1.Net 申購金額類A 基金產(chǎn)品需要收取一定比例的申購金額，net 申購金額的意思是去掉申購金額。認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)和凈認(rèn)購金額，公式如下(單個(gè)基金的具體收費(fèi)方式和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)以其發(fā)行公告和招股說明書中的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)):認(rèn)購費(fèi)=認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)認(rèn)購份額=凈認(rèn)購金額/基金單位面值，費(fèi)用和凈額申購金額，相關(guān)公式如下:申購費(fèi)用= 申購金額× 申購凈利率申購金額= 申購金額-，當(dāng)-1/股凈值被基民購買基金、基金公司多采用“內(nèi)部扣除法”。

1。a 申購實(shí)際可用基金份額的計(jì)算方法為:申購費(fèi)用申購金額×適用-。-0/費(fèi)用申購凈股數(shù)申購金額/申購今日基金凈股數(shù)。這種計(jì)算方法在美國等海外市場(chǎng)很常見。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是使用未知價(jià)格法時(shí)計(jì)算相對(duì)簡(jiǎn)單；此外，由于遞減率一般是按照申購的漲幅來使用的，因此可以避免按照net 申購來看，買的少的投資者實(shí)際上可能比買的多的投資者付出更多的不公平現(xiàn)象。

凈認(rèn)購金額認(rèn)購金額/(1 認(rèn)購費(fèi)率)為外部扣款方式。認(rèn)購金額(認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率)為內(nèi)部扣款方式。2007年3月中國證監(jiān)會(huì)基金給所有基金管理公司和-。請(qǐng)求基金管理人自通知發(fā)出之日起，按照“外部扣除法”調(diào)整托管基金認(rèn)購費(fèi)和認(rèn)購(申請(qǐng))份額的計(jì)算方法。凈認(rèn)購金額認(rèn)購金額/(1 認(rèn)購費(fèi)率)。2007年3月，中國證監(jiān)會(huì)基金部向所有基金管理公司和基金托管銀行下發(fā)通知，要求基金管理人自下發(fā)之日起按照規(guī)定執(zhí)行。認(rèn)購費(fèi)認(rèn)購金額凈認(rèn)購金額(注:對(duì)于有固定認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購，認(rèn)購費(fèi)為固定認(rèn)購費(fèi)金額)；認(rèn)購份額(凈認(rèn)購金額 認(rèn)購利息)/基金股面值。

申購金額是你準(zhǔn)備買的錢基金?；饍糁稻褪莾r(jià)格。申購金額是你想買多少基金凈值是贖回時(shí)你能得到的現(xiàn)金價(jià)格基金。申購金額是你打算購買的總金額基金，凈值是每張基金的價(jià)值，也反映了基金在一段時(shí)間內(nèi)的漲跌情況，比如一張新的-剛發(fā)行時(shí)你買了。如果一段時(shí)間后凈值變成1.2元，你的投資收益就是20%。反之，如果凈值變成0.8元，你就虧了20%。當(dāng)然，有時(shí)候基金分紅看似減少了，但你的總收入并沒有減少。這是一個(gè)特例。

基金 申購T日按凈值交易，所以基金申購當(dāng)日按-0計(jì)算凈值。但需要注意的是，中間有一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。也就是說，交易日買入或贖回基金時(shí)，下午3點(diǎn)前買入按當(dāng)日凈值計(jì)算；下午3點(diǎn)以后購買的，按照下一個(gè)工作日的凈值計(jì)算。延伸信息:基金確認(rèn)的凈值一般指基金公司每天最終公布基金凈值?；饐挝粌糁涤苫鸨竟咎峁?，在交易平臺(tái)顯示。基金凈值是指每份基金的資產(chǎn)凈值。

基金的成交價(jià)格是買賣時(shí)確定的市場(chǎng)價(jià)格。簡(jiǎn)單來說，基金發(fā)行時(shí)有總份數(shù)，凈值是指基金目前賣出多少份。基金的盈虧取決于該指標(biāo)的浮動(dòng)盈虧。浮動(dòng)盈虧為正，說明你賺了，浮動(dòng)盈虧為負(fù)，說明你虧了。基金確認(rèn)凈值是指1基金的收盤價(jià)，通常在晚上9: 12公布。基金凈值是指每份基金的資產(chǎn)凈值。

基金是凈值型產(chǎn)品。從基金購買的基金將按基金的凈值折算成基金份，并以基金小時(shí)贖回。那么100元基金股是多少呢？我們來看看基金的份額是怎么算的。1.如何計(jì)算-1申購費(fèi)用和份額基金份額計(jì)算公式為:申購凈份額申購金額÷T日/1247；。1.Net 申購金額類A 基金產(chǎn)品需要收取一定比例的申購金額，net 申購金額的意思是去掉申購金額。

然后買100元的網(wǎng)申購金額基金100 \\( 1 元。2.T日基金份額凈值T日是指除周末和法定節(jié)假日以外的交易日。如果投資者在交易日的15: 00之前買入，那么當(dāng)天就是T日。如果他們?cè)?5: 00之后買入，那么下一個(gè)交易日就算作T日。例如12月20日星期五的基金-1/的份額凈值為1.0000，12月23日星期一的基金的份額凈值為1.0002。

基金贖回和申購相信所有的人都知道是什么意思，但是我們?cè)诳椿鹦侣勝Y訊的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)看到基金凈贖回和凈?；鸬膬糈H回是指基金在某個(gè)時(shí)間的贖回金額大于申購。在特定時(shí)間段內(nèi)，如果基金的贖回金額大于申購 基金，則可稱為基金凈贖回?；?net 申購表示基金的金額與贖回金額之差為正，即net 申購。

這個(gè)算法叫外推法。先不說這個(gè)，這個(gè)，10000元?？催@個(gè)例子:買10000份基金，需要10000元，加上1.5%的手續(xù)費(fèi)，就是10000 * 1.5% 150元。總額是10150元。假設(shè)申購金額為10000元，申購費(fèi)率為1.5%，基金凈值為1.2801元。然后:外扣法計(jì)算的凈額/123，456，789-0/10，000元/(1 1.5%) 9，852.2167元確認(rèn)/123，456，789-1/股內(nèi)扣法計(jì)算的9，852.2167/1.27696.44。份額為9850/1.28017694.71?？梢钥闯觯瑯拥?0000元申購，基民用外扣法可以多得1.73股。

基金作為一種重要的投資渠道，它正吸引著越來越多人的關(guān)注。At 申購 基金，你會(huì)發(fā)現(xiàn)基本上需要用t 1確認(rèn)份額，那么基金?；?申購凈值1的算法。按當(dāng)日凈值計(jì)算。交易日下午15點(diǎn)前買入基金的，直接按當(dāng)日凈值計(jì)算。2.按照下一個(gè)交易日的凈值計(jì)算。若在交易日下午15點(diǎn)后買入基金則按下一交易日的凈值計(jì)算。

抵扣方式針對(duì)的是認(rèn)購金額，也就是投資總額。認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)和凈認(rèn)購金額，公式如下(單個(gè)基金的具體收費(fèi)方式和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)以其發(fā)行公告和招股說明書中的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)):認(rèn)購費(fèi)=認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)認(rèn)購份額=凈認(rèn)購金額/基金單位面值。費(fèi)用和凈額申購金額，相關(guān)公式如下:申購費(fèi)用= 申購金額× 申購凈利率申購金額= 申購金額-，當(dāng)-1/股凈值被基民購買基金、基金公司多采用“內(nèi)部扣除法”。