預(yù)期收益率預(yù)期收益率，又稱期望收益率，是指在不確定的條件下，對某項(xiàng)資產(chǎn)在未來可以實(shí)現(xiàn)的預(yù)測。預(yù)期收益率預(yù)期收益率，也稱為期望收益率，是指在不確定條件下，對一項(xiàng)資產(chǎn)未來實(shí)現(xiàn)的預(yù)測，年化收益率和-1 收益率都是理論收益率，預(yù)期 收益率也稱期望收益率，是指收益率一項(xiàng)資產(chǎn)在不確定的條件下，預(yù)計在未來可以實(shí)現(xiàn)。

預(yù)期收益率，又稱期望收益率，是指在不確定的條件下，預(yù)計未來可變現(xiàn)的資產(chǎn)。預(yù)期 收益率的公式為:預(yù)期收益率E(RI)RF βi1。需求投資項(xiàng)目產(chǎn)出/。當(dāng)價格為-2/ m時，將首先考慮未來市場對本項(xiàng)目產(chǎn)品的需求，因?yàn)檫@種需求不僅決定了產(chǎn)品能否銷售出去，還會影響產(chǎn)品的價格走勢。如果企業(yè)認(rèn)為投資項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場需求增加，則增加投資。假設(shè)某種產(chǎn)量會需要一定量的資本設(shè)備來提供，那么市場需求會增加多少？會相應(yīng)增加多少投資，

解釋輸出變化與投資關(guān)系的理論叫做加速原理。這一原理將在后面的章節(jié)中描述，其中只有產(chǎn)出需求預(yù)期會影響投資收入會進(jìn)一步影響投資會被指出。2.產(chǎn)品成本投資 預(yù)期收益還取決于投資項(xiàng)目的生產(chǎn)成本，尤其是工人的工資成本。因?yàn)楣べY成本是產(chǎn)品成本中最重要的組成部分，在其他條件不變的情況下，工資成本的增加會降低企業(yè)的利潤，減少-2預(yù)期收入。

預(yù)期收益率、必要收益率如下:1。預(yù)期收益率是指在不確定的條件下，對一項(xiàng)資產(chǎn)未來實(shí)現(xiàn)的預(yù)測。預(yù)期收益率∑Pi×Ri2，必要收益率，也稱為最低必要收益率或最低要求收益率，意思是投資一項(xiàng)資產(chǎn)的最低合理要求收益率。必要收益率無風(fēng)險收益率 risk收益率3。如果指出市場是均衡的，在資本資產(chǎn)定價模型的理論框架下，預(yù)期收益率必要收益率Rf β×(RmRf)。

對于無風(fēng)險收益率，一般以長期國債年利率為準(zhǔn)。在衡量市場風(fēng)險和收益的模型中，CAPM(資本資產(chǎn)定價模型)是使用時間最長的模型，至今仍被大多數(shù)公司采用。其假設(shè)是，雖然分散投資有利于降低公司的獨(dú)特風(fēng)險，但大多數(shù)投資仍將資產(chǎn)集中在有限的幾項(xiàng)資產(chǎn)上。RequiredReturn:指準(zhǔn)確反映預(yù)期未來現(xiàn)金流風(fēng)險的報酬。

三因素模型與預(yù)期 收益率的關(guān)系如下:三因素模型認(rèn)為股票收益率可以用市場風(fēng)險、規(guī)模、價值三個因素來解釋。其中，市場風(fēng)險因子代表整個股票市場的收益率，規(guī)模因子代表公司市值的大小，價值因子代表公司價值的高低?？紤]到這些因素，我們可以更好地預(yù)測股票的收益率。預(yù)期 收益率指投資當(dāng)所有者持有股票或其他資產(chǎn)時，預(yù)期可用收益率。在三因素模型中，可以通過預(yù)測市場風(fēng)險、規(guī)模和價值因素來計算預(yù)期 收益率。

什么是年化收益率？年化收益率是不斷變化的。它是通過將當(dāng)前收益率(日收益率，周收益率，月收益率)轉(zhuǎn)換成年來計算的。是理論收益率，而你實(shí)際上并沒有投資得到。計算方法:年化收益率天收益率×365收益率×12。比如常見的7日年化收益率；如果未來一年保持過去七天的收益水平，那么未來一年的收益率與最近七天的收益率相同。我們都知道，浮動收益類產(chǎn)品在未來一年要保持過去七天的收益水平并不容易。

