比如1-2凈值1，投資人買(mǎi)了1000份，花了1000元。因此，他賺了200元，你買(mǎi)了京順芯，你買(mǎi)了之后，應(yīng)該在基金分紅，具體日期:股權(quán)登記日:2012年3月27日:除息日:2012年3月27日:現(xiàn)金紅利發(fā)放日:2012年3月28日:每10股派發(fā)1.5元相當(dāng)于每股派發(fā)0.15元基金。

1、基金 凈值增長(zhǎng)率是指基金assets凈值在一定時(shí)期內(nèi)(如一年)的增長(zhǎng)率，可用來(lái)評(píng)價(jià)/12344。2.累計(jì)凈值增長(zhǎng)率是指基金當(dāng)前凈值相對(duì)于基金合同生效時(shí)凈值的增長(zhǎng)率，可以用來(lái)評(píng)價(jià)。累計(jì)凈值增長(zhǎng)率是指基金 凈值在一段時(shí)間內(nèi)增加或減少(包括分紅)的百分比。3.基金 凈值的水平不是選擇基金的主要依據(jù)，但凈值的未來(lái)成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。

理財(cái)凈值經(jīng)常出現(xiàn)在基金等金融產(chǎn)品中，理財(cái)凈值指的是每個(gè)基金的資產(chǎn)。具體計(jì)算公式為:基金單位凈值(資產(chǎn)負(fù)債總額)/基金股份總額。通俗的理解，凈值是指一個(gè)基金目前賣(mài)多少錢(qián)。比如1-2凈值1，投資人買(mǎi)了1000份，花了1000元。后期如果凈值漲到1.2，投資者賣(mài)出，獲得1200元現(xiàn)金。因此，他賺了200元。通常情況下，基金交易時(shí)看到的凈值只是一個(gè)估計(jì)。

所以公告時(shí)間一般是當(dāng)天晚上或者第二天早上。注:買(mǎi)基金，15點(diǎn)左右不一樣。投資者在15點(diǎn)前買(mǎi)入基金，當(dāng)日計(jì)算凈值。如果投資者在15點(diǎn)以后買(mǎi)入基金則在第二個(gè)交易日計(jì)算為凈值。賣(mài)基金時(shí)也是如此。所以投資者要把握好這方面，爭(zhēng)取收益最大化。擴(kuò)展信息:1。什么是理財(cái)理財(cái)是指以財(cái)務(wù)保值增值為目的的財(cái)務(wù)(財(cái)產(chǎn)和債務(wù))管理。

基金unit凈值指每股基金當(dāng)日的價(jià)值。就是基金的凈資產(chǎn)除以基金的總份額，然后得出基金的每股價(jià)值。每個(gè)營(yíng)業(yè)日將根據(jù)基金投資的證券市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)計(jì)算基金的資產(chǎn)總值?？鄢鸬母鞣N成本費(fèi)用后，可獲得/的資產(chǎn)。然后除以基金當(dāng)天發(fā)生的單位總數(shù)，就是基金凈值每單位。其計(jì)算公式為:基金單位凈值( 基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)基金總份額。

1、基金單位凈值-2/資產(chǎn)凈值總額/基金單位份額總額；(基金總資產(chǎn)凈值= 基金總資產(chǎn)基金總負(fù)債)；基金按公司累計(jì)凈值-2/單位凈值 ( 基金歷史上所有分紅總額/-2) 基金單位凈值是每份的市值92.基金公司累計(jì)凈值是基金單位凈值和基金公司成立后累計(jì)分紅的總和反映了這一點(diǎn)。

1。根據(jù)基金是否可以贖回，證券投資基金可分為開(kāi)放式基金和封閉式基金。Open 基金是指投資者可以隨時(shí)從基金管理人或其代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購(gòu)或贖回，因此規(guī)模不固定基金。封閉式基金，相對(duì)于開(kāi)放式基金，是指基金發(fā)行后且在規(guī)定期限內(nèi)有固定規(guī)模的投資基金。2.開(kāi)放式基金與封閉式基金的主要區(qū)別如下:(1) 基金尺度的可變性不同。

存續(xù)期一般為15年)，在此期間已發(fā)行的基金股不能贖回。這種基金雖然在特殊情況下可以提出，但是要符合嚴(yán)格的法律條件。所以一般情況下基金的規(guī)模是固定的。開(kāi)放基金已發(fā)行基金份額可贖回，投資者可在基金的存續(xù)期內(nèi)任意認(rèn)購(gòu)基金份額，產(chǎn)生基金。換句話說(shuō)，它始終處于開(kāi)放狀態(tài)。

