7、網(wǎng)格交易

場(chǎng)內(nèi)基金有不少是適合做網(wǎng)格交易的，特別是一些T+0的品種，最基礎(chǔ)的就是建立少量底倉(cāng)，股價(jià)上漲就不斷賣(mài)出套現(xiàn)，股價(jià)下跌就不斷買(mǎi)進(jìn)股票。

8、場(chǎng)內(nèi)貨幣基金

當(dāng)日買(mǎi)，當(dāng)日可賣(mài)，不限次數(shù)的回轉(zhuǎn)交易，資金贖回T+0可用，贖回后可買(mǎi)賣(mài)各種證券。

9、期現(xiàn)套利

例如當(dāng)IH股指期貨的價(jià)格出現(xiàn)深升水（期貨價(jià)格大幅高于現(xiàn)貨價(jià)格）時(shí)，可以先賣(mài)出IH股指期貨，同時(shí)買(mǎi)入50ETF基金，鎖定套利收益，等到合約交割時(shí)，兌現(xiàn)收益。

理財(cái)套利怎么做分錄

公允價(jià)值套期保值會(huì)計(jì)的基本要求是，不管套期工具還是被套期工具的公允價(jià)值變動(dòng)都是要計(jì)入當(dāng)期損益的。 （1)套期保值會(huì)計(jì)賬戶(hù)的設(shè)置： 套期保值會(huì)計(jì)要求單獨(dú)設(shè)置三個(gè)會(huì)計(jì)科目：套期工具(共同類(lèi))、被套期項(xiàng)目(共同類(lèi))、套期損益(損益類(lèi))。共同類(lèi)科目借方余額表示資產(chǎn)，貸方余額表示負(fù)債。 套期工具公允價(jià)值變動(dòng)后的賬務(wù)處理是： 借：套期工具貸：套期損益/ 公允價(jià)值變動(dòng)損益 或者做相反分錄。 被套期項(xiàng)目核算： 借：被套期項(xiàng)目 貸：指定為被套期項(xiàng)目的相關(guān)資產(chǎn)(賬面價(jià)值) 借：被套期項(xiàng)目 貸：套期損益 或者做相反分錄。如果出現(xiàn)以下情況之一，企業(yè)不應(yīng)當(dāng)再按照上述規(guī)定處理：

①套期工具已到期、被出售、合同終止或已行使。套期工具展期或被另一項(xiàng)套期工具替換時(shí)，展期或替換是企業(yè)正式書(shū)面文件所載明的套期策略組成部分的，不作為已到期或合同終止處理。

②該套期不再滿(mǎn)足本準(zhǔn)則所規(guī)定的運(yùn)用套期保值會(huì)計(jì)方法的條件。

③企業(yè)撤銷(xiāo)了對(duì)套期關(guān)系的指定。

銀行理財(cái)套利產(chǎn)品

你說(shuō)的應(yīng)該是中國(guó)工商銀行——“安享回報(bào)”套利77天人民幣理財(cái)產(chǎn)品AXTL77。此理財(cái)產(chǎn)品屬于非保本浮動(dòng)收益類(lèi)理財(cái)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為PR3，有一定比例投資股票，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高，不保證本金和利息。

理財(cái)產(chǎn)品怎么套現(xiàn)

如果是無(wú)固定期限的理財(cái)進(jìn)入網(wǎng)銀—點(diǎn)擊理財(cái)—我的理財(cái)—點(diǎn)擊本筆—贖回—部分或者全部，當(dāng)時(shí)錢(qián)就贖回來(lái)了。

如果理財(cái)有期限的，中間不能提前支取，到期后理財(cái)會(huì)自動(dòng)到你儲(chǔ)蓄卡里 ，就可以取現(xiàn)了。

如何進(jìn)行套利

什么是套息交易？

你知道嗎，有一種交易系統(tǒng)，在價(jià)格相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定的情況下也能夠獲利？

這種交易系統(tǒng)確實(shí)存在，該交易系統(tǒng)為眾多的大型機(jī)構(gòu)貨幣經(jīng)理們所使用，是最為流行的交易獲利途徑之一。

它叫做“套息交易”。

套息交易包含兩部分：以低利率借入或賣(mài)出某一金融工具，隨后利用該金融工具購(gòu)買(mǎi)具有更高利率的金融工具。

在你為你借入或賣(mài)出的金融工具支付低利率的同時(shí)，你正獲得你所購(gòu)買(mǎi)的金融工具的更高利率收益。因此，你的獲利來(lái)自于兩種金融工具之間的利差。

比如說(shuō)，你到銀行借入10,000美元，銀行的貸款利率為1%每年。

在你借到10,000美元后，你購(gòu)買(mǎi)10,000美元的債券，而債券的收益率為每年5%。

你的獲利是多少？

有人回答嗎？

是的，就是4%每年。即銀行貸款利率和債券收益率之間的利差。

現(xiàn)在，你很可能在想，“這比起捕捉市場(chǎng)波動(dòng)性所產(chǎn)生的獲利來(lái)說(shuō)，并不是那么令人興奮。”

然而，當(dāng)你將套息交易用到外匯市場(chǎng)上時(shí)，由于外匯交易的高杠桿性和利率每天支付的規(guī)定，看到你的賬戶(hù)資金每天都有增加也是一件令人興奮的事情。

你應(yīng)該知道，在20倍杠桿、3%利差情況下，你的年收益率為60%。

在下節(jié)課中，我們將就套息交易是如何起作用、什么時(shí)候起作用以及什么時(shí)候不起作用等問(wèn)題進(jìn)行討論。

套息交易在匯市是如何起作用的？

在外匯市場(chǎng)，貨幣都是成對(duì)交易的。比如說(shuō)，如果你買(mǎi)入美元/瑞郎，你實(shí)際上是買(mǎi)入美元貨幣，并同時(shí)賣(mài)出瑞郎貨幣。

和上節(jié)課中的例子一樣，你為你賣(mài)出的貨幣支付利息，并能夠獲得你買(mǎi)入貨幣的利息。

是什么使得套息交易在現(xiàn)貨外匯市場(chǎng)上顯得如此特別呢？答案是基于你所持有的頭寸，利息支付在每一個(gè)交易日都在發(fā)生。技術(shù)上來(lái)說(shuō)，現(xiàn)貨外匯市場(chǎng)上，所有的頭寸都會(huì)在交易日的最后時(shí)刻平倉(cāng)。如果你持倉(cāng)過(guò)夜，你只是看不到這一情況發(fā)生而已。

外匯經(jīng)紀(jì)商會(huì)在頭一個(gè)交易日結(jié)束之前為你平倉(cāng)，并在第二個(gè)交易日到來(lái)時(shí)再次為你開(kāi)倉(cāng)，然后，他們會(huì)基于你所持有的貨幣對(duì)利差情況，為你的賬戶(hù)支付或收取利息。