只上市交易的進(jìn)取基金問什么還有凈值，我買的基金上市交易了一我的基金凈值有什么關(guān)系

來源：整理時(shí)間：2023-07-06 20:42:02 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，我買的基金上市交易了一我的基金凈值有什么關(guān)系
2，基金交易是按照什么凈值成交
3，關(guān)于基金凈值的問題

1，我買的基金上市交易了一我的基金凈值有什么關(guān)系

基金凈值漲跌決定你持有基金資產(chǎn)的盈虧

我不知道你什么意思怎么會(huì)看不到交易凈值啊我買的基金每天都看到的你是不是周六周日看的哦不開盤的周末當(dāng)天的你能在晚上7點(diǎn)左右看到（具體時(shí)間我忘記了）找個(gè)網(wǎng)站不就看到了 http://fund3.eastmoney.com

我買的基金上市交易了一我的基金凈值有什么關(guān)系

2，基金交易是按照什么凈值成交

1、買基金的買入價(jià)是：一是在基金開放申購贖回日的基金交易當(dāng)天的15:00之前基金買入價(jià)是基金當(dāng)天的基金凈值；基金在15:00之后申購的基金買入價(jià)是下一個(gè)交易日的基金凈值。2、交易日為除節(jié)假日外的周一至周五（AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00），一個(gè)交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。

你好，申購基金時(shí)是按照金額申請(qǐng)的，但是基金是按照份額管理的，基金發(fā)行時(shí)，每份基金的凈值是1元，金額和份額是一樣的，隨著基金的投資，每份基金的凈值會(huì)發(fā)生變化成交凈值是指你是已這個(gè)凈值成交的，通俗地說就是以這個(gè)價(jià)格買到的明天在申購或定投，成交凈值又會(huì)是另外一個(gè)凈值了

