基金公司管理費(fèi)賬務(wù)處理,支付給總公司的管理費(fèi)賬務(wù)處理
基金管理費(fèi)是基金公司，即基金管理人的管理報(bào)酬為基金。收集形式同管理費(fèi)基金管理費(fèi)由基金管理人收集，一般按前一日基金當(dāng)日資產(chǎn)凈值，管理費(fèi)計(jì)算如下:h=e×管理費(fèi)年利率÷當(dāng)年天數(shù)，其中h為-2管理費(fèi)e為前一日的。1、托管人如何為基金投資進(jìn)行會(huì)計(jì)核算?證券投資基金募集成立后，一方面委托基金管理人進(jìn)行投資運(yùn)作，另一方面委托托管人保管基金資產(chǎn)?；鹳Y產(chǎn)的托管要達(dá)到以下兩個(gè)目的:一是安全保管基金資產(chǎn)，以免造成非正常損失；其次，及時(shí)記錄基金資產(chǎn)的變動(dòng)情況，了解基金資產(chǎn)的狀況?；鹜顿Y范圍和品種多樣?？梢酝顿Y在交易所上市的...
更新時(shí)間：2024-02-11標(biāo)簽： 賬務(wù)管理費(fèi)總公司支付基金基金公司管理費(fèi)賬務(wù)處理 全文閱讀