你認(rèn)購(gòu)的錢基金扣除手續(xù)費(fèi)后，按照當(dāng)天22點(diǎn)公布的凈值計(jì)算你的份額,公式為:浮動(dòng)盈虧=總份額*最新凈值-總本金( 現(xiàn)金分紅)，其中:總份額是買這一份基金，得到的總份額是買這一份的總成本基金股票類型基金,浮盈和浮虧代表了這個(gè)結(jié)果的不確定性，因?yàn)榛鹉愠钟械臄?shù)字每天都在變化盈虧。

1、基金收益:份額=投資金額×(1 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)÷認(rèn)購(gòu)日凈值 利息收益=贖回日單位凈值×份額×(1-贖回費(fèi)率) 紅利-投資金額2、/10具體來(lái)說(shuō)，基金收益包括基金投資分紅、股息、債券利息、買賣證券利差、存款利息和其他收益。

股票類型基金計(jì)算所得以凈值反映。公式為:浮動(dòng)盈虧=總份額*最新凈值-總本金( 現(xiàn)金分紅)，其中:總份額是買這一份基金，得到的總份額是買這一份的總成本基金股票類型基金。如果是現(xiàn)金分紅，并且在持有期間確實(shí)已經(jīng)發(fā)放，那么就要在公式的最后加上現(xiàn)金分紅。這部分能找到多少錢是直接返還到銀行卡里的，所以要加。如果選擇紅利再投資，則不需要這部分。

基金每晚10點(diǎn)會(huì)公布一次凈值。你認(rèn)購(gòu)的錢基金扣除手續(xù)費(fèi)后，按照當(dāng)天22點(diǎn)公布的凈值計(jì)算你的份額。認(rèn)購(gòu)時(shí)已平倉(cāng)的，按次日22時(shí)公布的凈值。比如你今天15點(diǎn)前花了1006元買了a 基金，今晚22點(diǎn)凈值是2.00，那么你就有了1000/2.00=500的份額。然后每個(gè)交易日22點(diǎn)公布凈值。你把你的凈值乘以你自己的份額，就是你的市值，市值的增加就是你的利潤(rùn)。比如第二天公布的凈值是2.10，那么你有500份，就是500*2.10=1050元，也就是盈利50元。

盈虧代表現(xiàn)實(shí)決定的結(jié)果，即真實(shí)的得失，正數(shù)代表收益，負(fù)數(shù)代表虧損。浮盈和浮虧代表了這個(gè)結(jié)果的不確定性，因?yàn)榛鹉愠钟械臄?shù)字每天都在變化盈虧，因?yàn)檫€涉及到贖回費(fèi)和贖回當(dāng)日凈值的變化。擴(kuò)展數(shù)據(jù):浮動(dòng)盈虧計(jì)算為浮動(dòng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開(kāi)盤價(jià))×持倉(cāng)×合約單位-手續(xù)費(fèi)，如果為正，說(shuō)明是多頭浮盈或空頭浮虧，即多頭開(kāi)倉(cāng)后價(jià)格上漲說(shuō)明是多頭浮盈，空頭開(kāi)倉(cāng)后價(jià)格上漲說(shuō)明是空頭浮虧。如果為負(fù)，則表示多頭的浮虧或空頭的浮盈，即多頭后的價(jià)格下跌，表示多頭的浮虧，或空頭后的價(jià)格下跌，表示空頭的浮盈，如果保證金不足以維持未平倉(cāng)合約，結(jié)算機(jī)構(gòu)會(huì)通知會(huì)議在第二天開(kāi)市前補(bǔ)足差額，即追加保證金，否則將被強(qiáng)制平倉(cāng)。如果存在浮動(dòng)利潤(rùn)，會(huì)員不能提出該部分利潤(rùn)，除非將來(lái)平倉(cāng)合約結(jié)束，浮動(dòng)利潤(rùn)變?yōu)閷?shí)際利潤(rùn)。