基金份額凈值是什么意思，基金份額凈值的基本定義
基金份額凈值的基本定義基金份額凈值，指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值。基金份額凈值，又稱為基金份額資產(chǎn)凈值是指申請(qǐng)當(dāng)日每一基金份額的成交價(jià)格。比如要贖回，其贖回價(jià)格就是以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算的。2，什么是基金份額凈值一、基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。二、計(jì)算公式1...
更新時(shí)間：2023-05-27標(biāo)簽： 基金份額凈值是什么意思基金份額凈值的基本定義 全文閱讀