基金交易是按照什么凈值成交

3，關(guān)于基金凈值的問題

您好，我來為您解答。這和基金凈值回報(bào)率的計(jì)算方法有關(guān)。我們把基金在一定時(shí)期內(nèi)的收益定義為總回報(bào)，作為衡量基金以往表現(xiàn)的最基本方法?？偦貓?bào)的來源有兩部分，一是收入回報(bào)，即基金在一定時(shí)期內(nèi)收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等；二是資本回報(bào)，反映基金所持有的股票與債券價(jià)格漲跌的幅度。首先要了解基金的資產(chǎn)凈值，這是計(jì)算總回報(bào)的基礎(chǔ)?？偦貓?bào)表現(xiàn)為該時(shí)期單位基金資產(chǎn)凈值的增長率。基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值＝(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值，這是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。由于基金所擁有的股票、債券等資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是變動(dòng)的，所以必須于每個(gè)交易日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算。封閉式基金凈值每周至少公告一次，開放式基金每個(gè)交易日都公告凈值。估值方法十分重要。例如，基金所擁有的上市流通證券，比如某只股票，是按其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)(平均價(jià)或收盤價(jià))估值。按平均價(jià)估值，基金資產(chǎn)凈值的變動(dòng)受股票價(jià)格波動(dòng)的影響要小一些。目前，封閉式基金和少數(shù)開放式基金按平均價(jià)估值，大多數(shù)開放式基金按收盤價(jià)估值。最新頒布的將于2004年1月1日起施行的基金信息披露編報(bào)規(guī)則第2號(hào)統(tǒng)一規(guī)定，封閉式基金按平均價(jià)估值，開放式基金按收盤價(jià)估值。對(duì)于開放式基金而言，單位凈值是其計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，即申購或贖回的價(jià)格取決于當(dāng)日的基金單位凈值(一般是次日公布)，并加上或扣除相應(yīng)的交易費(fèi)用。封閉式基金由于發(fā)行規(guī)模有限，投資人對(duì)基金的需求與供給并不平衡，導(dǎo)致其交易價(jià)格高于或低于單位凈值，稱為溢價(jià)交易或折價(jià)交易。目前境內(nèi)封閉式基金普遍處于折價(jià)交易狀態(tài)，折價(jià)率約為20%。例如，某只開放式基金上年末的單位凈值為1元，本年末的單位凈值為1.05元，則該基金在本年度的總回報(bào)為5%，計(jì)算方法為(1.05-1)/1＝5%。這一計(jì)算并沒有考慮基金的分紅情況和費(fèi)用(申購費(fèi)、贖回費(fèi)、管理費(fèi)、托管費(fèi)等)。由于費(fèi)用因素比較復(fù)雜，本文僅對(duì)考慮基金分紅的總回報(bào)作進(jìn)一步分析。基金通常會(huì)把已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收益向投資人進(jìn)行分配。分紅的基礎(chǔ)為"基金凈收益"，即基金的收入回報(bào)和通過賣出證券實(shí)現(xiàn)的資本回報(bào)，減去依法可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額。按照目前有關(guān)規(guī)定，分紅有兩個(gè)約束條件:一是基金投資要有已實(shí)現(xiàn)的凈收益，二是分紅比例在一年中不得低于已實(shí)現(xiàn)凈收益的90%。對(duì)于分紅方式，投資人有兩種選擇，一是分配現(xiàn)金；二是再投資，即將分得的收益再投資于基金，并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位。分紅后，單位基金資產(chǎn)凈值會(huì)下降。假設(shè)分紅前單位凈值1.06元，單位分紅金額0.05元，則分紅后單位凈值降至1.01元。考慮了分紅因素后，我們?cè)賮碛?jì)算總回報(bào)?？偦貓?bào)＝(Ne÷Nb)×(1＋D1÷N1)×(1＋D2÷N2)×……×(1＋Dn÷Nn)-1 其中:Ne和Nb分別為期末和期初單位資產(chǎn)凈值；D1、D2、Dn分別為第1次、第2次、第n次單位分紅金額；N1、N2、Nn分別為第1次、第2次、第n次分紅后單位凈值。以前文所舉例子，如果該基金在本年度進(jìn)行了兩次分紅，第一次分紅前的單位凈值為1.06元，每基金單位分紅0.05元，分紅后單位凈值1.01元；第二次分紅前的單位凈值為1.08元，每基金單位分紅0.06元，分紅后單位凈值1.02元。總回報(bào)＝(1.05÷1)×(1＋0.05÷1.01)×(1＋0.06÷1.02)-1＝16.68% (晨星資訊(深圳)有限公司黃曉萍)

1. 我想您可能是看錯(cuò)了，我查了一下，11月2日的凈值是3.0260，12月10日的凈值是3.0250. 2. 回報(bào)率=（最近凈值-年初凈值）/年初凈值*100%3. 而12月13日的今年以來回報(bào)率是173.11%，一年以來是188.18%，兩年以來是140.12。所以是正常啊！4. 你的回報(bào)率180.81%和202%可能看錯(cuò)了。

基金是集合理財(cái)，被分成了許多的份額，因此，基金凈值是按照份額來計(jì)算，就有了另一個(gè)概念：基金份額凈值，也稱基金單位凈值。它表示每一基金份額的凈值是多少，投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金凈值=基金份額凈值×基金份額。)基金累計(jì)凈值=份額凈值+基金成立后累計(jì)分紅金額。贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率。贖回總額=贖回份數(shù)×贖回當(dāng)天的基金份額凈值?；鸱蓊~=申購金額÷金份額）。同時(shí)，它也是基金申購、贖回時(shí)的價(jià)格。

可能是說一年以來的回報(bào),而不是今年以來的

你可以再觀察一下，各大基金評(píng)論網(wǎng)站，一些根本是在跌的基金，他卻顯示出漲勢(shì)排行第一！不要信這些這段時(shí)間基金都在跌！

是因?yàn)樵?0月之前某些人的凈值是低于或等于3（高于3也有可能），在10月到12月期間，即凈值高于這些人購買時(shí)的值時(shí)，他們就收回了。此時(shí)雖然對(duì)你沒有回報(bào)，但總的回報(bào)率是上升的

關(guān)于基金凈值的問題