股票收益率股票收益率的標準差是反映股票收入水平的指標。計算過程是將實際的收益率減去預期的收益率得到收益率的偏差；然后將每個偏差平方，乘以實際收益率對應的概率，相加得到收益率 方差，平方方差得到標準差，衡量股票投資收益水平的指標主要有分紅收益率、持有期收益率、股后拆分持有期收益率。

1，投資組合的方差/資產(chǎn)1的-0/*資產(chǎn)1的權重的平方 2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權重*它們之間的相關系數(shù) /資產(chǎn)2的-0。它不僅取決于投資組合中證券的風險，還取決于證券之間的關系。第二，計算投資組合標準差的公式是σPW1σ1 W2σ2。各類股票之間不可能存在完美的正相關，也不可能存在完全的負相關，所以股票的不同投資組合可以降低風險，但不能完全消除風險。

拓展資訊:如何讓投資的標的更分散？1.相關性分析1。我們可以先參考投資標的之間的相關性。比如買基金，要注意不同基金之間的相關性。資金的相關性可以用“相關系數(shù)”來表示，其取值在1到 1之間。2.如果相關系數(shù)為正，說明正相關，數(shù)值越接近 1，正相關越高；如果相關系數(shù)為負，則表示負相關，其值越接近1，負相關越高。

1，差值為:(1) 方差(方差)是實際值與期望值之差的平方平均值。(2)標準差是方差的算術平方根。(3)關聯(lián)方差很少使用，主要是用來度量兩個變量之間的相關性(在股票中有應用)。2.方差:(方差)是概率論與數(shù)理統(tǒng)計方差度量一個隨機變量或一組數(shù)據(jù)時對離差的度量。在概率論中，方差用于衡量隨機變量與其數(shù)學期望(即均值)之間的偏差。

在許多實際問題中，研究方差的偏離度具有重要意義。方差是源數(shù)據(jù)和預期值之間差異的度量。3.標準差的定義:標準差，中文環(huán)境中通常稱為平均值方差。標準差是平均平方偏差的算術平均值的平方根，用σ表示。標準差是方差的算術平方根。標準差可以反映數(shù)據(jù)集的分散程度。平均值相同的兩組數(shù)據(jù)的標準差不一定相同。

squarerootof【(45%^2/360)/30】0.1299。收益率的標準差衡量的是實際收益率圍繞預期收益率(即平均收益率)分布的離差，反映的是投資的風險。收益率的標準差是取收益率的平方和的平均值，然后平方得到的。計算過程是將實際的收益率減去預期的收益率得到收益率的偏差；然后將每個偏差平方，乘以實際收益率對應的概率，相加得到收益率 方差，平方方差得到標準差。

COV(Ka，Km)r *σa *σm 0.4 *(0.16 0.5)*(0.25 0.5)0.4 * 0.4 * 0.50 . 08，COV(Ka，Km)是a-。σa是A 股票收益的標準差σm是市場組合收益的標準差βaCOV(Ka，km)/(σA)20.08/0.160 . 5 A股票的β系數(shù)是0.5A 股票要求收益率無風險-1

r(b)12% * 0.4 4% * 0.4 (6% * 20%)5.2%方差(b)(12% 5.2%)方*0.4 (4%5.2%)。-0/沒有，感覺相關系數(shù)很少。beta12%/20%0.6市場組合的收益率可以通過capm計算。沒有相關系數(shù)，就無法計算出A的方差標準差率。它是標準偏差與期望值的比值。

股票收益率是反映股票收入水平的指標。投資者在購買股票或債券時，最關心的是能獲得多少收益。衡量一項證券投資的收益，表示為收益率。一般來說，有三個指標可以反映股票 收益率: ①當期分紅收益率。是按現(xiàn)價股票如預期收益率購買的。②持有期收益率。股票未到期，投資者長期持有股票股票持有期間收益率為持有期間。③股票折后持有期收益率。

股票 收益率收益/原始投資當股票未賣出時，收益即為股息。衡量股票投資收益水平的指標主要有分紅收益率、持有期收益率、股后拆分持有期收益率，預期收益率，也稱持有期收益率(HPR)是指投資者持有一個理財產(chǎn)品或投資組合，在下一個周期內(nèi)期望獲得的收益。這只是一個預期，實際收益很可能會偏離預期收益，計算公式:HPR(期末價格、開盤價 現(xiàn)金分紅)/開盤價方差在統(tǒng)計描述和概率分布中有不同的定義，有不同的公式。