盈虧比，頭寸，加減倉，倉位等等，趨勢交易屬于交易策略，他們同屬于交易系統(tǒng)的一部分，一個完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包含資金管理，風(fēng)險控制，交易策略，交易心理，交易理念，交易日志等等。成交量，成本回歸等方法，相對趨勢交易來算法交易具有穩(wěn)定性和確定性。

1、算法式（海龜）趨勢交易與均線類（金叉死叉）趨勢交易，在資金風(fēng)險管控上有什么區(qū)別？

感謝邀請，奇奇王告訴你，首先咱們解釋兩個概念：算法式交易和趨勢類交易！趨勢類交易是指投資者利用技術(shù)面，基本面等方法對行情發(fā)展方向進(jìn)行判斷的一類交易方式，或者說是跟蹤趨勢更準(zhǔn)確些。算法交易是程序化交易，市場上有多樣算法，比如：成交量，成本回歸等方法，相對趨勢交易來說，算法交易具有穩(wěn)定性和確定性！接下來對題主的兩類趨勢交易做下比對，我們不但要知其然，還要知其所以然，

不要怕麻煩，因為只有把基本概念弄清楚，才能更好的使用它，使用起來更加得心應(yīng)手。算法式趨勢交易，比如海龜趨勢交易法模型，它是馬爾基爾提出來的，他認(rèn)為交易應(yīng)該是理性的，需要數(shù)學(xué)思維，對風(fēng)險控制，行情判斷等進(jìn)行設(shè)計，當(dāng)初的凱利公式也是基于此，它的基本思想就是突破一定的k線數(shù)量進(jìn)行開倉，達(dá)到0.5ATR加倉，2ATR減倉，加倉止損上移0.5ATR等等。

優(yōu)點：標(biāo)準(zhǔn)化的開倉條件和頭寸，固定的加減倉，明確的退出信號等，缺點：回吐嚴(yán)重，那可是10根k線，甚至是20根。均線類趨勢交易簡單的說就是金叉做多，死叉做空，一般用5日和21日均線，這里有個關(guān)鍵點就是金叉死叉是否有效，其21日均線斜率必須上揚，否則視為無效，二次金叉和將死不死金叉重點關(guān)注。反之亦然！優(yōu)點：正確率高，

缺點：震蕩盤來回割韭菜，不要單獨使用。最后說一下資金管理，資金管理包含：盈虧比，頭寸，加減倉，倉位等等，趨勢交易屬于交易策略，他們同屬于交易系統(tǒng)的一部分，一個完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包含資金管理，風(fēng)險控制，交易策略，交易心理，交易理念，交易日志等等，所以算法式和均線類趨勢交易在資金管理控制上是沒有什么區(qū)別的。

2、套期保值是什么意思？能解釋得通俗易懂一些嗎？

套期保值的原理在于：期貨價格與現(xiàn)貨價格受到相似的供求等因素影響，兩者變動趨勢趨同，通過套期保值無論價格漲還是跌，總會出現(xiàn)一個市場盈利而另一個市場虧損的情況。盈虧相抵，就可以避免因價格波動而給企業(yè)帶來的風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)健運營，實現(xiàn)風(fēng)險對沖還需滿足以下條件：1.在套期保值數(shù)量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當(dāng)，套期保值比率通常為1。

選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進(jìn)行的套期保值，稱為交叉套期保值，2.在期貨頭寸方向的選擇上，應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物?，F(xiàn)貨頭寸可以分為多頭和空頭兩種情況，3.期貨頭寸持有時間段與現(xiàn)貨承擔(dān)風(fēng)險的時間段對應(yīng)。如企業(yè)套期保值時間跨度特別長，可以進(jìn)行展期，即用遠(yuǎn)月合約調(diào)換近月合約，將持倉向后移。

套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險對沖，以降低風(fēng)險對企業(yè)經(jīng)營活動的影響，為實現(xiàn)其穩(wěn)健經(jīng)營，因此在評價套期保值效果，應(yīng)將期貨頭寸的盈虧與現(xiàn)貨盈虧作為一個整體進(jìn)行評價，兩者沖抵程度越大，規(guī)避風(fēng)險的效果也就越好。套期保值也分為兩種類型：一是賣出套期保值，又稱空頭套期保值，二是買入套期保值，又稱多頭套期保值，以上就是套期保值所需要了解的基本知識。