計算過去7天或14天的收益更準(zhǔn)確。當(dāng)然，如果是近一年的年化收益率，那么就是真正的年份收益率。什么是預(yù)期華收益率？預(yù)期 收益率也稱期望收益率，是指收益率一項(xiàng)資產(chǎn)在不確定的條件下，預(yù)計在未來可以實(shí)現(xiàn)。對于無風(fēng)險收益率，一般以長期國債年利率為準(zhǔn)。年化收益率≦預(yù)期華收益率。年化收益率和-1 收益率都是理論收益率。還有很多高收益可靠的短期理財。關(guān)注微信微信官方賬號:金融秘笈筆記，可靠回復(fù)。

static 投資回收期和投資 收益率互為倒數(shù)。投資 收益率又稱投資利潤率:指投資收益(稅后)與投資成本的比值。公式:-2收益率年平均利潤/投資總額*100%(年平均利潤、年產(chǎn)品收入、年銷售稅金及附加)靜態(tài)投資回收期可根據(jù)現(xiàn)金流量表計算，其明細(xì)如下

總體來說，預(yù)期收益水平和風(fēng)險之間是正相關(guān)的。預(yù)期收益水平越高，投資承擔(dān)的風(fēng)險越大；預(yù)期收益水平越低，投資承擔(dān)的風(fēng)險越小。每一種證券都有自己的風(fēng)險收益特征，它會隨著各種相關(guān)因素的變化而變化。證券投資指投資-2/人(法人或自然人)買賣股票、債券、基金債券等有價證券以及這些有價證券的衍生產(chǎn)品，以獲取差價、利息和資本利得的行為。

no .預(yù)期收益率是投資 預(yù)期的參考指標(biāo)，風(fēng)險收益率是指投資的收益。預(yù)期 收益率是投資基于自己的理性判斷預(yù)期可用投資 收益率，以及風(fēng)險。

預(yù)期收益率，又稱期望收益率，是指在不確定的條件下，一項(xiàng)資產(chǎn)在未來可能實(shí)現(xiàn)的價值。預(yù)期 收益率計算公式:預(yù)期收益率∑pi×ri。當(dāng)存在通貨膨脹時，應(yīng)計算通貨膨脹率的影響，即實(shí)際收益率。必要收益率，也稱為最低必要收益率或最低要求收益率，代表投資對一項(xiàng)資產(chǎn)合理要求的最低收益率。必備收益率無風(fēng)險收益率 風(fēng)險收益率。預(yù)期收益和風(fēng)險是正相關(guān)的。

每種證券都有自己的風(fēng)險收益特征，會隨著相關(guān)因素的變化而變化。擴(kuò)展信息①證券特征投資。證券投資具有較高的“市場力”；證券投資是對-1的風(fēng)險/會帶來收益的證券投資；投資和投機(jī)是證券投資活動中不可或缺的兩種行為。二級市場證券投資不會增加社會資本總量，但增加了持有人之間的細(xì)分分析方法；證券投資有風(fēng)險；證券投資是盈利的。

預(yù)期收益率與必要收益率的關(guān)系:必要收益率=最低收益率，它們在計算證券“價值”時作為折現(xiàn)率。“預(yù)期收益率”是指投資后來預(yù)期獲得收益率，預(yù)期收益率是根據(jù)證券的市場“價格”計算的。在一個有效的資本市場中，證券的市場價格等于證券的價值。這個時候，三者的價值觀是一致的。預(yù)期收益率預(yù)期收益率，又稱期望收益率，是指在不確定的條件下，對某項(xiàng)資產(chǎn)在未來可以實(shí)現(xiàn)的預(yù)測。

在衡量市場風(fēng)險和收益的模型中，CAPM(資本資產(chǎn)定價模型)使用時間最長，被大多數(shù)公司采用。其假設(shè)是，雖然投資有利于降低公司的獨(dú)特風(fēng)險，但大多數(shù)投資仍然將資產(chǎn)集中在有限的幾項(xiàng)資產(chǎn)上，后來流行的套利定價模型(APT)假設(shè)投資會利用套利機(jī)會獲利，即如果兩個投資投資組合面臨相同的風(fēng)險但提供不同的預(yù)期 收益率，。