(chǎn)，而遠(yuǎn)期合約是在約定時(shí)間，以敲定價(jià)格必須買或者賣某種標(biāo)的資產(chǎn)。期權(quán)賦予的是一種權(quán)利；而遠(yuǎn)期合約是必須要進(jìn)行的交易。遠(yuǎn)期外匯期權(quán)和期貨外匯期權(quán)的區(qū)別在于：前者是非標(biāo)準(zhǔn)化合約，不在交易所交易，無需繳納保證金；后者是交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約，需要繳納一定的保證金。而外匯期權(quán)與前兩者的區(qū)別在于，外匯期權(quán)是賦予投資者在將來決定是否買入或賣出外匯的一種權(quán)利，在到期時(shí)如果執(zhí)行期權(quán)有利于投資者那么就執(zhí)行，否則就不執(zhí)行。而前兩者在到期時(shí)必須執(zhí)行期貨/遠(yuǎn)期合約，無論在到期時(shí)執(zhí)行合約是否對(duì)投資者有利。

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