告訴我你買(mǎi)了什么基金，幫你查一下分紅情況。凈值簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，每股基金包含資產(chǎn)價(jià)值，凈值和收益是兩個(gè)不同的概念，凈值高也可能是負(fù)收益，凈值低也可能是正收益。也就是俗稱(chēng)的基金。你買(mǎi)了京順芯。你買(mǎi)了之后，應(yīng)該在基金分紅。具體日期:股權(quán)登記日:2012年3月27日:除息日:2012年3月27日:現(xiàn)金紅利發(fā)放日:2012年3月28日:每10股派發(fā)1.5元相當(dāng)于每股派發(fā)0.15元基金。

1、什么是基金估值關(guān)于基金估值，官方的定義是:基金估值是指以公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的計(jì)算和評(píng)估。我們基本上每天在各種第三方平臺(tái)網(wǎng)站上查一個(gè)基金的時(shí)候，都會(huì)看到基金當(dāng)天或者前一天的估值。通俗地說(shuō)，基金估值就是預(yù)測(cè)。今晚公布的-2凈值的預(yù)測(cè)是什么？基金估值，像-2凈值，會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況隨時(shí)變化。

基金鑒定不實(shí)基金 凈值，基金鑒定只是a 基金公司官方公告基金?；鸬墓乐档囊饬x在于，通過(guò)了解基金的估值，基民可以對(duì)自己已經(jīng)買(mǎi)入或?qū)①I(mǎi)入基金以及如何進(jìn)行下一步操作有一個(gè)參考。

1、基金 unit 凈值即每個(gè)單位的資產(chǎn)凈值基金等于總資產(chǎn)減去總負(fù)債的余額基金再除以-。2.開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回均按此價(jià)格進(jìn)行。基金的成交價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)時(shí)已知的市場(chǎng)價(jià)格；相比之下，open 基金 基金單位成交價(jià)取決于申購(gòu)贖回時(shí)未知的單位(但可以在當(dāng)日收市后計(jì)算，并在下一交易日公布)基金assets凈值。

1和基金 unit 凈值參考當(dāng)前基金總凈產(chǎn)出除以基金總份額。也可以說(shuō)基金按每個(gè)營(yíng)業(yè)日市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)計(jì)算的總資產(chǎn)值，扣除基金各類(lèi)總負(fù)債后的總和除以基金發(fā)行單位總數(shù)，即為基金單位。2.計(jì)算公式:單位基金資產(chǎn)凈值(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。3.基金累計(jì)凈值指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，反映基金成立以來(lái)獲得的累計(jì)收益(?；鹪谶\(yùn)行過(guò)程中的歷史表現(xiàn)可以直觀全面的反映出來(lái)。結(jié)合基金的運(yùn)行時(shí)間，更能準(zhǔn)確反映基金的真實(shí)性能水平。

基金股息影響凈值?；?2/凈值的單位在分紅后會(huì)發(fā)生變化?；鸱旨t和股票分紅一樣，分紅前需要進(jìn)行除權(quán)操作，這樣會(huì)導(dǎo)致基金 unit 凈值的下跌。但對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，無(wú)論是現(xiàn)金分紅還是紅利再投資，投資者實(shí)際持有的基金總資產(chǎn)并沒(méi)有發(fā)生變化。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，分紅不分紅都一樣，資本不會(huì)增加。對(duì)于基金經(jīng)理來(lái)說(shuō)，分紅后凈值減少，基金對(duì)投資者更有吸引力。

基金 1的分類(lèi)。股票類(lèi)型基金:主要投資股市，以股票為主要資產(chǎn)類(lèi)別，2.債券類(lèi)型基金:主要投資于債券市場(chǎng)，包括國(guó)債、公司債、可轉(zhuǎn)債。3.混合型基金:有股票和債券兩種資產(chǎn)類(lèi)別，根據(jù)資產(chǎn)配置比例的不同分為偏股型、偏債型和平衡型基金，4.貨幣市場(chǎng)基金:主要投資于風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性強(qiáng)的短期附息債券和貨幣市場(chǎng)工具。5.高風(fēng)險(xiǎn)基金:比如股票型基金可能會(huì)獲得較高的收益，但也有風(fēng)險(xiǎn)。