beta系數(shù)無非是用市場收益率的協(xié)方差除以市場收益率的方差，或者干脆就是兩者的相關(guān)性系數(shù),貝塔系數(shù)反映了個(gè)股對(duì)市場變化的敏感性，即個(gè)股與大盤的相關(guān)性或俗稱的“股”,根據(jù)市場走勢(shì)預(yù)測，可選擇貝塔系數(shù)的不同證券獲得額外收益，特別適合波段操作,β系數(shù)，又稱為貝塔系數(shù)，是用來衡量個(gè)股或股票基金相對(duì)于整個(gè)股票市場的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。

具體公式參考本網(wǎng)頁，以上為全http://blog.163.com/abhor @ 126/blog/static42265/β系數(shù)計(jì)算方法(注:杠桿主要用于另外，也可以根據(jù)協(xié)方差公式計(jì)算β值。

β 系數(shù)，又稱為貝塔 系數(shù)，是用來衡量個(gè)股或股票基金相對(duì)于整個(gè)股票市場的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。β 系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用于衡量一種證券或投資組合相對(duì)于整體市場的波動(dòng)性。常見于股票、基金等投資術(shù)語。貝塔 系數(shù)反映了個(gè)股對(duì)市場變化的敏感性，即個(gè)股與大盤的相關(guān)性或俗稱的“股”。根據(jù)市場走勢(shì)預(yù)測，可選擇貝塔 系數(shù)的不同證券獲得額外收益，特別適合波段操作。當(dāng)大牛市或者市場的某個(gè)非上升階段被很有把握的預(yù)測出來的時(shí)候，你應(yīng)該選擇那些貝塔 系數(shù)的高比例的證券，它會(huì)成倍的提升市場收益率，給你帶來高收益。

beta 系數(shù)無非是用市場收益率的協(xié)方差除以市場收益率的方差，或者干脆就是兩者的相關(guān)性系數(shù)。使用CORREL函數(shù)，其中array1可以使用股票的日收益率，array2可以選擇綜合指數(shù)，也可以自己選擇樣本數(shù)(例如100或200)。。。)的平均收益率。建議在計(jì)算收益率時(shí)，不僅要考慮價(jià)格收益率，還要考慮股利因素。

beta 系數(shù)無非是用市場收益率的協(xié)方差除以市場收益率的方差，或者干脆就是兩者的相關(guān)性系數(shù)。使用CORREL函數(shù)，其中array1可以使用股票的日收益率，array2可以選擇綜合指數(shù)，也可以自己選擇樣本數(shù)(例如100或200)。。。)的平均收益率。建議在計(jì)算收益率時(shí)，不僅要考慮價(jià)格收益率，還要考慮股利因素。

{4。